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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 电力基金 | 1.0321 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 电力基金 | 1.0327 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 电力基金 | 1.0331 | -0.61% |
| 2024-04-24 | 电力基金 | 1.0394 | 1.74% |
| 2024-04-23 | 电力基金 | 1.0216 | -1.76% |
| 2024-04-22 | 电力基金 | 1.0399 | -0.68% |
| 2024-04-19 | 电力基金 | 1.0470 | -0.42% |
| 2024-04-17 | 电力基金 | 1.0689 | 1.60% |
| 2024-04-16 | 电力基金 | 1.0521 | -1.56% |
| 2024-04-15 | 电力基金 | 1.0688 | 1.42% |
| 2024-04-12 | 电力基金 | 1.0538 | -0.78% |
| 2024-04-11 | 电力基金 | 1.0621 | 0.78% |
| 2024-04-10 | 电力基金 | 1.0539 | 0.75% |
| 2024-04-09 | 电力基金 | 1.0461 | -0.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
| 博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
| 博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
| 博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
| 博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
| 博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
| 电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
