近一年信澳中小盘混合A|信达中小盘基金净值查询
查询指定日期范围信澳中小盘混合610004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳中小盘混合 |
1.4240 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
信澳中小盘混合 |
1.3990 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
信澳中小盘混合 |
1.3980 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
信澳中小盘混合 |
1.3870 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
信澳中小盘混合 |
1.4160 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
信澳中小盘混合 |
1.4310 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
信澳中小盘混合 |
1.4340 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
信澳中小盘混合 |
1.4220 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
信澳中小盘混合 |
1.3810 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
信澳中小盘混合 |
1.4020 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
信澳中小盘混合 |
1.3910 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
信澳中小盘混合 |
1.4040 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
信澳中小盘混合 |
1.4350 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
信澳中小盘混合 |
1.4220 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
信澳中小盘混合 |
1.4350 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
信澳中小盘混合 |
1.4030 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
信澳中小盘混合 |
1.4000 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
信澳中小盘混合 |
1.3870 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
信澳中小盘混合 |
1.4090 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
信澳中小盘混合 |
1.4050 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
信澳中小盘混合 |
1.3900 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
信澳中小盘混合 |
1.4650 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
信澳中小盘混合 |
1.4790 |
2.92% |
| 2026-08-14 |
信澳中小盘混合 |
1.4370 |
1.99% |
| 2026-08-13 |
信澳中小盘混合 |
1.4090 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
信澳中小盘混合 |
1.4220 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
信澳中小盘混合 |
1.4100 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
信澳中小盘混合 |
1.4140 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
信澳中小盘混合 |
1.4140 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
信澳中小盘混合 |
1.3690 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
信澳中小盘混合 |
1.3620 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
信澳中小盘混合 |
1.3330 |
3.90% |
| 2026-08-03 |
信澳中小盘混合 |
1.2830 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
信澳中小盘混合 |
1.2900 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
信澳中小盘混合 |
1.2620 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
信澳中小盘混合 |
1.3130 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
信澳中小盘混合 |
1.3110 |
-3.89% |
| 2026-07-27 |
信澳中小盘混合 |
1.3640 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
信澳中小盘混合 |
1.3400 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
信澳中小盘混合 |
1.3750 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
信澳中小盘混合 |
1.3640 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
信澳中小盘混合 |
1.3980 |
2.57% |
| 2026-07-20 |
信澳中小盘混合 |
1.3630 |
-3.67% |
| 2026-07-17 |
信澳中小盘混合 |
1.4130 |
-9.84% |
| 2026-07-16 |
信澳中小盘混合 |
1.5520 |
-1.83% |
| 2026-07-15 |
信澳中小盘混合 |
1.5810 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
信澳中小盘混合 |
1.6080 |
5.37% |
| 2026-07-13 |
信澳中小盘混合 |
1.5260 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
信澳中小盘混合 |
1.5820 |
-3.36% |
| 2026-07-09 |
信澳中小盘混合 |
1.6370 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
信澳中小盘混合 |
1.5970 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
信澳中小盘混合 |
1.6300 |
-2.16% |
| 2026-07-06 |
信澳中小盘混合 |
1.6660 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
信澳中小盘混合 |
1.6760 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
信澳中小盘混合 |
1.6660 |
-3.14% |
| 2026-07-01 |
信澳中小盘混合 |
1.7200 |
2.50% |
| 2026-06-30 |
信澳中小盘混合 |
1.6780 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
信澳中小盘混合 |
1.6570 |
2.98% |
| 2026-06-26 |
信澳中小盘混合 |
1.6090 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
信澳中小盘混合 |
1.6580 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
信澳中小盘混合 |
1.6510 |
1.79% |
| 2026-06-23 |
信澳中小盘混合 |
1.6220 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
信澳中小盘混合 |
1.6290 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
信澳中小盘混合 |
1.6100 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
信澳中小盘混合 |
1.5870 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
信澳中小盘混合 |
1.5930 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
信澳中小盘混合 |
1.5890 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
信澳中小盘混合 |
1.5880 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
信澳中小盘混合 |
1.5760 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
信澳中小盘混合 |
1.5730 |
0.58% |
| 2026-06-09 |
信澳中小盘混合 |
1.5640 |
0.77% |
| 2026-06-08 |
信澳中小盘混合 |
1.5520 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
信澳中小盘混合 |
1.5800 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
信澳中小盘混合 |
1.6090 |
0.94% |
| 2026-06-03 |
信澳中小盘混合 |
1.5940 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
信澳中小盘混合 |
1.5920 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
信澳中小盘混合 |
1.5900 |
-1.91% |
| 2026-05-29 |
