近一年诺德灵活配置混合|诺德灵活基金净值查询
查询指定日期范围诺德灵活配置混合571002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.6860 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.6695 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.6824 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.6851 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.6943 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.7044 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.6955 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.7015 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.6537 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.6743 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.6710 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.6810 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
诺德灵活配置混合 |
1.7096 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.7084 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.7234 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.6991 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.6935 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.6969 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.7380 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.7264 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.7294 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.8026 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.8112 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.7614 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.7582 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.7732 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.7558 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.7565 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.7522 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.7133 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.7238 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.6889 |
3.28% |
| 2026-08-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.6352 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
诺德灵活配置混合 |
1.6664 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.6358 |
-2.69% |
| 2026-07-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.6810 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.6630 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.7195 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.6755 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.6940 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.6928 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.7278 |
4.75% |
| 2026-07-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.6495 |
-1.80% |
| 2026-07-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.6798 |
-5.48% |
| 2026-07-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.7771 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.8076 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.8273 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.7727 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.8328 |
-3.02% |
| 2026-07-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.8899 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.8174 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.8535 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.8808 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.9058 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.8823 |
-4.23% |
| 2026-07-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.9654 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.9918 |
3.29% |
| 2026-06-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.9284 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.9161 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.9606 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.9079 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.8616 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.9178 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.9183 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.8870 |
2.62% |
| 2026-06-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.8389 |
1.74% |
| 2026-06-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.8074 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.7404 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.7395 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.7498 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.7878 |
3.16% |
| 2026-06-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.7331 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.7786 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.8129 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.8007 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.7909 |
1.87% |
| 2026-06-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.7580 |
-2.19% |
| 2026-05-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.7973 |
-1.50% |
| 2026-05-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.8246 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.8206 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.8343 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.8271 |
2.10% |
| 2026-05-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.7895 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.7440 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.7630 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.7550 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.7493 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.7299 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.7493 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.7697 |
2.20% |
| 2026-05-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.7316 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.7257 |
2.28% |
| 2026-05-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.6872 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.6274 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.6295 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.6073 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.6184 |
0.87% |
| 2026-04-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.6045 |
-1.16% |
| 2026-04-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.6234 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.6270 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.5919 |
0.94% |
| 2026-04-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.5770 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.5713 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.5580 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.5408 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.5542 |
1.64% |
| 2026-04-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.5291 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.5219 |
1.62% |
| 2026-04-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.4976 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.4902 |
4.58% |
| 2026-04-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.4249 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.4235 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.4235 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.4457 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
诺德灵活配置混合 |
1.4127 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.4311 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.4301 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.4157 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.4437 |
2.35% |
| 2026-03-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.4106 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.3888 |
-4.56% |
| 2026-03-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.4551 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.4719 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.5126 |
1.76% |
| 2026-03-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.4864 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.5142 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.5152 |
0.15% |
| 2026-03-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.5129 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.5263 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.5285 |
3.50% |
| 2026-03-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.4768 |
-1.84% |
| 2026-03-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.5045 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.5061 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.4908 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.5059 |
-3.18% |
| 2026-03-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.5553 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.5552 |
-0.77% |
| 2026-02-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.5673 |
1.81% |
| 2026-02-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.5395 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.5228 |
2.39% |
| 2026-02-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.4873 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.5038 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.4845 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.4877 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.4837 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.4568 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.4644 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.4834 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.4835 |
2.54% |
| 2026-02-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.4468 |
-2.89% |
| 2026-01-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.4899 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.4955 |
-2.48% |
| 2026-01-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.5335 |
0.66% |
| 2026-01-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.5234 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.5040 |
-1.36% |
| 2026-01-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.5247 |
0.79% |
| 2026-01-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.5128 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.5053 |
2.26% |
| 2026-01-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.4720 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.4908 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.4893 |
1.59% |
| 2026-01-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.4660 |
1.40% |
| 2026-01-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.4458 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.4421 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.4693 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.4544 |
1.38% |
| 2026-01-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.4346 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.4377 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.4240 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.4002 |
2.56% |
| 2025-12-31 |
诺德灵活配置混合 |
1.3653 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.3762 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.3619 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.3643 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.3707 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.3670 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.3470 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.3487 |
1.59% |
| 2025-12-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.3276 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.3136 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.3262 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.3003 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.3153 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.3338 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.3136 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.3279 |
-0.29% |
| 2025-12-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.3318 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.3361 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.3243 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.3195 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.3149 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.3180 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.3353 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.3172 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.3038 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.3104 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.2972 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.2779 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.2729 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.2999 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.3050 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.3103 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.3134 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.3217 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.3403 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.3306 |
-0.56% |
| 2025-11-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.3381 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.3467 |
-1.22% |
| 2025-11-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.3633 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.3786 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.3545 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.3536 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.3790 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
诺德灵活配置混合 |
1.3878 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.3941 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.4191 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.4021 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.4066 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.3855 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.3570 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.3632 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.3752 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.3501 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.3362 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.3727 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.3796 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.3468 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.3964 |
-1.95% |
| 2025-10-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.4242 |
-1.96% |
| 2025-10-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.4526 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.4502 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.4334 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.4106 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.4454 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.4361 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.4247 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.4446 |
1.48% |
| 2025-09-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.4236 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.4350 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.4301 |
1.95% |
