近一年农银策略价值混合|农银价值基金净值查询
查询指定日期范围农银策略价值混合660004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
农银策略价值混合 |
3.6307 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
农银策略价值混合 |
3.6819 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
农银策略价值混合 |
3.6969 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
农银策略价值混合 |
3.6705 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
农银策略价值混合 |
3.7067 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
农银策略价值混合 |
3.6991 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
农银策略价值混合 |
3.7225 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
农银策略价值混合 |
3.6898 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
农银策略价值混合 |
3.6366 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
农银策略价值混合 |
3.6195 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
农银策略价值混合 |
3.6358 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
农银策略价值混合 |
3.6493 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
农银策略价值混合 |
3.6215 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
农银策略价值混合 |
3.6071 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
农银策略价值混合 |
3.6083 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
农银策略价值混合 |
3.5803 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
农银策略价值混合 |
3.5398 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
农银策略价值混合 |
3.5244 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
农银策略价值混合 |
3.6179 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
农银策略价值混合 |
3.6372 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
农银策略价值混合 |
3.6310 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
农银策略价值混合 |
3.6489 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
农银策略价值混合 |
3.6739 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
农银策略价值混合 |
3.7452 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
农银策略价值混合 |
3.6879 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
农银策略价值混合 |
3.6960 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
农银策略价值混合 |
3.7258 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
农银策略价值混合 |
3.7146 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
农银策略价值混合 |
3.7407 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
农银策略价值混合 |
3.6728 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
农银策略价值混合 |
3.6667 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
农银策略价值混合 |
3.7133 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
农银策略价值混合 |
3.7205 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
农银策略价值混合 |
3.7725 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
农银策略价值混合 |
3.8142 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
农银策略价值混合 |
3.7558 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
农银策略价值混合 |
3.7760 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
农银策略价值混合 |
3.7407 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
农银策略价值混合 |
3.6696 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
农银策略价值混合 |
3.6769 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
农银策略价值混合 |
3.6960 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
农银策略价值混合 |
3.6300 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
农银策略价值混合 |
3.6006 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
农银策略价值混合 |
3.7067 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
农银策略价值混合 |
3.7163 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
农银策略价值混合 |
3.6250 |
-2.08% |
| 2025-10-13 |
农银策略价值混合 |
3.7019 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
农银策略价值混合 |
3.7409 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
农银策略价值混合 |
3.8426 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
农银策略价值混合 |
3.8268 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
农银策略价值混合 |
3.8084 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
农银策略价值混合 |
3.7287 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
农银策略价值混合 |
3.7980 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
农银策略价值混合 |
3.7760 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
农银策略价值混合 |
3.7310 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
农银策略价值混合 |
3.7427 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
农银策略价值混合 |
3.7006 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
农银策略价值混合 |
3.7079 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
农银策略价值混合 |
3.7393 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
农银策略价值混合 |
3.7020 |
0.63% |
| 2025-09-15 |
农银策略价值混合 |
3.6789 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
农银策略价值混合 |
3.6723 |
-0.41% |
| 2025-09-11 |
农银策略价值混合 |
3.6876 |
2.67% |
| 2025-09-10 |
农银策略价值混合 |
3.5917 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
农银策略价值混合 |
3.5758 |
-0.78% |
| 2025-09-08 |
农银策略价值混合 |
3.6038 |
-0.24% |
| 2025-09-05 |
农银策略价值混合 |
3.6125 |
3.13% |
| 2025-09-04 |
农银策略价值混合 |
3.5029 |
-3.60% |
| 2025-09-03 |
农银策略价值混合 |
3.6338 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
农银策略价值混合 |
3.6499 |
-2.11% |
| 2025-09-01 |
农银策略价值混合 |
3.7286 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
农银策略价值混合 |
3.7127 |
1.13% |
| 2025-08-28 |
农银策略价值混合 |
3.6711 |
2.47% |
| 2025-08-27 |
农银策略价值混合 |
3.5827 |
-0.79% |
| 2025-08-26 |
农银策略价值混合 |
3.6113 |
-0.27% |
| 2025-08-25 |
农银策略价值混合 |
3.6210 |
1.85% |
| 2025-08-22 |
农银策略价值混合 |
3.5553 |
2.41% |
| 2025-08-21 |
农银策略价值混合 |
3.4718 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
农银策略价值混合 |
3.4782 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
