近一年科半导体基金净值查询
查询指定日期范围科半导体588710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科半导体 |
1.0070 |
5.38% |
| 2026-09-15 |
科半导体 |
0.9528 |
3.33% |
| 2026-09-14 |
科半导体 |
0.9211 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
科半导体 |
0.9280 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
科半导体 |
0.9437 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
科半导体 |
0.9439 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
科半导体 |
0.9502 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
科半导体 |
0.9653 |
3.67% |
| 2026-09-04 |
科半导体 |
0.9299 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
科半导体 |
0.9662 |
-1.38% |
| 2026-09-02 |
科半导体 |
0.9795 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
科半导体 |
0.9969 |
-4.37% |
| 2026-08-31 |
科半导体 |
1.0405 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
科半导体 |
1.0337 |
-2.93% |
| 2026-08-27 |
科半导体 |
1.0640 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
科半导体 |
1.0264 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
科半导体 |
1.0090 |
-2.89% |
| 2026-08-24 |
科半导体 |
1.0382 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
科半导体 |
1.0458 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
科半导体 |
1.0520 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
科半导体 |
1.0563 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
科半导体 |
1.1395 |
2.42% |
| 2026-08-17 |
科半导体 |
1.1119 |
5.28% |
| 2026-08-14 |
科半导体 |
1.0532 |
-197.61% |
| 2026-08-13 |
科半导体 |
3.1344 |
-2.71% |
| 2026-08-12 |
科半导体 |
3.2192 |
2.12% |
| 2026-08-11 |
科半导体 |
3.1510 |
-2.82% |
| 2026-08-10 |
科半导体 |
3.2400 |
3.48% |
| 2026-08-07 |
科半导体 |
3.1271 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
科半导体 |
3.0248 |
2.54% |
| 2026-08-05 |
科半导体 |
2.9480 |
8.73% |
| 2026-08-04 |
科半导体 |
2.6906 |
4.13% |
| 2026-08-03 |
科半导体 |
2.5794 |
-10.28% |
| 2026-07-31 |
科半导体 |
2.8445 |
1.98% |
| 2026-07-30 |
科半导体 |
2.7882 |
-8.11% |
| 2026-07-29 |
科半导体 |
3.0142 |
-1.30% |
| 2026-07-28 |
科半导体 |
3.0534 |
-6.74% |
| 2026-07-27 |
科半导体 |
3.2592 |
4.09% |
| 2026-07-24 |
科半导体 |
3.1258 |
3.12% |
| 2026-07-23 |
科半导体 |
3.0283 |
-4.49% |
| 2026-07-22 |
科半导体 |
3.1644 |
-2.91% |
| 2026-07-21 |
科半导体 |
3.2564 |
14.20% |
| 2026-07-20 |
科半导体 |
2.7939 |
-7.43% |
| 2026-07-17 |
科半导体 |
3.0014 |
-7.73% |
| 2026-07-16 |
科半导体 |
3.2335 |
-7.93% |
| 2026-07-15 |
科半导体 |
3.4900 |
-6.85% |
| 2026-07-14 |
科半导体 |
3.7290 |
-0.66% |
| 2026-07-13 |
科半导体 |
3.7537 |
-3.79% |
| 2026-07-10 |
科半导体 |
3.8958 |
-7.85% |
| 2026-07-09 |
科半导体 |
4.2016 |
8.44% |
| 2026-07-08 |
科半导体 |
3.8471 |
2.84% |
| 2026-07-07 |
科半导体 |
3.7380 |
3.04% |
| 2026-07-06 |
科半导体 |
3.6245 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
科半导体 |
3.6480 |
-3.68% |
| 2026-07-02 |
科半导体 |
3.7822 |
-10.79% |
| 2026-07-01 |
科半导体 |
4.1904 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
科半导体 |
4.1882 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
科半导体 |
4.0547 |
8.59% |
| 2026-06-26 |
科半导体 |
3.7062 |
3.29% |
| 2026-06-25 |
科半导体 |
3.5841 |
2.79% |
| 2026-06-24 |
科半导体 |
3.4840 |
4.91% |
| 2026-06-23 |
科半导体 |
3.3128 |
0.18% |
| 2026-06-22 |
科半导体 |
3.3070 |
3.10% |
| 2026-06-18 |
科半导体 |
3.2044 |
1.63% |
| 2026-06-17 |
科半导体 |
3.1522 |
7.65% |
| 2026-06-16 |
科半导体 |
2.9110 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
科半导体 |
2.8861 |
4.71% |
| 2026-06-12 |
科半导体 |
2.7503 |
-2.73% |
| 2026-06-11 |
科半导体 |
2.8255 |
5.34% |
| 2026-06-10 |
科半导体 |
2.6745 |
1.82% |
| 2026-06-09 |
科半导体 |
2.6258 |
7.37% |
| 2026-06-08 |
科半导体 |
2.4324 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
科半导体 |
2.5062 |
-3.59% |
| 2026-06-04 |
科半导体 |
2.5961 |
4.35% |
| 2026-06-03 |
科半导体 |
2.4831 |
2.55% |
| 2026-06-02 |
科半导体 |
2.4198 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
科半导体 |
2.3922 |
-6.02% |
| 2026-05-29 |
科半导体 |
2.5361 |
-6.56% |
| 2026-05-28 |
科半导体 |
2.7025 |
1.61% |
| 2026-05-27 |
科半导体 |
2.6589 |
-3.46% |
| 2026-05-26 |
科半导体 |
2.7508 |
-2.05% |
| 2026-05-25 |
科半导体 |
2.8071 |
5.35% |
| 2026-05-22 |
科半导体 |
2.6570 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
科半导体 |
2.6150 |
-7.32% |
| 2026-05-20 |
科半导体 |
2.8065 |
6.46% |
| 2026-05-19 |
