今年以来诺德灵活配置混合|诺德灵活基金净值查询
查询指定日期范围诺德灵活配置混合571002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.3262 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.3003 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.3153 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.3338 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.3136 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.3279 |
-0.29% |
| 2025-12-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.3318 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.3361 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.3243 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.3195 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.3149 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.3180 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.3353 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.3172 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.3038 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.3104 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.2972 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.2779 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.2729 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.2999 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.3050 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.3103 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.3134 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.3217 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.3403 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.3306 |
-0.56% |
| 2025-11-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.3381 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.3467 |
-1.22% |
| 2025-11-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.3633 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.3786 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.3545 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.3536 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.3790 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
诺德灵活配置混合 |
1.3878 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.3941 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.4191 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.4021 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.4066 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.3855 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.3570 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.3632 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.3752 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.3501 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.3362 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.3727 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.3796 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.3468 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.3964 |
-1.95% |
| 2025-10-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.4242 |
-1.96% |
| 2025-10-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.4526 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.4502 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.4334 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.4106 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.4454 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.4361 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.4247 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.4446 |
1.48% |
| 2025-09-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.4236 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.4350 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.4301 |
1.95% |
| 2025-09-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.4027 |
1.53% |
| 2025-09-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.3815 |
0.46% |
| 2025-09-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.3752 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.3746 |
3.10% |
| 2025-09-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.3333 |
1.54% |
| 2025-09-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.3131 |
-1.48% |
| 2025-09-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.3328 |
0.54% |
| 2025-09-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.3256 |
3.10% |
| 2025-09-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.2857 |
-4.47% |
| 2025-09-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.3458 |
-0.97% |
| 2025-09-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.3590 |
-1.70% |
| 2025-09-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.3825 |
0.80% |
| 2025-08-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.3715 |
1.55% |
| 2025-08-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.3505 |
2.00% |
| 2025-08-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.3240 |
-1.15% |
| 2025-08-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.3394 |
-1.47% |
| 2025-08-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.3594 |
2.10% |
| 2025-08-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.3314 |
1.11% |
| 2025-08-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.3168 |
-0.23% |
| 2025-08-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.3199 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.3102 |
0.30% |
| 2025-08-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.3063 |
1.36% |
| 2025-08-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.2888 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.2730 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.2838 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.2551 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.2517 |
0.54% |
| 2025-08-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.2450 |
-0.77% |
| 2025-08-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.2547 |
-0.99% |
| 2025-08-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.2672 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.2580 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.2473 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.2401 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
诺德灵活配置混合 |
1.2441 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.2581 |
-1.33% |
| 2025-07-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.2750 |
0.77% |
| 2025-07-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.2653 |
0.78% |
| 2025-07-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.2555 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.2602 |
1.35% |
| 2025-07-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.2434 |
0.55% |
| 2025-07-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.2366 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.2315 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.2252 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.2239 |
1.14% |
| 2025-07-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.2101 |
0.75% |
| 2025-07-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.2011 |
0.45% |
| 2025-07-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.1957 |
0.63% |
| 2025-07-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.1882 |
0.55% |
| 2025-07-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.1817 |
-0.39% |
| 2025-07-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.1863 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.1884 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.1840 |
-0.77% |
| 2025-07-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.1932 |
-0.27% |
| 2025-07-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.1964 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.1905 |
