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嘉实中证疫苗与生物技术ETF(疫苗ETF)基金净值查询(562860)

近一季嘉实中证疫苗与生物技术ETF|疫苗ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860净值及计算阶段收益
近一季562860基金累计收益率4.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6175 -1.75%
2026-09-14 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6283 2.12%
2026-09-11 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6150 -2.10%
2026-09-10 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6279 -2.37%
2026-09-09 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6428 -1.17%
2026-09-08 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6503 1.63%
2026-09-07 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6397 -0.53%
2026-09-04 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6431 -1.21%
2026-09-03 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6509 0.85%
2026-09-02 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6454 -1.50%
2026-09-01 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6551 0.49%
2026-08-31 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6519 -2.50%
2026-08-28 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6682 -2.95%
2026-08-27 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6879 1.21%
2026-08-26 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6796 2.41%
2026-08-25 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6632 1.03%
2026-08-24 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6564 -5.41%
2026-08-21 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6919 -3.06%
2026-08-20 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7131 8.26%
2026-08-19 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6542 -2.81%
2026-08-18 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6726 -0.83%
2026-08-17 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6782 -0.12%
2026-08-14 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6790 -0.22%
2026-08-13 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6805 1.26%
2026-08-12 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6719 -0.34%
2026-08-11 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6742 1.20%
2026-08-10 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6661 0.77%
2026-08-07 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6610 5.20%
2026-08-06 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6266 -1.13%
2026-08-05 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6337 0.84%
2026-08-04 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6284 1.30%
2026-08-03 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6202 -0.48%
2026-07-31 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6232 0.79%
2026-07-30 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6183 -1.00%
2026-07-29 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6245 1.52%
2026-07-28 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6150 -1.77%
2026-07-27 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6259 3.12%
2026-07-24 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6064 -4.62%
2026-07-23 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6344 -0.27%
2026-07-22 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6361 -0.31%
2026-07-21 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6381 0.74%
2026-07-20 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6334 2.21%
2026-07-17 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6194 -7.38%
2026-07-16 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6651 -0.24%
2026-07-15 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6667 3.03%
2026-07-14 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6465 2.13%
2026-07-13 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6327 -2.12%
2026-07-10 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6461 3.51%
2026-07-09 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6234 0.53%
2026-07-08 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6201 -2.05%
2026-07-07 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6328 -4.46%
2026-07-06 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6610 0.90%
2026-07-03 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6551 2.08%
2026-07-02 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6415 -0.59%
2026-07-01 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6453 3.63%
2026-06-30 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6219 -0.14%
2026-06-29 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6228 6.78%
2026-06-26 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5806 -4.46%
2026-06-25 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6065 -0.21%
2026-06-24 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6078 -0.05%
2026-06-23 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6081 1.71%
2026-06-22 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5977 0.42%
2026-06-18 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5952 1.21%
2026-06-17 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5880 -0.57%
2026-06-16 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5914 -0.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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