科半导体 |
2.6252 |
4.56% |
| 2026-05-18 |
科半导体 |
2.5054 |
0.75% |
| 2026-05-15 |
科半导体 |
2.4867 |
4.09% |
| 2026-05-14 |
科半导体 |
2.3851 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
科半导体 |
2.3936 |
4.32% |
| 2026-05-12 |
科半导体 |
2.2902 |
3.61% |
| 2026-05-11 |
科半导体 |
2.2076 |
5.76% |
| 2026-05-08 |
科半导体 |
2.0804 |
-1.90% |
| 2026-04-30 |
科半导体 |
2.0389 |
3.45% |
| 2026-04-29 |
科半导体 |
1.9686 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
科半导体 |
1.9674 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
科半导体 |
1.9723 |
5.90% |
| 2026-04-24 |
科半导体 |
1.8560 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
科半导体 |
1.8416 |
-1.37% |
| 2026-04-22 |
科半导体 |
1.8668 |
2.96% |
| 2026-04-21 |
科半导体 |
1.8115 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
科半导体 |
1.8236 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
科半导体 |
1.8022 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
科半导体 |
1.8005 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
科半导体 |
1.7805 |
-1.82% |
| 2026-04-14 |
科半导体 |
1.8129 |
3.45% |
| 2026-04-13 |
科半导体 |
1.7503 |
-1.87% |
| 2026-04-10 |
科半导体 |
1.7830 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
科半导体 |
1.7612 |
0.77% |
| 2026-04-08 |
科半导体 |
1.7477 |
6.24% |
| 2026-04-07 |
科半导体 |
1.6386 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
科半导体 |
1.6294 |
0.40% |
| 2026-04-02 |
科半导体 |
1.6229 |
-2.99% |
| 2026-04-01 |
科半导体 |
1.6714 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
科半导体 |
1.6353 |
-3.93% |
| 2026-03-30 |
科半导体 |
1.6996 |
2.45% |
| 2026-03-27 |
科半导体 |
1.6579 |
2.56% |
| 2026-03-26 |
科半导体 |
1.6155 |
-1.99% |
| 2026-03-25 |
科半导体 |
1.6476 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
科半导体 |
1.6169 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
科半导体 |
1.5844 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
科半导体 |
1.6512 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
科半导体 |
1.6550 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
科半导体 |
1.6984 |
1.65% |
| 2026-03-17 |
科半导体 |
1.6704 |
-3.06% |
| 2026-03-16 |
科半导体 |
1.7215 |
2.06% |
| 2026-03-13 |
科半导体 |
1.6861 |
-1.49% |
| 2026-03-12 |
科半导体 |
1.7113 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
科半导体 |
1.7304 |
-1.31% |
| 2026-03-10 |
科半导体 |
1.7531 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
科半导体 |
1.7169 |
-2.74% |
| 2026-03-06 |
科半导体 |
1.7640 |
-1.30% |
| 2026-03-05 |
科半导体 |
1.7869 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
科半导体 |
1.7671 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
科半导体 |
1.7833 |
-5.40% |
| 2026-03-02 |
科半导体 |
1.8796 |
-2.21% |
| 2026-02-27 |
科半导体 |
1.9212 |
-2.55% |
| 2026-02-26 |
科半导体 |
1.9702 |
1.63% |
| 2026-02-25 |
科半导体 |
1.9381 |
4.72% |
| 2026-02-24 |
科半导体 |
1.8466 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
科半导体 |
1.8408 |
1.09% |
| 2026-02-12 |
科半导体 |
1.8209 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
科半导体 |
1.8188 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
科半导体 |
1.8359 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
科半导体 |
1.8322 |
2.22% |
| 2026-02-06 |
科半导体 |
1.7915 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
科半导体 |
1.8060 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
科半导体 |
1.8114 |
-0.56% |
| 2026-02-03 |
科半导体 |
1.8216 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
科半导体 |
1.7637 |
-5.91% |
| 2026-01-30 |
科半导体 |
1.8680 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
科半导体 |
1.8682 |
-4.64% |
| 2026-01-28 |
科半导体 |
1.9549 |
0.85% |
| 2026-01-27 |
科半导体 |
1.9383 |
3.41% |
| 2026-01-26 |
科半导体 |
1.8722 |
-3.80% |
| 2026-01-23 |
科半导体 |
1.9434 |
1.63% |
| 2026-01-22 |
科半导体 |
1.9117 |
-1.92% |
| 2026-01-21 |
科半导体 |
1.9484 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
科半导体 |
1.9349 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
科半导体 |
1.9492 |
-0.57% |
| 2026-01-16 |
科半导体 |
1.9604 |
5.36% |
| 2026-01-15 |
科半导体 |
1.8553 |
4.02% |
| 2026-01-14 |
科半导体 |
1.7807 |
2.26% |
| 2026-01-13 |
科半导体 |
1.7405 |
-3.69% |
| 2026-01-12 |
科半导体 |
1.8048 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
科半导体 |
1.7942 |
-0.53% |
| 2026-01-08 |
