近一季信澳消费优选混合A|信达消费基金净值查询
查询指定日期范围信澳消费优选混合610007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信澳消费优选混合 |
1.2810 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
信澳消费优选混合 |
1.2630 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
信澳消费优选混合 |
1.2630 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
信澳消费优选混合 |
1.2570 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
信澳消费优选混合 |
1.2520 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
信澳消费优选混合 |
1.2610 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
信澳消费优选混合 |
1.2550 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
信澳消费优选混合 |
1.2660 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
信澳消费优选混合 |
1.2740 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
信澳消费优选混合 |
1.2710 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
信澳消费优选混合 |
1.2750 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
信澳消费优选混合 |
1.2780 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
信澳消费优选混合 |
1.2810 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
信澳消费优选混合 |
1.2710 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
信澳消费优选混合 |
1.2740 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
信澳消费优选混合 |
1.2720 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
信澳消费优选混合 |
1.2770 |
-0.47% |
| 2025-11-24 |
信澳消费优选混合 |
1.2830 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
信澳消费优选混合 |
1.2870 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
信澳消费优选混合 |
1.3050 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
信澳消费优选混合 |
1.3160 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
信澳消费优选混合 |
1.3110 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
信澳消费优选混合 |
1.3180 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
信澳消费优选混合 |
1.3220 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
信澳消费优选混合 |
1.3310 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
信澳消费优选混合 |
1.3250 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
信澳消费优选混合 |
1.3190 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
信澳消费优选混合 |
1.3210 |
2.40% |
| 2025-11-07 |
信澳消费优选混合 |
1.2900 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
信澳消费优选混合 |
1.2940 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
信澳消费优选混合 |
1.2920 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
信澳消费优选混合 |
1.2880 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
信澳消费优选混合 |
1.3020 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
信澳消费优选混合 |
1.2960 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
信澳消费优选混合 |
1.3010 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
信澳消费优选混合 |
1.3140 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
信澳消费优选混合 |
1.3110 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
信澳消费优选混合 |
1.3220 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
信澳消费优选混合 |
1.3190 |
-0.53% |
| 2025-10-23 |
信澳消费优选混合 |
1.3260 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
信澳消费优选混合 |
1.3200 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
信澳消费优选混合 |
1.3270 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
信澳消费优选混合 |
1.3240 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
信澳消费优选混合 |
1.3300 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
信澳消费优选混合 |
1.3450 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
信澳消费优选混合 |
1.3480 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
信澳消费优选混合 |
1.3250 |
0.15% |
| 2025-10-13 |
信澳消费优选混合 |
1.3230 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
信澳消费优选混合 |
1.3320 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
信澳消费优选混合 |
1.3260 |
-0.38% |
| 2025-09-30 |
信澳消费优选混合 |
1.3310 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
信澳消费优选混合 |
1.3320 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
信澳消费优选混合 |
1.3340 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
信澳消费优选混合 |
1.3290 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
信澳消费优选混合 |
1.3300 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
信澳消费优选混合 |
1.3290 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
信澳消费优选混合 |
1.3350 |
-1.33% |
| 2025-09-19 |
信澳消费优选混合 |
1.3530 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
信澳消费优选混合 |
1.3510 |
-1.53% |
