近一季科半导体基金净值查询
查询指定日期范围科半导体588710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
科半导体 |
1.5154 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
科半导体 |
1.5390 |
4.83% |
| 2025-12-11 |
科半导体 |
1.4647 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
科半导体 |
1.4632 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
科半导体 |
1.4600 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
科半导体 |
1.4673 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
科半导体 |
1.4468 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
科半导体 |
1.4407 |
2.80% |
| 2025-12-03 |
科半导体 |
1.4004 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
科半导体 |
1.4096 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
科半导体 |
1.4279 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
科半导体 |
1.4236 |
3.12% |
| 2025-11-27 |
科半导体 |
1.3792 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
科半导体 |
1.3878 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
科半导体 |
1.3797 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
科半导体 |
1.3761 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
科半导体 |
1.3640 |
-4.69% |
| 2025-11-20 |
科半导体 |
1.4280 |
-2.35% |
| 2025-11-19 |
科半导体 |
1.4616 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
科半导体 |
1.4766 |
1.46% |
| 2025-11-17 |
科半导体 |
1.4550 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
科半导体 |
1.4741 |
-2.12% |
| 2025-11-13 |
科半导体 |
1.5053 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
科半导体 |
1.5025 |
-0.89% |
| 2025-11-11 |
科半导体 |
1.5160 |
-1.41% |
| 2025-11-10 |
科半导体 |
1.5374 |
1.67% |
| 2025-11-07 |
科半导体 |
1.5117 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
科半导体 |
1.4998 |
3.27% |
| 2025-11-05 |
科半导体 |
1.4508 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
科半导体 |
1.4538 |
1.24% |
| 2025-11-03 |
科半导体 |
1.4358 |
-1.07% |
| 2025-10-31 |
科半导体 |
1.4513 |
-4.84% |
| 2025-10-30 |
科半导体 |
1.5216 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
科半导体 |
1.5435 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
科半导体 |
1.5471 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
科半导体 |
1.5424 |
3.22% |
| 2025-10-24 |
科半导体 |
1.4928 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
科半导体 |
1.4244 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
科半导体 |
1.4269 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
科半导体 |
1.4340 |
2.03% |
| 2025-10-20 |
科半导体 |
1.4049 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
科半导体 |
1.4054 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
科半导体 |
1.4706 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
科半导体 |
1.4920 |
-0.38% |
| 2025-10-14 |
科半导体 |
1.4977 |
-6.96% |
| 2025-10-13 |
科半导体 |
1.6020 |
3.67% |
| 2025-10-10 |
科半导体 |
1.5453 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
科半导体 |
1.6046 |
3.03% |
| 2025-09-30 |
科半导体 |
1.5574 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
科半导体 |
1.5546 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
科半导体 |
1.5154 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
科半导体 |
1.5189 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
科半导体 |
1.5232 |
8.26% |
| 2025-09-23 |
科半导体 |
1.4070 |
4.56% |
| 2025-09-22 |
科半导体 |
1.3456 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
科半导体 |
1.3297 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
科半导体 |
1.3383 |
3.54% |
| 2025-09-17 |
科半导体 |
1.2925 |
3.60% |
| 2025-09-16 |
科半导体 |
1.2476 |
0.52% |