科半导体 |
1.8038 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
科半导体 |
1.8043 |
6.62% |
| 2026-01-06 |
科半导体 |
1.6849 |
2.96% |
| 2026-01-05 |
科半导体 |
1.6351 |
4.96% |
| 2025-12-31 |
科半导体 |
1.5540 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
科半导体 |
1.5599 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
科半导体 |
1.5580 |
-1.07% |
| 2025-12-26 |
科半导体 |
1.5746 |
-1.23% |
| 2025-12-25 |
科半导体 |
1.5939 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
科半导体 |
1.5924 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
科半导体 |
1.5832 |
1.36% |
| 2025-12-22 |
科半导体 |
1.5616 |
4.28% |
| 2025-12-19 |
科半导体 |
1.4948 |
-0.53% |
| 2025-12-18 |
科半导体 |
1.5028 |
-1.84% |
| 2025-12-17 |
科半导体 |
1.5304 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
科半导体 |
1.5033 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
科半导体 |
1.5154 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
科半导体 |
1.5390 |
4.83% |
| 2025-12-11 |
科半导体 |
1.4647 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
科半导体 |
1.4632 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
科半导体 |
1.4600 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
科半导体 |
1.4673 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
科半导体 |
1.4468 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
科半导体 |
1.4407 |
2.80% |
| 2025-12-03 |
科半导体 |
1.4004 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
科半导体 |
1.4096 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
科半导体 |
1.4279 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
科半导体 |
1.4236 |
3.12% |
| 2025-11-27 |
科半导体 |
1.3792 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
科半导体 |
1.3878 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
科半导体 |
1.3797 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
科半导体 |
1.3761 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
科半导体 |
1.3640 |
-4.69% |
| 2025-11-20 |
科半导体 |
1.4280 |
-2.35% |
| 2025-11-19 |
科半导体 |
1.4616 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
科半导体 |
1.4766 |
1.46% |
| 2025-11-17 |
科半导体 |
1.4550 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
科半导体 |
1.4741 |
-2.12% |
| 2025-11-13 |
科半导体 |
1.5053 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
科半导体 |
1.5025 |
-0.89% |
| 2025-11-11 |
科半导体 |
1.5160 |
-1.41% |
| 2025-11-10 |
科半导体 |
1.5374 |
1.67% |
| 2025-11-07 |
科半导体 |
1.5117 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
科半导体 |
1.4998 |
3.27% |
| 2025-11-05 |
科半导体 |
1.4508 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
科半导体 |
1.4538 |
1.24% |
| 2025-11-03 |
科半导体 |
1.4358 |
-1.07% |
| 2025-10-31 |
科半导体 |
1.4513 |
-4.84% |
| 2025-10-30 |
科半导体 |
1.5216 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
科半导体 |
1.5435 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
科半导体 |
1.5471 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
科半导体 |
1.5424 |
3.22% |
| 2025-10-24 |
科半导体 |
1.4928 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
科半导体 |
1.4244 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
科半导体 |
1.4269 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
科半导体 |
1.4340 |
2.03% |
| 2025-10-20 |
科半导体 |
1.4049 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
科半导体 |
1.4054 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
科半导体 |
1.4706 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
科半导体 |
1.4920 |
-0.38% |
| 2025-10-14 |
科半导体 |
1.4977 |
-6.96% |
| 2025-10-13 |
科半导体 |
1.6020 |
3.67% |
| 2025-10-10 |
科半导体 |
1.5453 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
科半导体 |
1.6046 |
3.03% |
| 2025-09-30 |
科半导体 |
1.5574 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
科半导体 |
1.5546 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
科半导体 |
1.5154 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
科半导体 |
1.5189 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
科半导体 |
1.5232 |
8.26% |
| 2025-09-23 |
科半导体 |
1.4070 |
4.56% |
| 2025-09-22 |
科半导体 |
1.3456 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
科半导体 |
1.3297 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
科半导体 |
1.3383 |
3.54% |
| 2025-09-17 |
科半导体 |
1.2925 |
3.60% |
