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嘉实中证全指集成电路ETF(集成电路)基金净值查询(562820)

近一季嘉实中证全指集成电路ETF|集成电路基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证全指集成电路ETF562820净值及计算阶段收益
近一季562820基金累计收益率-14.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9368 4.07%
2026-09-15 嘉实中证全指集成电路ETF 0.8987 1.12%
2026-09-14 嘉实中证全指集成电路ETF 0.8886 -1.65%
2026-09-11 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9033 -1.56%
2026-09-10 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9174 -0.83%
2026-09-09 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9251 -0.47%
2026-09-08 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9295 -1.33%
2026-09-07 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9419 2.31%
2026-09-04 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9201 -2.88%
2026-09-03 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9466 -0.42%
2026-09-02 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9506 -1.83%
2026-09-01 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9680 -2.31%
2026-08-31 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9904 2.77%
2026-08-28 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9630 -1.82%
2026-08-27 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9805 4.63%
2026-08-26 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9351 0.73%
2026-08-25 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9283 0.88%
2026-08-24 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9202 -4.60%
2026-08-21 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9625 0.70%
2026-08-20 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9558 -0.45%
2026-08-19 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9601 -8.53%
2026-08-18 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0420 -1.01%
2026-08-17 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0526 4.99%
2026-08-14 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0001 0.86%
2026-08-13 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9915 -1.16%
2026-08-12 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0031 1.44%
2026-08-11 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9887 -0.12%
2026-08-10 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9899 -2.27%
2026-08-07 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0124 3.65%
2026-08-06 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9754 1.27%
2026-08-05 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9630 4.85%
2026-08-04 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9163 5.01%
2026-08-03 嘉实中证全指集成电路ETF 0.8704 -5.99%
2026-07-31 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9225 3.37%
2026-07-30 嘉实中证全指集成电路ETF 0.8914 -6.25%
2026-07-29 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9471 -1.67%
2026-07-28 嘉实中证全指集成电路ETF 0.9629 -7.99%
2026-07-27 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0398 0.21%
2026-07-24 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0376 -0.18%
2026-07-23 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0395 -4.84%
2026-07-22 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0898 -203.18%
2026-07-21 嘉实中证全指集成电路ETF 3.3041 9.57%
2026-07-20 嘉实中证全指集成电路ETF 2.9879 -1.84%
2026-07-17 嘉实中证全指集成电路ETF 3.0430 -9.45%
2026-07-16 嘉实中证全指集成电路ETF 3.3307 -5.68%
2026-07-15 嘉实中证全指集成电路ETF 3.5199 -5.53%
2026-07-14 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7145 1.57%
2026-07-13 嘉实中证全指集成电路ETF 3.6563 -5.13%
2026-07-10 嘉实中证全指集成电路ETF 3.8439 -6.50%
2026-07-09 嘉实中证全指集成电路ETF 4.0938 7.57%
2026-07-08 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7837 -0.23%
2026-07-07 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7926 -0.95%
2026-07-06 嘉实中证全指集成电路ETF 3.8289 0.98%
2026-07-03 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7914 -0.90%
2026-07-02 嘉实中证全指集成电路ETF 3.8256 -7.98%
2026-07-01 嘉实中证全指集成电路ETF 4.1307 -2.96%
2026-06-30 嘉实中证全指集成电路ETF 4.2528 3.64%
2026-06-29 嘉实中证全指集成电路ETF 4.0980 3.37%
2026-06-26 嘉实中证全指集成电路ETF 3.9600 -2.38%
2026-06-25 嘉实中证全指集成电路ETF 4.0541 5.14%
2026-06-24 嘉实中证全指集成电路ETF 3.8458 5.26%
2026-06-23 嘉实中证全指集成电路ETF 3.6437 -2.26%
2026-06-22 嘉实中证全指集成电路ETF 3.7262 2.30%
2026-06-18 嘉实中证全指集成电路ETF 3.6406 4.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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