农银策略价值混合 |
3.4395 |
-0.71% |
| 2025-08-18 |
农银策略价值混合 |
3.4642 |
0.99% |
| 2025-08-15 |
农银策略价值混合 |
3.4304 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
农银策略价值混合 |
3.3805 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
农银策略价值混合 |
3.3856 |
1.50% |
| 2025-08-12 |
农银策略价值混合 |
3.3356 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
农银策略价值混合 |
3.3198 |
0.71% |
| 2025-08-08 |
农银策略价值混合 |
3.2965 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
农银策略价值混合 |
3.3111 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
农银策略价值混合 |
3.3175 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
农银策略价值混合 |
3.2993 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
农银策略价值混合 |
3.2780 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
农银策略价值混合 |
3.2445 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
农银策略价值混合 |
3.2663 |
-1.17% |
| 2025-07-30 |
农银策略价值混合 |
3.3050 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
农银策略价值混合 |
3.3152 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
农银策略价值混合 |
3.3001 |
0.69% |
| 2025-07-25 |
农银策略价值混合 |
3.2776 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
农银策略价值混合 |
3.2771 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
农银策略价值混合 |
3.2689 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
农银策略价值混合 |
3.2716 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
农银策略价值混合 |
3.2664 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
农银策略价值混合 |
3.2479 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
农银策略价值混合 |
3.2412 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
农银策略价值混合 |
3.2133 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
农银策略价值混合 |
3.2182 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
农银策略价值混合 |
3.2102 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
农银策略价值混合 |
3.2036 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
农银策略价值混合 |
3.2031 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
农银策略价值混合 |
3.2019 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
农银策略价值混合 |
3.2063 |
0.93% |
| 2025-07-07 |
农银策略价值混合 |
3.1768 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
农银策略价值混合 |
3.1891 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
农银策略价值混合 |
3.1844 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
农银策略价值混合 |
3.1671 |
-0.87% |
| 2025-07-01 |
农银策略价值混合 |
3.1950 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
农银策略价值混合 |
3.1802 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
农银策略价值混合 |
3.1532 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
农银策略价值混合 |
3.1530 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
农银策略价值混合 |
3.1679 |
1.32% |
| 2025-06-24 |
农银策略价值混合 |
3.1266 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
农银策略价值混合 |
3.0928 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
农银策略价值混合 |
3.0914 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
农银策略价值混合 |
3.1020 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
农银策略价值混合 |
3.1207 |
0.39% |
| 2025-06-17 |
农银策略价值混合 |
3.1087 |
-0.70% |
| 2025-06-16 |
农银策略价值混合 |
3.1307 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
农银策略价值混合 |
3.1282 |
-0.82% |
| 2025-06-12 |
农银策略价值混合 |
3.1540 |
0.36% |
| 2025-06-11 |
农银策略价值混合 |
3.1426 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
农银策略价值混合 |
3.1270 |
-0.42% |
| 2025-06-09 |
农银策略价值混合 |
3.1403 |
0.32% |
| 2025-06-06 |
农银策略价值混合 |
3.1303 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
农银策略价值混合 |
3.1361 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
农银策略价值混合 |
3.1357 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
农银策略价值混合 |
3.1161 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
农银策略价值混合 |
3.0980 |
-0.64% |
| 2025-05-29 |
农银策略价值混合 |
3.1181 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
农银策略价值混合 |
3.0998 |
0.25% |
| 2025-05-27 |
农银策略价值混合 |
3.0922 |
-0.64% |
| 2025-05-26 |
农银策略价值混合 |
3.1120 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
农银策略价值混合 |
3.1245 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
农银策略价值混合 |
3.1522 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
农银策略价值混合 |
3.1628 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
农银策略价值混合 |
3.1525 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
农银策略价值混合 |
3.1377 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
农银策略价值混合 |
3.1378 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
农银策略价值混合 |
3.1426 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
农银策略价值混合 |
3.1640 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
农银策略价值混合 |
3.1536 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
农银策略价值混合 |
3.1550 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
农银策略价值混合 |
3.1257 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
农银策略价值混合 |
3.1430 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
农银策略价值混合 |
3.1378 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
农银策略价值混合 |
3.1268 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
农银策略价值混合 |
3.1009 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
农银策略价值混合 |
3.1051 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
农银策略价值混合 |
3.1000 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
农银策略价值混合 |
3.1102 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
农银策略价值混合 |
3.1129 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
农银策略价值混合 |
3.1211 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
农银策略价值混合 |
3.1085 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
农银策略价值混合 |
3.1084 |
1.18% |
| 2025-04-18 |
农银策略价值混合 |
3.0722 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
农银策略价值混合 |
3.0793 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
农银策略价值混合 |
3.0875 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
农银策略价值混合 |
3.0999 |
-0.21% |
| 2025-04-14 |
农银策略价值混合 |
3.1065 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
农银策略价值混合 |
3.1008 |
1.18% |
| 2025-04-10 |
农银策略价值混合 |
3.0645 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
农银策略价值混合 |
3.0197 |
1.18% |
| 2025-04-08 |
农银策略价值混合 |
2.9845 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
农银策略价值混合 |
2.9792 |
-6.40% |
| 2025-04-03 |
农银策略价值混合 |
3.1830 |
-1.58% |
| 2025-04-02 |
农银策略价值混合 |
3.2341 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
农银策略价值混合 |
3.2269 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
农银策略价值混合 |
3.2214 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
农银策略价值混合 |
3.2448 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
农银策略价值混合 |
3.2531 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
农银策略价值混合 |
3.2392 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
农银策略价值混合 |
3.2395 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
农银策略价值混合 |
3.2514 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
农银策略价值混合 |
3.2303 |
-1.32% |
| 2025-03-20 |
农银策略价值混合 |
3.2735 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
农银策略价值混合 |
3.2884 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
农银策略价值混合 |
3.2896 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
农银策略价值混合 |
3.2737 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
农银策略价值混合 |
3.2834 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
农银策略价值混合 |
3.2280 |
-0.89% |
| 2025-03-12 |
农银策略价值混合 |
3.2569 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
农银策略价值混合 |
3.2645 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
农银策略价值混合 |
3.2612 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
农银策略价值混合 |
3.2616 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
农银策略价值混合 |
3.2691 |
0.83% |
| 2025-03-05 |
农银策略价值混合 |
3.2421 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
农银策略价值混合 |
3.2284 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
农银策略价值混合 |
3.2227 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
农银策略价值混合 |
3.2263 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
农银策略价值混合 |
3.2862 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
农银策略价值混合 |
3.2822 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
农银策略价值混合 |
3.2637 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
农银策略价值混合 |
3.2811 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
农银策略价值混合 |
3.2862 |
1.14% |
| 2025-02-20 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-02-19 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-02-18 |
农银策略价值混合 |
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-1.03% |
| 2025-02-17 |
农银策略价值混合 |
3.2475 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-02-13 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-02-12 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-02-11 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-02-10 |
农银策略价值混合 |
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农银策略价值混合 |
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| 2025-02-06 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-02-05 |
农银策略价值混合 |
3.1655 |
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| 2025-01-27 |
农银策略价值混合 |
3.1968 |
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| 2025-01-24 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-01-23 |
农银策略价值混合 |
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-0.70% |
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农银策略价值混合 |
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农银策略价值混合 |
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农银策略价值混合 |
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农银策略价值混合 |
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农银策略价值混合 |
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| 2025-01-15 |
农银策略价值混合 |
3.1812 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
农银策略价值混合 |
3.2019 |
2.58% |
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农银策略价值混合 |
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-0.54% |
| 2025-01-10 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-01-09 |
农银策略价值混合 |
3.1750 |
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农银策略价值混合 |
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| 2025-01-07 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-01-06 |
农银策略价值混合 |
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-0.31% |
| 2025-01-03 |
农银策略价值混合 |
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| 2025-01-02 |
农银策略价值混合 |
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-1.85% |
| 2024-12-31 |
农银策略价值混合 |
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| 2024-12-26 |
农银策略价值混合 |
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| 2024-12-25 |
农银策略价值混合 |
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| 2024-12-24 |
农银策略价值混合 |
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农银策略价值混合 |
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农银策略价值混合 |
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农银策略价值混合 |
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| 2024-12-17 |
农银策略价值混合 |
3.2566 |
-0.06% |
