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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(央企红利ETF)基金净值查询(561580)

近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF|央企红利ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证中央企业红利ETF561580净值及计算阶段收益
近一季561580基金累计收益率7.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2508 -0.14%
2026-09-15 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2526 -0.63%
2026-09-14 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2606 -0.73%
2026-09-11 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2698 -0.93%
2026-09-10 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2817 -0.48%
2026-09-09 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2879 1.20%
2026-09-08 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2725 1.07%
2026-09-07 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2589 -1.10%
2026-09-04 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2727 0.13%
2026-09-03 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2710 0.13%
2026-09-02 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2693 -1.11%
2026-09-01 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2835 0.56%
2026-08-31 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2764 0.40%
2026-08-28 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2713 0.78%
2026-08-27 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2614 0.17%
2026-08-26 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2593 0.19%
2026-08-25 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2569 0.26%
2026-08-24 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2537 0.92%
2026-08-21 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2422 -0.09%
2026-08-20 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2433 0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2425 0.53%
2026-08-18 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2359 1.26%
2026-08-17 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2203 0.54%
2026-08-14 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2137 -0.17%
2026-08-13 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2158 -0.62%
2026-08-12 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2234 -0.20%
2026-08-11 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2258 -0.32%
2026-08-10 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2297 0.95%
2026-08-07 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2181 -0.29%
2026-08-06 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2216 0.31%
2026-08-05 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2178 -0.42%
2026-08-04 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2229 -1.82%
2026-08-03 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2451 0.14%
2026-07-31 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2433 -0.62%
2026-07-30 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2510 1.63%
2026-07-29 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2306 1.11%
2026-07-28 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2170 0.74%
2026-07-27 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2081 0.73%
2026-07-24 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1994 -1.18%
2026-07-23 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2135 0.43%
2026-07-22 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2083 1.46%
2026-07-21 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1906 -0.96%
2026-07-20 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2021 3.05%
2026-07-17 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1654 0.43%
2026-07-16 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1604 -1.17%
2026-07-15 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1740 0.94%
2026-07-14 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1630 1.75%
2026-07-13 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1427 0.85%
2026-07-10 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1330 1.00%
2026-07-09 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1217 -0.56%
2026-07-08 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1280 0.37%
2026-07-07 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1238 -1.48%
2026-07-06 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1404 1.50%
2026-07-03 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1233 1.22%
2026-07-02 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1096 0.56%
2026-07-01 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1034 0.97%
2026-06-30 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.0928 -1.67%
2026-06-29 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1110 0.48%
2026-06-26 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1057 -1.75%
2026-06-25 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1251 -1.70%
2026-06-24 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1442 -0.92%
2026-06-23 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1548 -0.39%
2026-06-22 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1593 1.33%
2026-06-18 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1439 -2.40%
2026-06-17 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1713 -0.48%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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