近一季科半导体基金净值查询
查询指定日期范围科半导体588710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科半导体 |
1.0070 |
5.38% |
| 2026-09-15 |
科半导体 |
0.9528 |
3.33% |
| 2026-09-14 |
科半导体 |
0.9211 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
科半导体 |
0.9280 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
科半导体 |
0.9437 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
科半导体 |
0.9439 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
科半导体 |
0.9502 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
科半导体 |
0.9653 |
3.67% |
| 2026-09-04 |
科半导体 |
0.9299 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
科半导体 |
0.9662 |
-1.38% |
| 2026-09-02 |
科半导体 |
0.9795 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
科半导体 |
0.9969 |
-4.37% |
| 2026-08-31 |
科半导体 |
1.0405 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
科半导体 |
1.0337 |
-2.93% |
| 2026-08-27 |
科半导体 |
1.0640 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
科半导体 |
1.0264 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
科半导体 |
1.0090 |
-2.89% |
| 2026-08-24 |
科半导体 |
1.0382 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
科半导体 |
1.0458 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
科半导体 |
1.0520 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
科半导体 |
1.0563 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
科半导体 |
1.1395 |
2.42% |
| 2026-08-17 |
科半导体 |
1.1119 |
5.28% |
| 2026-08-14 |
科半导体 |
1.0532 |
-197.61% |
| 2026-08-13 |
科半导体 |
3.1344 |
-2.71% |
| 2026-08-12 |
科半导体 |
3.2192 |
2.12% |
| 2026-08-11 |
科半导体 |
3.1510 |
-2.82% |
| 2026-08-10 |
科半导体 |
3.2400 |
3.48% |
| 2026-08-07 |
科半导体 |
3.1271 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
科半导体 |
3.0248 |
2.54% |
| 2026-08-05 |
科半导体 |
2.9480 |
8.73% |
| 2026-08-04 |
科半导体 |
2.6906 |
4.13% |
| 2026-08-03 |
科半导体 |
2.5794 |
-10.28% |
| 2026-07-31 |
科半导体 |
2.8445 |
1.98% |
| 2026-07-30 |
科半导体 |
2.7882 |
-8.11% |
| 2026-07-29 |
科半导体 |
3.0142 |
-1.30% |
| 2026-07-28 |
科半导体 |
3.0534 |
-6.74% |
| 2026-07-27 |
科半导体 |
3.2592 |
4.09% |
| 2026-07-24 |
科半导体 |
3.1258 |
3.12% |
| 2026-07-23 |
科半导体 |
3.0283 |
-4.49% |
| 2026-07-22 |
科半导体 |
3.1644 |
-2.91% |
| 2026-07-21 |
科半导体 |
3.2564 |
14.20% |
| 2026-07-20 |
科半导体 |
2.7939 |
-7.43% |
| 2026-07-17 |
科半导体 |
3.0014 |
-7.73% |
| 2026-07-16 |
科半导体 |
3.2335 |
-7.93% |
| 2026-07-15 |
科半导体 |
3.4900 |
-6.85% |
| 2026-07-14 |
科半导体 |
3.7290 |
-0.66% |
| 2026-07-13 |
科半导体 |
3.7537 |
-3.79% |
| 2026-07-10 |
科半导体 |
3.8958 |
-7.85% |
| 2026-07-09 |
科半导体 |
4.2016 |
8.44% |
| 2026-07-08 |
科半导体 |
3.8471 |
2.84% |
| 2026-07-07 |
科半导体 |
3.7380 |
3.04% |
| 2026-07-06 |
科半导体 |
3.6245 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
科半导体 |
3.6480 |
-3.68% |
| 2026-07-02 |
科半导体 |
3.7822 |
-10.79% |
| 2026-07-01 |
科半导体 |
4.1904 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
科半导体 |
4.1882 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
科半导体 |
4.0547 |
8.59% |
| 2026-06-26 |
科半导体 |
3.7062 |
3.29% |
| 2026-06-25 |
科半导体 |
3.5841 |
2.79% |
| 2026-06-24 |
科半导体 |
3.4840 |
4.91% |
| 2026-06-23 |
科半导体 |
3.3128 |
0.18% |
| 2026-06-22 |
科半导体 |
3.3070 |
3.10% |
| 2026-06-18 |
科半导体 |
3.2044 |
1.63% |
| 2026-06-17 |
科半导体 |
3.1522 |
7.65% |
