近一月信澳消费优选混合A|信达消费基金净值查询
查询指定日期范围信澳消费优选混合610007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳消费优选混合 |
1.0790 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
信澳消费优选混合 |
1.0760 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
信澳消费优选混合 |
1.0790 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
信澳消费优选混合 |
1.0790 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
信澳消费优选混合 |
1.0900 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
信澳消费优选混合 |
1.1060 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
信澳消费优选混合 |
1.1100 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
信澳消费优选混合 |
1.1090 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
信澳消费优选混合 |
1.1150 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
信澳消费优选混合 |
1.1030 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
信澳消费优选混合 |
1.1070 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
信澳消费优选混合 |
1.1120 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
信澳消费优选混合 |
1.1010 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
信澳消费优选混合 |
1.1100 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
信澳消费优选混合 |
1.1060 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
信澳消费优选混合 |
1.1120 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
信澳消费优选混合 |
1.1040 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
信澳消费优选混合 |
1.0900 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
信澳消费优选混合 |
1.0870 |
-1.47% |
| 2026-08-20 |
信澳消费优选混合 |
1.1030 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
信澳消费优选混合 |
1.0910 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
信澳消费优选混合 |
1.1010 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
信澳消费优选混合 |
1.0980 |
-0.45% |