信澳中小盘混合 |
1.6210 |
-3.28% |
| 2026-05-28 |
信澳中小盘混合 |
1.6760 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
信澳中小盘混合 |
1.6780 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
信澳中小盘混合 |
1.7010 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
信澳中小盘混合 |
1.7230 |
1.06% |
| 2026-05-22 |
信澳中小盘混合 |
1.7050 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
信澳中小盘混合 |
1.6860 |
-2.94% |
| 2026-05-20 |
信澳中小盘混合 |
1.7370 |
1.28% |
| 2026-05-19 |
信澳中小盘混合 |
1.7150 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
信澳中小盘混合 |
1.6960 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
信澳中小盘混合 |
1.7020 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
信澳中小盘混合 |
1.7070 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
信澳中小盘混合 |
1.7340 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
信澳中小盘混合 |
1.7240 |
-2.38% |
| 2026-05-11 |
信澳中小盘混合 |
1.7650 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
信澳中小盘混合 |
1.7670 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
信澳中小盘混合 |
1.7790 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
信澳中小盘混合 |
1.8030 |
-1.28% |
| 2026-04-28 |
信澳中小盘混合 |
1.8260 |
0.38% |
| 2026-04-27 |
信澳中小盘混合 |
1.8190 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
信澳中小盘混合 |
1.8070 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
信澳中小盘混合 |
1.8210 |
-1.73% |
| 2026-04-22 |
信澳中小盘混合 |
1.8530 |
0.87% |
| 2026-04-21 |
信澳中小盘混合 |
1.8370 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
信澳中小盘混合 |
1.8500 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
信澳中小盘混合 |
1.8510 |
-1.46% |
| 2026-04-16 |
信澳中小盘混合 |
1.8780 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
信澳中小盘混合 |
1.8660 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
信澳中小盘混合 |
1.8660 |
2.75% |
| 2026-04-13 |
信澳中小盘混合 |
1.8160 |
-1.49% |
| 2026-04-10 |
信澳中小盘混合 |
1.8430 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
信澳中小盘混合 |
1.8210 |
-1.19% |
| 2026-04-08 |
信澳中小盘混合 |
1.8430 |
1.94% |
| 2026-04-07 |
信澳中小盘混合 |
1.8080 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
信澳中小盘混合 |
1.8100 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
信澳中小盘混合 |
1.8250 |
-0.65% |
| 2026-04-01 |
信澳中小盘混合 |
1.8370 |
4.67% |
| 2026-03-31 |
信澳中小盘混合 |
1.7550 |
2.69% |
| 2026-03-30 |
信澳中小盘混合 |
1.7090 |
2.21% |
| 2026-03-27 |
信澳中小盘混合 |
1.6720 |
3.85% |
| 2026-03-26 |
信澳中小盘混合 |
1.6100 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
信澳中小盘混合 |
1.6160 |
2.34% |
| 2026-03-24 |
信澳中小盘混合 |
1.5790 |
3.75% |
| 2026-03-23 |
信澳中小盘混合 |
1.5220 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
信澳中小盘混合 |
1.5870 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
信澳中小盘混合 |
1.6120 |
-3.54% |
| 2026-03-18 |
信澳中小盘混合 |
1.6690 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
信澳中小盘混合 |
1.6600 |
-2.75% |
| 2026-03-16 |
信澳中小盘混合 |
1.7070 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
信澳中小盘混合 |
1.7110 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
信澳中小盘混合 |
1.7280 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
信澳中小盘混合 |
1.7270 |
-0.80% |
| 2026-03-10 |
信澳中小盘混合 |
1.7410 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
信澳中小盘混合 |
1.6980 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
信澳中小盘混合 |
1.7200 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
信澳中小盘混合 |
1.7060 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
信澳中小盘混合 |
1.6920 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
信澳中小盘混合 |
1.7080 |
-3.56% |
| 2026-03-02 |
信澳中小盘混合 |
1.7710 |
-1.99% |
| 2026-02-27 |
信澳中小盘混合 |
1.8070 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
信澳中小盘混合 |
1.8030 |
-0.66% |
| 2026-02-25 |
信澳中小盘混合 |
1.8150 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
信澳中小盘混合 |
1.8000 |
-0.94% |
| 2026-02-13 |
信澳中小盘混合 |
1.8170 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
信澳中小盘混合 |
1.8540 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
信澳中小盘混合 |
1.8560 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
信澳中小盘混合 |
1.8760 |
0.97% |
| 2026-02-09 |
信澳中小盘混合 |
1.8580 |
0.76% |
| 2026-02-06 |
信澳中小盘混合 |
1.8440 |
0.82% |
| 2026-02-05 |
信澳中小盘混合 |
1.8290 |
0.38% |
| 2026-02-04 |
信澳中小盘混合 |
1.8220 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
信澳中小盘混合 |
1.8030 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
信澳中小盘混合 |
1.7580 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
信澳中小盘混合 |
1.8140 |
0.83% |
| 2026-01-29 |
信澳中小盘混合 |
1.7990 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
信澳中小盘混合 |
1.7980 |
-1.10% |
| 2026-01-27 |
信澳中小盘混合 |
1.8180 |
-0.60% |
| 2026-01-26 |
信澳中小盘混合 |
1.8290 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
信澳中小盘混合 |
1.8420 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
信澳中小盘混合 |
1.8240 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
信澳中小盘混合 |
1.8320 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
信澳中小盘混合 |
1.8090 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
信澳中小盘混合 |
1.8150 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
信澳中小盘混合 |
1.8220 |
-1.09% |
| 2026-01-15 |
信澳中小盘混合 |
1.8420 |
-1.18% |
| 2026-01-14 |
信澳中小盘混合 |
1.8640 |
1.80% |
| 2026-01-13 |
