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近一季工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF基金净值查询
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查询指定日期范围国企数字561220净值及计算阶段收益
近一季561220基金累计收益率-10.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国企数字 1.7796 3.34%
2026-09-15 国企数字 1.7201 0.94%
2026-09-14 国企数字 1.7041 -1.55%
2026-09-11 国企数字 1.7305 -0.49%
2026-09-10 国企数字 1.7390 -0.59%
2026-09-09 国企数字 1.7494 0.13%
2026-09-08 国企数字 1.7471 -1.16%
2026-09-07 国企数字 1.7674 2.57%
2026-09-04 国企数字 1.7219 -2.68%
2026-09-03 国企数字 1.7680 -0.63%
2026-09-02 国企数字 1.7792 -1.43%
2026-09-01 国企数字 1.8047 -2.71%
2026-08-31 国企数字 1.8536 2.02%
2026-08-28 国企数字 1.8162 -1.22%
2026-08-27 国企数字 1.8383 3.22%
2026-08-26 国企数字 1.7791 1.21%
2026-08-25 国企数字 1.7575 -0.02%
2026-08-24 国企数字 1.7579 -2.63%
2026-08-21 国企数字 1.8042 0.65%
2026-08-20 国企数字 1.7926 -0.32%
2026-08-19 国企数字 1.7984 -7.46%
2026-08-18 国企数字 1.9325 -0.37%
2026-08-17 国企数字 1.9396 2.96%
2026-08-14 国企数字 1.8821 0.70%
2026-08-13 国企数字 1.8691 -0.59%
2026-08-12 国企数字 1.8802 2.04%
2026-08-11 国企数字 1.8419 -1.37%
2026-08-10 国企数字 1.8671 -0.39%
2026-08-07 国企数字 1.8745 2.92%
2026-08-06 国企数字 1.8197 1.09%
2026-08-05 国企数字 1.8000 4.53%
2026-08-04 国企数字 1.7184 4.56%
2026-08-03 国企数字 1.6400 -3.95%
2026-07-31 国企数字 1.7048 2.76%
2026-07-30 国企数字 1.6578 -5.93%
2026-07-29 国企数字 1.7561 -2.49%
2026-07-28 国企数字 1.7999 -6.04%
2026-07-27 国企数字 1.9087 1.63%
2026-07-24 国企数字 1.8775 -0.66%
2026-07-23 国企数字 1.8899 -3.75%
2026-07-22 国企数字 1.9607 -1.00%
2026-07-21 国企数字 1.9804 8.56%
2026-07-20 国企数字 1.8108 -1.45%
2026-07-17 国企数字 1.8370 -7.14%
2026-07-16 国企数字 1.9682 -3.40%
2026-07-15 国企数字 2.0352 -3.77%
2026-07-14 国企数字 2.1120 0.38%
2026-07-13 国企数字 2.1041 -4.13%
2026-07-10 国企数字 2.1911 -4.60%
2026-07-09 国企数字 2.2920 7.71%
2026-07-08 国企数字 2.1154 0.53%
2026-07-07 国企数字 2.1042 0.28%
2026-07-06 国企数字 2.0984 -0.01%
2026-07-03 国企数字 2.0986 -0.22%
2026-07-02 国企数字 2.1032 -7.91%
2026-07-01 国企数字 2.2696 -1.90%
2026-06-30 国企数字 2.3127 3.42%
2026-06-29 国企数字 2.2336 3.12%
2026-06-26 国企数字 2.1639 -2.37%
2026-06-25 国企数字 2.2152 3.32%
2026-06-24 国企数字 2.1417 3.37%
2026-06-23 国企数字 2.0696 -2.47%
2026-06-22 国企数字 2.1208 1.68%
2026-06-18 国企数字 2.0852 2.67%
2026-06-17 国企数字 2.0296 3.65%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%