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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德策略回报股票C | 0.9649 | 0.40% |
| 诺德策略回报股票A | 0.9880 | 0.39% |
| 诺德天富 | 1.0179 | 0.10% |
| 诺德中短债债券C | 1.1105 | 0.02% |
| 诺德短债A | 1.1752 | 0.01% |
| 诺德中短债债券A | 1.1210 | 0.01% |
| 诺德短债D | 1.1751 | 0.01% |
| 诺德安锦利率债 | 1.0194 | 0.01% |
| 诺德丰景90天持有债券C | 1.0272 | 0.01% |
| 诺德安盈 | 1.0336 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
