近一年科半导体基金净值查询
查询指定日期范围科半导体588710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
科半导体 |
1.5154 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
科半导体 |
1.5390 |
4.83% |
| 2025-12-11 |
科半导体 |
1.4647 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
科半导体 |
1.4632 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
科半导体 |
1.4600 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
科半导体 |
1.4673 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
科半导体 |
1.4468 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
科半导体 |
1.4407 |
2.80% |
| 2025-12-03 |
科半导体 |
1.4004 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
科半导体 |
1.4096 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
科半导体 |
1.4279 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
科半导体 |
1.4236 |
3.12% |
| 2025-11-27 |
科半导体 |
1.3792 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
科半导体 |
1.3878 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
科半导体 |
1.3797 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
科半导体 |
1.3761 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
科半导体 |
1.3640 |
-4.69% |
| 2025-11-20 |
科半导体 |
1.4280 |
-2.35% |
| 2025-11-19 |
科半导体 |
1.4616 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
科半导体 |
1.4766 |
1.46% |
| 2025-11-17 |
科半导体 |
1.4550 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
科半导体 |
1.4741 |
-2.12% |
| 2025-11-13 |
科半导体 |
1.5053 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
科半导体 |
1.5025 |
-0.89% |
| 2025-11-11 |
科半导体 |
1.5160 |
-1.41% |
| 2025-11-10 |
科半导体 |
1.5374 |
1.67% |
| 2025-11-07 |
科半导体 |
1.5117 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
科半导体 |
1.4998 |
3.27% |
| 2025-11-05 |
科半导体 |
1.4508 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
科半导体 |
1.4538 |
1.24% |
| 2025-11-03 |
科半导体 |
1.4358 |
-1.07% |
| 2025-10-31 |
科半导体 |
1.4513 |
-4.84% |
| 2025-10-30 |
科半导体 |
1.5216 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
科半导体 |
1.5435 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
科半导体 |
1.5471 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
科半导体 |
1.5424 |
3.22% |
| 2025-10-24 |
科半导体 |
1.4928 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
科半导体 |
1.4244 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
科半导体 |
1.4269 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
科半导体 |
1.4340 |
2.03% |
| 2025-10-20 |
科半导体 |
1.4049 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
科半导体 |
1.4054 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
科半导体 |
1.4706 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
科半导体 |
1.4920 |
-0.38% |
| 2025-10-14 |
科半导体 |
1.4977 |
-6.96% |
| 2025-10-13 |
科半导体 |
1.6020 |
3.67% |
| 2025-10-10 |
科半导体 |
1.5453 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
科半导体 |
1.6046 |
3.03% |
| 2025-09-30 |
科半导体 |
1.5574 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
科半导体 |
1.5546 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
科半导体 |
1.5154 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
科半导体 |
1.5189 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
科半导体 |
1.5232 |
8.26% |
| 2025-09-23 |
科半导体 |
1.4070 |
4.56% |
| 2025-09-22 |
科半导体 |
1.3456 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
科半导体 |
1.3297 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
科半导体 |
1.3383 |
3.54% |
| 2025-09-17 |
科半导体 |
1.2925 |
3.60% |
| 2025-09-16 |
科半导体 |
1.2476 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
科半导体 |
1.2412 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
科半导体 |
1.2379 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
科半导体 |
1.2360 |
4.43% |