信澳中小盘混合 |
1.8310 |
4.15% |
| 2026-01-12 |
信澳中小盘混合 |
1.7580 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
信澳中小盘混合 |
1.7540 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
信澳中小盘混合 |
1.7360 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
信澳中小盘混合 |
1.7360 |
1.22% |
| 2026-01-06 |
信澳中小盘混合 |
1.7150 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
信澳中小盘混合 |
1.7030 |
4.67% |
| 2025-12-31 |
信澳中小盘混合 |
1.6270 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
信澳中小盘混合 |
1.6340 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
信澳中小盘混合 |
1.6350 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
信澳中小盘混合 |
1.6360 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
信澳中小盘混合 |
1.6410 |
1.55% |
| 2025-12-24 |
信澳中小盘混合 |
1.6160 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
信澳中小盘混合 |
1.6100 |
0.69% |
| 2025-12-22 |
信澳中小盘混合 |
1.5990 |
-1.00% |
| 2025-12-19 |
信澳中小盘混合 |
1.6150 |
2.15% |
| 2025-12-18 |
信澳中小盘混合 |
1.5810 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
信澳中小盘混合 |
1.5960 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
信澳中小盘混合 |
1.5790 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
信澳中小盘混合 |
1.6010 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
信澳中小盘混合 |
1.6320 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
信澳中小盘混合 |
1.6090 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
信澳中小盘混合 |
1.6140 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
信澳中小盘混合 |
1.6080 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
信澳中小盘混合 |
1.6190 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
信澳中小盘混合 |
1.6150 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
信澳中小盘混合 |
1.5930 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
信澳中小盘混合 |
1.6020 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
信澳中小盘混合 |
1.6000 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
信澳中小盘混合 |
1.6150 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
信澳中小盘混合 |
1.5940 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
信澳中小盘混合 |
1.5990 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
信澳中小盘混合 |
1.6040 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
信澳中小盘混合 |
1.6020 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
信澳中小盘混合 |
1.5960 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
信澳中小盘混合 |
1.5790 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
信澳中小盘混合 |
1.6080 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
信澳中小盘混合 |
1.6150 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
信澳中小盘混合 |
1.6190 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
信澳中小盘混合 |
1.6320 |
-2.45% |
| 2025-11-14 |
信澳中小盘混合 |
1.6720 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
信澳中小盘混合 |
1.6850 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
信澳中小盘混合 |
1.6590 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
信澳中小盘混合 |
1.6580 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
信澳中小盘混合 |
1.6720 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
信澳中小盘混合 |
1.6650 |
0.36% |
| 2025-11-06 |
信澳中小盘混合 |
1.6590 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
信澳中小盘混合 |
1.6330 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
信澳中小盘混合 |
1.6390 |
-2.44% |
| 2025-11-03 |
信澳中小盘混合 |
1.6800 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
信澳中小盘混合 |
1.6720 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
信澳中小盘混合 |
1.6660 |
-3.08% |
| 2025-10-29 |
信澳中小盘混合 |
1.7190 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
信澳中小盘混合 |
1.6950 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
信澳中小盘混合 |
1.7120 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
信澳中小盘混合 |
1.6930 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
信澳中小盘混合 |
1.6840 |
0.48% |
| 2025-10-22 |
信澳中小盘混合 |
1.6760 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
信澳中小盘混合 |
1.6910 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
信澳中小盘混合 |
1.6580 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
信澳中小盘混合 |
1.6430 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
信澳中小盘混合 |
1.6760 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
信澳中小盘混合 |
1.6810 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
信澳中小盘混合 |
1.6540 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
信澳中小盘混合 |
1.6850 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
信澳中小盘混合 |
1.6830 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
信澳中小盘混合 |
1.6830 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
信澳中小盘混合 |
1.6740 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
信澳中小盘混合 |
1.6600 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
信澳中小盘混合 |
1.6620 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
信澳中小盘混合 |
1.6790 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
信澳中小盘混合 |
1.6640 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
信澳中小盘混合 |
1.6400 |
-1.97% |
| 2025-09-22 |
信澳中小盘混合 |
1.6730 |
0.36% |
| 2025-09-19 |
信澳中小盘混合 |
1.6670 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
信澳中小盘混合 |
1.6630 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
信澳中小盘混合 |
1.6870 |
0.18% |