-0.80% |
| 2025-07-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.2001 |
-0.25% |
| 2025-06-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.2031 |
0.59% |
| 2025-06-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.1961 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.1933 |
-1.12% |
| 2025-06-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.2068 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.1963 |
1.82% |
| 2025-06-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.1749 |
-0.46% |
| 2025-06-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.1803 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.1874 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.1968 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.1929 |
-0.81% |
| 2025-06-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.2026 |
-0.32% |
| 2025-06-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.2065 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.2205 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.2184 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.2116 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.2178 |
-0.38% |
| 2025-06-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.2224 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.2245 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.2238 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.2191 |
-0.11% |
| 2025-05-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.2205 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.2251 |
0.93% |
| 2025-05-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.2138 |
0.75% |
| 2025-05-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.2048 |
-0.73% |
| 2025-05-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.2137 |
-0.63% |
| 2025-05-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.2214 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.2254 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.2294 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.2236 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.2213 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.2246 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.2168 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.2333 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.2336 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.2387 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.2242 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.2345 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.2307 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.2357 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
诺德灵活配置混合 |
1.2195 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
诺德灵活配置混合 |
1.2090 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.2029 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.2064 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.2035 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.2131 |
0.88% |
| 2025-04-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.2025 |
-0.31% |
| 2025-04-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.2062 |
1.64% |
| 2025-04-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.1867 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.1840 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.1812 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.1922 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.1936 |
-0.09% |
| 2025-04-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.1947 |
0.88% |
| 2025-04-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.1843 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.1651 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.1464 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.1411 |
-7.45% |
| 2025-04-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.2330 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.2512 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
诺德灵活配置混合 |
1.2467 |
-0.48% |
| 2025-03-31 |
诺德灵活配置混合 |
1.2527 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.2523 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.2589 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.2521 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.2493 |
-1.50% |
| 2025-03-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.2683 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.2659 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.2912 |
0.45% |
| 2025-03-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.2854 |
0.26% |
| 2025-03-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.2821 |
-0.16% |
| 2025-03-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.2842 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.2811 |
2.62% |
| 2025-03-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.2484 |
-2.24% |
| 2025-03-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.2770 |
-1.08% |
| 2025-03-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.2910 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.2919 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.2965 |
0.65% |
| 2025-03-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.2881 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.2736 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
诺德灵活配置混合 |
1.2618 |
1.27% |
| 2025-03-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.2460 |
-0.49% |
| 2025-02-28 |
诺德灵活配置混合 |
1.2521 |
-2.71% |
| 2025-02-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.2870 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
诺德灵活配置混合 |
1.2896 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
诺德灵活配置混合 |
1.2722 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.2795 |
0.55% |
| 2025-02-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.2725 |
1.30% |
| 2025-02-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.2562 |
0.45% |
| 2025-02-19 |
诺德灵活配置混合 |
1.2506 |
2.43% |
| 2025-02-18 |
诺德灵活配置混合 |
1.2209 |
-1.20% |
| 2025-02-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.2357 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.2309 |
0.99% |
| 2025-02-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.2188 |
-0.98% |
| 2025-02-12 |
诺德灵活配置混合 |
1.2309 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
诺德灵活配置混合 |
1.2198 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.2224 |
-0.74% |
| 2025-02-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.2315 |
2.49% |
| 2025-02-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.2016 |
3.56% |
| 2025-02-05 |
诺德灵活配置混合 |
1.1603 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
诺德灵活配置混合 |
1.1693 |
-1.05% |
| 2025-01-24 |
诺德灵活配置混合 |
1.1817 |
0.70% |
| 2025-01-23 |
诺德灵活配置混合 |
1.1735 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
诺德灵活配置混合 |
1.1803 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
诺德灵活配置混合 |
1.1889 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
诺德灵活配置混合 |
1.1857 |
0.68% |
| 2025-01-17 |
诺德灵活配置混合 |
1.1777 |
0.75% |
| 2025-01-16 |
诺德灵活配置混合 |
1.1689 |
0.77% |
| 2025-01-15 |
诺德灵活配置混合 |
1.1600 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
诺德灵活配置混合 |
1.1717 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
诺德灵活配置混合 |
1.1513 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
诺德灵活配置混合 |
1.1553 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
诺德灵活配置混合 |
1.1674 |
0.77% |
| 2025-01-08 |
诺德灵活配置混合 |
1.1585 |
0.62% |
| 2025-01-07 |
诺德灵活配置混合 |
1.1514 |
1.36% |
| 2025-01-06 |
诺德灵活配置混合 |
1.1360 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
诺德灵活配置混合 |
1.1406 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
诺德灵活配置混合 |
1.1539 |
-2.34% |
