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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 信澳消费优选混合 | 1.0790 | 0.28% |
| 2026-09-15 | 信澳消费优选混合 | 1.0760 | -0.28% |
| 2026-09-14 | 信澳消费优选混合 | 1.0790 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 信澳消费优选混合 | 1.0790 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 信澳消费优选混合 | 1.0900 | -1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳景气优选混合A | 2.7401 | 5.34% |
| 信澳景气优选混合C | 2.6384 | 5.33% |
| 信澳产业升级混合A | 3.6480 | 5.26% |
| 信澳新财富混合A | 1.0026 | 5.24% |
| 信澳至诚精选混合A | 0.7852 | 4.80% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.7662 | 4.30% |
| 信澳领先增长混合A | 1.9941 | 3.91% |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 2.2858 | 3.87% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3102 | 3.85% |
| 信澳成长精选混合A | 0.9390 | 3.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
