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嘉实中证全指集成电路ETF(集成电路)基金净值查询(562820)

近一季嘉实中证全指集成电路ETF|集成电路基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证全指集成电路ETF562820净值及计算阶段收益
近一季562820基金累计收益率-2.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1638 -2.81%
2025-12-12 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2245 1.32%
2025-12-11 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1952 -1.93%
2025-12-10 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2376 0.09%
2025-12-09 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2356 -0.30%
2025-12-08 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2424 2.71%
2025-12-05 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1817 -0.38%
2025-12-04 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1901 1.47%
2025-12-03 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1580 -1.15%
2025-12-02 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1829 -1.39%
2025-12-01 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2132 1.78%
2025-11-28 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1737 1.01%
2025-11-27 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1519 0.74%
2025-11-26 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1361 1.90%
2025-11-25 嘉实中证全指集成电路ETF 2.0956 1.39%
2025-11-24 嘉实中证全指集成电路ETF 2.0665 0.65%
2025-11-21 嘉实中证全指集成电路ETF 2.0531 -4.51%
2025-11-20 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1457 -0.95%
2025-11-19 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1662 -0.98%
2025-11-18 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1876 0.31%
2025-11-17 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1809 0.29%
2025-11-14 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1745 -3.94%
2025-11-13 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2602 2.21%
2025-11-12 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2102 -0.28%
2025-11-11 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2164 -1.86%
2025-11-10 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2577 -0.91%
2025-11-07 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2784 -1.89%
2025-11-06 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3215 3.73%
2025-11-05 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2348 -0.90%
2025-11-04 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2550 -1.69%
2025-11-03 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2931 -0.75%
2025-10-31 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3105 -3.41%
2025-10-30 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3892 -2.47%
2025-10-29 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4482 0.16%
2025-10-28 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4443 -1.05%
2025-10-27 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4702 1.91%
2025-10-24 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4231 5.13%
2025-10-23 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2988 -0.92%
2025-10-22 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3201 -0.11%
2025-10-21 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3227 3.11%
2025-10-20 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2504 0.75%
2025-10-17 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2336 -4.29%
2025-10-16 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3294 -0.55%
2025-10-15 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3424 1.76%
2025-10-14 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3012 -5.07%
2025-10-13 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4179 1.74%
2025-10-10 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3765 -6.38%
2025-10-09 嘉实中证全指集成电路ETF 2.5384 2.48%
2025-09-30 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4769 3.14%
2025-09-29 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4015 0.95%
2025-09-26 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3790 -1.90%
2025-09-25 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4250 0.77%
2025-09-24 嘉实中证全指集成电路ETF 2.4065 3.36%
2025-09-23 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3283 -0.81%
2025-09-22 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3472 4.73%
2025-09-19 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2412 -1.71%
2025-09-18 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2802 0.60%
2025-09-17 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2667 0.83%
2025-09-16 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2480 1.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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