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嘉实中证全指集成电路ETF(集成电路)基金净值查询(562820)

今年以来嘉实中证全指集成电路ETF|集成电路基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证全指集成电路ETF562820净值及计算阶段收益
今年以来562820基金累计收益率22.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9267 -1.08%
2026-09-16 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9368 4.07%
2026-09-15 嘉实中证全指集成电路ETF 0.8987 1.12%
2026-09-14 嘉实中证全指集成电路ETF 0.8886 -1.65%
2026-09-11 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9033 -1.56%
2026-09-10 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9174 -0.83%
2026-09-09 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9251 -0.47%
2026-09-08 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9295 -1.33%
2026-09-07 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9419 2.31%
2026-09-04 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9201 -2.88%
2026-09-03 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9466 -0.42%
2026-09-02 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9506 -1.83%
2026-09-01 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9680 -2.31%
2026-08-31 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9904 2.77%
2026-08-28 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9630 -1.82%
2026-08-27 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9805 4.63%
2026-08-26 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9351 0.73%
2026-08-25 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9283 0.88%
2026-08-24 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9202 -4.60%
2026-08-21 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9625 0.70%
2026-08-20 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9558 -0.45%
2026-08-19 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9601 -8.53%
2026-08-18 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0420 -1.01%
2026-08-17 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0526 4.99%
2026-08-14 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0001 0.86%
2026-08-13 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9915 -1.16%
2026-08-12 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0031 1.44%
2026-08-11 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9887 -0.12%
2026-08-10 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9899 -2.27%
2026-08-07 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0124 3.65%
2026-08-06 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9754 1.27%
2026-08-05 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9630 4.85%
2026-08-04 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9163 5.01%
2026-08-03 嘉实中证全指集成电路ETF 0.8704 -5.99%
2026-07-31 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9225 3.37%
2026-07-30 嘉实中证全指集成电路ETF 0.8914 -6.25%
2026-07-29 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9471 -1.67%
2026-07-28 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9629 -7.99%
2026-07-27 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0398 0.21%
2026-07-24 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0376 -0.18%
2026-07-23 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0395 -4.84%
2026-07-22 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0898 -203.18%
2026-07-21 嘉实中证全指集成电路ETF 3.3041 9.57%
2026-07-20 嘉实中证全指集成电路ETF 2.9879 -1.84%
2026-07-17 嘉实中证全指集成电路ETF 3.0430 -9.45%
2026-07-16 嘉实中证全指集成电路ETF 3.3307 -5.68%
2026-07-15 嘉实中证全指集成电路ETF 3.5199 -5.53%
2026-07-14 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7145 1.57%
2026-07-13 嘉实中证全指集成电路ETF 3.6563 -5.13%
2026-07-10 嘉实中证全指集成电路ETF 3.8439 -6.50%
2026-07-09 嘉实中证全指集成电路ETF 4.0938 7.57%
2026-07-08 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7837 -0.23%
2026-07-07 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7926 -0.95%
2026-07-06 嘉实中证全指集成电路ETF 3.8289 0.98%
2026-07-03 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7914 -0.90%
2026-07-02 嘉实中证全指集成电路ETF 3.8256 -7.98%
2026-07-01 嘉实中证全指集成电路ETF 4.1307 -2.96%
2026-06-30 嘉实中证全指集成电路ETF 4.2528 3.64%
2026-06-29 嘉实中证全指集成电路ETF 4.0980 3.37%
2026-06-26 嘉实中证全指集成电路ETF 3.9600 -2.38%
2026-06-25 嘉实中证全指集成电路ETF 4.0541 5.14%
2026-06-24 嘉实中证全指集成电路ETF 3.8458 5.26%
2026-06-23 嘉实中证全指集成电路ETF 3.6437 -2.26%
2026-06-22 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7262 2.30%
2026-06-18 嘉实中证全指集成电路ETF 3.6406 4.57%
2026-06-17 嘉实中证全指集成电路ETF 3.4743 4.92%
2026-06-16 嘉实中证全指集成电路ETF 3.3032 1.30%
2026-06-15 嘉实中证全指集成电路ETF 3.2603 6.30%
2026-06-12 嘉实中证全指集成电路ETF 3.0550 -1.01%
2026-06-11 嘉实中证全指集成电路ETF 3.0860 -0.08%
2026-06-10 嘉实中证全指集成电路ETF 3.0886 -1.49%
2026-06-09 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1345 4.42%
2026-06-08 嘉实中证全指集成电路ETF 2.9960 -5.25%
2026-06-05 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1534 -5.35%
2026-06-04 嘉实中证全指集成电路ETF 3.3222 1.79%
2026-06-03 嘉实中证全指集成电路ETF 3.2627 3.11%
2026-06-02 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1611 1.44%
2026-06-01 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1155 -5.53%
2026-05-29 嘉实中证全指集成电路ETF 3.2878 -5.98%
2026-05-28 嘉实中证全指集成电路ETF 3.4844 1.23%
2026-05-27 嘉实中证全指集成电路ETF 3.4414 -2.04%
2026-05-26 嘉实中证全指集成电路ETF 3.5116 -0.74%
2026-05-25 嘉实中证全指集成电路ETF 3.5378 6.93%
2026-05-22 嘉实中证全指集成电路ETF 3.2927 3.20%
2026-05-21 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1874 -4.57%
2026-05-20 嘉实中证全指集成电路ETF 3.3330 3.90%
2026-05-19 嘉实中证全指集成电路ETF 3.2031 2.76%
2026-05-18 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1148 1.22%
2026-05-15 嘉实中证全指集成电路ETF 3.0767 -2.15%
2026-05-14 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1430 -2.19%
2026-05-13 嘉实中证全指集成电路ETF 3.2117 2.76%
2026-05-12 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1231 -0.06%
2026-05-11 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1251 5.65%
2026-05-08 嘉实中证全指集成电路ETF 2.9486 -2.65%
2026-04-30 嘉实中证全指集成电路ETF 2.7874 5.10%
2026-04-29 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6452 -0.09%
2026-04-28 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6476 -1.56%
2026-04-27 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6890 3.52%
2026-04-24 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5943 1.94%
2026-04-23 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5439 -1.82%
2026-04-22 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5903 2.22%
2026-04-21 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5329 -0.99%
2026-04-20 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5581 1.67%
2026-04-17 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5155 0.78%
2026-04-16 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4960 1.49%
2026-04-15 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4588 -0.29%
2026-04-14 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4659 2.51%
2026-04-13 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4039 1.09%
2026-04-10 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3779 2.11%
2026-04-09 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3278 -0.06%
2026-04-08 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3293 5.66%
2026-04-07 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1974 2.34%
2026-04-03 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1459 0.04%
2026-04-02 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1450 -3.22%
2026-04-01 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2140 3.49%
2026-03-31 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1368 -3.46%
2026-03-30 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2107 -0.97%
2026-03-27 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2322 0.53%
2026-03-26 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2205 -2.59%
2026-03-25 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2781 2.20%
2026-03-24 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2280 2.16%
2026-03-23 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1799 -5.56%
2026-03-20 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3010 -2.37%
2026-03-19 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3555 -3.04%
2026-03-18 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4272 2.57%
2026-03-17 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3649 -2.90%
2026-03-16 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4335 2.74%
2026-03-13 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3669 -1.09%
2026-03-12 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3928 -1.27%
2026-03-11 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4231 -1.47%
2026-03-10 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4588 2.68%
2026-03-09 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3928 -1.62%
2026-03-06 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4316 0.51%
2026-03-05 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4193 1.99%
2026-03-04 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3711 -0.10%
2026-03-03 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3735 -6.58%
2026-03-02 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5296 -1.84%
2026-02-27 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5761 0.11%
2026-02-26 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5732 1.73%
2026-02-25 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5287 -0.42%
2026-02-24 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5394 0.00%
2026-02-13 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5394 -0.27%
2026-02-12 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5463 2.85%
2026-02-11 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4738 -1.34%
2026-02-10 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5070 0.64%
2026-02-09 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4910 3.60%
2026-02-06 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4014 -1.10%
2026-02-05 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4280 -1.61%
2026-02-04 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4671 -2.91%
2026-02-03 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5389 1.25%
2026-02-02 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5072 -5.99%
2026-01-30 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6574 1.51%
2026-01-29 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6174 -4.17%
2026-01-28 嘉实中证全指集成电路ETF 2.7265 1.43%
2026-01-27 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6875 2.83%
2026-01-26 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6114 -2.06%
2026-01-23 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6651 -0.30%
2026-01-22 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6730 -0.13%
2026-01-21 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6766 4.71%
2026-01-20 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5504 -0.34%
2026-01-19 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5590 -0.47%
2026-01-16 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5712 3.27%
2026-01-15 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4871 0.64%
2026-01-14 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4714 1.58%
2026-01-13 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4324 -3.63%
2026-01-12 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5208 1.99%
2026-01-09 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4707 1.17%
2026-01-08 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4417 1.09%
2026-01-07 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4153 0.82%
2026-01-06 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3957 1.73%
2026-01-05 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3543 3.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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