| 2025-09-10 |
科半导体 |
1.1836 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
科半导体 |
1.1826 |
-3.52% |
| 2025-09-08 |
科半导体 |
1.2257 |
1.60% |
| 2025-09-05 |
科半导体 |
1.2064 |
3.22% |
| 2025-09-04 |
科半导体 |
1.1688 |
-6.27% |
| 2025-09-03 |
科半导体 |
1.2470 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
科半导体 |
1.2484 |
-3.95% |
| 2025-09-01 |
科半导体 |
1.2998 |
2.97% |
| 2025-08-29 |
科半导体 |
1.2623 |
-2.88% |
| 2025-08-28 |
科半导体 |
1.2997 |
5.16% |
| 2025-08-27 |
科半导体 |
1.2359 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
科半导体 |
1.2549 |
0.80% |
| 2025-08-25 |
科半导体 |
1.2450 |
-0.75% |
| 2025-08-22 |
科半导体 |
1.2544 |
6.92% |
| 2025-08-21 |
科半导体 |
1.1732 |
-0.69% |
| 2025-08-20 |
科半导体 |
1.1813 |
3.90% |
| 2025-08-19 |
科半导体 |
1.1370 |
-1.83% |
| 2025-08-18 |
科半导体 |
1.1582 |
2.40% |
| 2025-08-15 |
科半导体 |
1.1311 |
2.32% |
| 2025-08-14 |
科半导体 |
1.1054 |
-1.56% |
| 2025-08-13 |
科半导体 |
1.1229 |
1.79% |
| 2025-08-12 |
科半导体 |
1.1031 |
0.88% |
| 2025-08-11 |
科半导体 |
1.0935 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
科半导体 |
1.0894 |
-1.32% |
| 2025-08-07 |
科半导体 |
1.1040 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
科半导体 |
1.1048 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
科半导体 |
1.1009 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
科半导体 |
1.0982 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
科半导体 |
1.0850 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
科半导体 |
1.0969 |
-1.98% |
| 2025-07-30 |
科半导体 |
1.1191 |
-1.31% |
| 2025-07-29 |
科半导体 |
1.1339 |
1.70% |
| 2025-07-28 |
科半导体 |
1.1150 |
-0.67% |
| 2025-07-25 |
科半导体 |
1.1225 |
0.93% |
| 2025-07-24 |
科半导体 |
1.1122 |
1.73% |
| 2025-07-23 |
科半导体 |
1.0933 |
2.73% |
| 2025-07-22 |
科半导体 |
1.0642 |
1.00% |
| 2025-07-21 |
科半导体 |
1.0537 |
-0.20% |
| 2025-07-18 |
科半导体 |
1.0558 |
0.86% |
| 2025-07-17 |
科半导体 |
1.0468 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
科半导体 |
1.0443 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
科半导体 |
1.0447 |
-0.79% |
| 2025-07-14 |
科半导体 |
1.0530 |
-0.84% |
| 2025-07-11 |
科半导体 |
1.0619 |
0.97% |
| 2025-07-10 |
科半导体 |
1.0517 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
科半导体 |
1.0549 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
科半导体 |
1.0612 |
0.78% |
| 2025-07-07 |
科半导体 |
1.0530 |
0.42% |
| 2025-07-04 |
科半导体 |
1.0486 |
0.89% |
| 2025-07-03 |
科半导体 |
1.0394 |
-0.52% |
| 2025-07-02 |
科半导体 |
1.0448 |
-2.33% |
| 2025-07-01 |
科半导体 |
1.0697 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
科半导体 |
1.0615 |
1.75% |
| 2025-06-27 |
科半导体 |
1.0432 |
0.69% |
| 2025-06-26 |
科半导体 |
1.0360 |
-1.15% |
| 2025-06-25 |
科半导体 |
1.0481 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
科半导体 |
1.0412 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
科半导体 |
1.0312 |
1.99% |
| 2025-06-20 |
科半导体 |
1.0111 |
0.43% |
| 2025-06-19 |
科半导体 |
1.0068 |
0.86% |
| 2025-06-18 |
科半导体 |
0.9982 |
1.72% |
| 2025-06-17 |
科半导体 |
0.9813 |
-0.77% |
| 2025-06-16 |
科半导体 |
0.9889 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
科半导体 |
0.9906 |
0.73% |
| 2025-06-12 |
科半导体 |
0.9834 |
-1.15% |
| 2025-06-11 |
科半导体 |
0.9948 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
科半导体 |
0.9923 |
-2.44% |
| 2025-06-09 |
科半导体 |
1.0171 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
科半导体 |
1.0140 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
科半导体 |
1.0134 |
1.37% |
| 2025-06-04 |
科半导体 |
0.9997 |
-0.68% |
| 2025-06-03 |
科半导体 |
1.0065 |
0.81% |
| 2025-05-30 |
科半导体 |
0.9984 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
科半导体 |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
科半导体 |
1.0000 |
0.00% |
