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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商科创创业精选混合A | 1.0658 | 4.75% |
| 华商科创创业精选混合C | 1.0652 | 4.74% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.6589 | 3.39% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.6481 | 3.38% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商竞争力优选混合A | 1.2588 | 3.02% |
| 华商竞争力优选混合C | 1.2297 | 3.02% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 华商上游产业股票A | 4.1593 | 2.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4309 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1937 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |