近一季信澳中小盘混合A|信达中小盘基金净值查询
查询指定日期范围信澳中小盘混合610004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳中小盘混合 |
1.4240 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
信澳中小盘混合 |
1.3990 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
信澳中小盘混合 |
1.3980 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
信澳中小盘混合 |
1.3870 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
信澳中小盘混合 |
1.4160 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
信澳中小盘混合 |
1.4310 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
信澳中小盘混合 |
1.4340 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
信澳中小盘混合 |
1.4220 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
信澳中小盘混合 |
1.3810 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
信澳中小盘混合 |
1.4020 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
信澳中小盘混合 |
1.3910 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
信澳中小盘混合 |
1.4040 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
信澳中小盘混合 |
1.4350 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
信澳中小盘混合 |
1.4220 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
信澳中小盘混合 |
1.4350 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
信澳中小盘混合 |
1.4030 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
信澳中小盘混合 |
1.4000 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
信澳中小盘混合 |
1.3870 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
信澳中小盘混合 |
1.4090 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
信澳中小盘混合 |
1.4050 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
信澳中小盘混合 |
1.3900 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
信澳中小盘混合 |
1.4650 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
信澳中小盘混合 |
1.4790 |
2.92% |
| 2026-08-14 |
信澳中小盘混合 |
1.4370 |
1.99% |
| 2026-08-13 |
信澳中小盘混合 |
1.4090 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
信澳中小盘混合 |
1.4220 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
信澳中小盘混合 |
1.4100 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
信澳中小盘混合 |
1.4140 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
信澳中小盘混合 |
1.4140 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
信澳中小盘混合 |
1.3690 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
信澳中小盘混合 |
1.3620 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
信澳中小盘混合 |
1.3330 |
3.90% |
| 2026-08-03 |
信澳中小盘混合 |
1.2830 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
信澳中小盘混合 |
1.2900 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
信澳中小盘混合 |
1.2620 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
信澳中小盘混合 |
1.3130 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
信澳中小盘混合 |
1.3110 |
-3.89% |
| 2026-07-27 |
信澳中小盘混合 |
1.3640 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
信澳中小盘混合 |
1.3400 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
信澳中小盘混合 |
1.3750 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
信澳中小盘混合 |
1.3640 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
信澳中小盘混合 |
1.3980 |
2.57% |
| 2026-07-20 |
信澳中小盘混合 |
1.3630 |
-3.67% |
| 2026-07-17 |
信澳中小盘混合 |
1.4130 |
-9.84% |
| 2026-07-16 |
信澳中小盘混合 |
1.5520 |
-1.83% |
| 2026-07-15 |
信澳中小盘混合 |
1.5810 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
信澳中小盘混合 |
1.6080 |
5.37% |
| 2026-07-13 |
信澳中小盘混合 |
1.5260 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
信澳中小盘混合 |
1.5820 |
-3.36% |
| 2026-07-09 |
信澳中小盘混合 |
1.6370 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
信澳中小盘混合 |
1.5970 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
信澳中小盘混合 |
1.6300 |
-2.16% |
| 2026-07-06 |
信澳中小盘混合 |
1.6660 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
信澳中小盘混合 |
1.6760 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
信澳中小盘混合 |
1.6660 |
-3.14% |
| 2026-07-01 |
信澳中小盘混合 |
1.7200 |
2.50% |
| 2026-06-30 |
信澳中小盘混合 |
1.6780 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
信澳中小盘混合 |
1.6570 |
2.98% |
| 2026-06-26 |
信澳中小盘混合 |
1.6090 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
信澳中小盘混合 |
1.6580 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
信澳中小盘混合 |
1.6510 |
1.79% |
| 2026-06-23 |
信澳中小盘混合 |
1.6220 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
信澳中小盘混合 |
1.6290 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
信澳中小盘混合 |
1.6100 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
信澳中小盘混合 |
1.5870 |
-0.38% |
