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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德策略回报股票C | 0.9649 | 0.40% |
| 诺德策略回报股票A | 0.9880 | 0.39% |
| 诺德天富 | 1.0179 | 0.10% |
| 诺德中短债债券C | 1.1105 | 0.02% |
| 诺德短债A | 1.1752 | 0.01% |
| 诺德中短债债券A | 1.1210 | 0.01% |
| 诺德短债D | 1.1751 | 0.01% |
| 诺德安锦利率债 | 1.0194 | 0.01% |
| 诺德丰景90天持有债券C | 1.0272 | 0.01% |
| 诺德安盈 | 1.0336 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |