近一季工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF基金净值查询
查询指定日期范围国企数字561220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国企数字 |
1.7796 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
国企数字 |
1.7201 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
国企数字 |
1.7041 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
国企数字 |
1.7305 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
国企数字 |
1.7390 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
国企数字 |
1.7494 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
国企数字 |
1.7471 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
国企数字 |
1.7674 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
国企数字 |
1.7219 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
国企数字 |
1.7680 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
国企数字 |
1.7792 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
国企数字 |
1.8047 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
国企数字 |
1.8536 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
国企数字 |
1.8162 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
国企数字 |
1.8383 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
国企数字 |
1.7791 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
国企数字 |
1.7575 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国企数字 |
1.7579 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
国企数字 |
1.8042 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
国企数字 |
1.7926 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
国企数字 |
1.7984 |
-7.46% |
| 2026-08-18 |
国企数字 |
1.9325 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
国企数字 |
1.9396 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
国企数字 |
1.8821 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
国企数字 |
1.8691 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
国企数字 |
1.8802 |
2.04% |
| 2026-08-11 |
国企数字 |
1.8419 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
国企数字 |
1.8671 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
国企数字 |
1.8745 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
国企数字 |
1.8197 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
国企数字 |
1.8000 |
4.53% |
| 2026-08-04 |
国企数字 |
1.7184 |
4.56% |
| 2026-08-03 |
国企数字 |
1.6400 |
-3.95% |
| 2026-07-31 |
国企数字 |
1.7048 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
国企数字 |
1.6578 |
-5.93% |
| 2026-07-29 |
国企数字 |
1.7561 |
-2.49% |
| 2026-07-28 |
国企数字 |
1.7999 |
-6.04% |
| 2026-07-27 |
国企数字 |
1.9087 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
国企数字 |
1.8775 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
国企数字 |
1.8899 |
-3.75% |
| 2026-07-22 |
国企数字 |
1.9607 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
国企数字 |
1.9804 |
8.56% |
| 2026-07-20 |
国企数字 |
1.8108 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
国企数字 |
1.8370 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
国企数字 |
1.9682 |
-3.40% |
| 2026-07-15 |
国企数字 |
2.0352 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
国企数字 |
2.1120 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
国企数字 |
2.1041 |
-4.13% |
| 2026-07-10 |
国企数字 |
2.1911 |
-4.60% |
| 2026-07-09 |
国企数字 |
2.2920 |
7.71% |
| 2026-07-08 |
国企数字 |
2.1154 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
国企数字 |
2.1042 |
0.28% |
| 2026-07-06 |
国企数字 |
2.0984 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
国企数字 |
2.0986 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
国企数字 |
2.1032 |
-7.91% |
| 2026-07-01 |
国企数字 |
2.2696 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
国企数字 |
2.3127 |
3.42% |
| 2026-06-29 |
国企数字 |
2.2336 |
3.12% |
| 2026-06-26 |
国企数字 |
2.1639 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
国企数字 |
2.2152 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
国企数字 |
2.1417 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
国企数字 |
2.0696 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国企数字 |
2.1208 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
国企数字 |
2.0852 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
国企数字 |
2.0296 |
3.65% |
