近一年工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF基金净值查询
查询指定日期范围国企数字561220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国企数字 |
1.7796 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
国企数字 |
1.7201 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
国企数字 |
1.7041 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
国企数字 |
1.7305 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
国企数字 |
1.7390 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
国企数字 |
1.7494 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
国企数字 |
1.7471 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
国企数字 |
1.7674 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
国企数字 |
1.7219 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
国企数字 |
1.7680 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
国企数字 |
1.7792 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
国企数字 |
1.8047 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
国企数字 |
1.8536 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
国企数字 |
1.8162 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
国企数字 |
1.8383 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
国企数字 |
1.7791 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
国企数字 |
1.7575 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国企数字 |
1.7579 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
国企数字 |
1.8042 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
国企数字 |
1.7926 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
国企数字 |
1.7984 |
-7.46% |
| 2026-08-18 |
国企数字 |
1.9325 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
国企数字 |
1.9396 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
国企数字 |
1.8821 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
国企数字 |
1.8691 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
国企数字 |
1.8802 |
2.04% |
| 2026-08-11 |
国企数字 |
1.8419 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
国企数字 |
1.8671 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
国企数字 |
1.8745 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
国企数字 |
1.8197 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
国企数字 |
1.8000 |
4.53% |
| 2026-08-04 |
国企数字 |
1.7184 |
4.56% |
| 2026-08-03 |
国企数字 |
1.6400 |
-3.95% |
| 2026-07-31 |
国企数字 |
1.7048 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
国企数字 |
1.6578 |
-5.93% |
| 2026-07-29 |
国企数字 |
1.7561 |
-2.49% |
| 2026-07-28 |
国企数字 |
1.7999 |
-6.04% |
| 2026-07-27 |
国企数字 |
1.9087 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
国企数字 |
1.8775 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
国企数字 |
1.8899 |
-3.75% |
| 2026-07-22 |
国企数字 |
1.9607 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
国企数字 |
1.9804 |
8.56% |
| 2026-07-20 |
国企数字 |
1.8108 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
国企数字 |
1.8370 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
国企数字 |
1.9682 |
-3.40% |
| 2026-07-15 |
国企数字 |
2.0352 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
国企数字 |
2.1120 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
国企数字 |
2.1041 |
-4.13% |
| 2026-07-10 |
国企数字 |
2.1911 |
-4.60% |
| 2026-07-09 |
国企数字 |
2.2920 |
7.71% |
| 2026-07-08 |
国企数字 |
2.1154 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
国企数字 |
2.1042 |
0.28% |
| 2026-07-06 |
国企数字 |
2.0984 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
国企数字 |
2.0986 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
国企数字 |
2.1032 |
-7.91% |
| 2026-07-01 |
国企数字 |
2.2696 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
国企数字 |
2.3127 |
3.42% |
| 2026-06-29 |
国企数字 |
2.2336 |
3.12% |
| 2026-06-26 |
国企数字 |
2.1639 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
国企数字 |
2.2152 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
国企数字 |
2.1417 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
国企数字 |
2.0696 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国企数字 |
2.1208 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
国企数字 |
2.0852 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
国企数字 |
2.0296 |
3.65% |
| 2026-06-16 |
国企数字 |
1.9556 |
1.55% |
| 2026-06-15 |
国企数字 |
1.9252 |
4.99% |
| 2026-06-12 |
国企数字 |
1.8291 |
-0.22% |
| 2026-06-11 |
国企数字 |
1.8332 |
0.93% |
| 2026-06-10 |
国企数字 |
1.8163 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
国企数字 |
1.8188 |
4.52% |
| 2026-06-08 |
国企数字 |
1.7366 |
-4.52% |
| 2026-06-05 |
国企数字 |
1.8151 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
国企数字 |
1.8651 |
0.99% |
| 2026-06-03 |
国企数字 |
1.8468 |
1.16% |
| 2026-06-02 |
国企数字 |
1.8253 |
1.92% |
| 2026-06-01 |
国企数字 |
1.7902 |
-4.95% |
| 2026-05-29 |
国企数字 |
1.8789 |
-4.45% |
| 2026-05-28 |
国企数字 |
1.9626 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
国企数字 |
1.9188 |
-2.67% |
| 2026-05-26 |
国企数字 |
1.9700 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
国企数字 |
1.9998 |
5.20% |
| 2026-05-22 |
国企数字 |
1.8958 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
国企数字 |
1.8564 |
-4.20% |
| 2026-05-20 |
国企数字 |
1.9343 |
2.15% |
| 2026-05-19 |
国企数字 |
1.8927 |
3.29% |
| 2026-05-18 |
国企数字 |
1.8305 |
2.36% |
| 2026-05-15 |
国企数字 |
1.7873 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
国企数字 |
1.8071 |
-3.33% |
| 2026-05-13 |
国企数字 |
1.8672 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
国企数字 |
1.8384 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
国企数字 |
1.8341 |
3.82% |
| 2026-05-08 |
国企数字 |
1.7641 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
国企数字 |
1.6801 |
3.30% |
| 2026-04-29 |
国企数字 |
1.6247 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
国企数字 |
1.6274 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
国企数字 |
1.6511 |
3.55% |
| 2026-04-24 |
国企数字 |
1.5925 |
1.26% |
| 2026-04-23 |
国企数字 |
1.5724 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
国企数字 |
1.5843 |
2.36% |
| 2026-04-21 |
国企数字 |
1.5469 |
-1.11% |
| 2026-04-20 |
国企数字 |
1.5641 |
1.98% |
| 2026-04-17 |
国企数字 |
1.5332 |
0.87% |
| 2026-04-16 |
国企数字 |
1.5200 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
国企数字 |
1.5127 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
国企数字 |
1.5196 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
国企数字 |
1.4964 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
国企数字 |
1.4821 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
国企数字 |
1.4632 |
0.49% |
| 2026-04-08 |
国企数字 |
1.4561 |
5.71% |
| 2026-04-07 |
国企数字 |
1.3729 |
1.13% |
| 2026-04-03 |
国企数字 |
1.3575 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
国企数字 |
1.3589 |
-3.07% |
| 2026-04-01 |
国企数字 |
1.4006 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
国企数字 |
1.3671 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
国企数字 |
1.3987 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
国企数字 |
1.3961 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
国企数字 |
1.3881 |
-2.38% |
| 2026-03-25 |
国企数字 |
1.4212 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
国企数字 |
1.3893 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
国企数字 |
1.3642 |
-5.28% |
| 2026-03-20 |
国企数字 |
1.4362 |
-1.89% |
| 2026-03-19 |
国企数字 |
1.4633 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
国企数字 |
1.4920 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
国企数字 |
1.4590 |
-2.68% |
| 2026-03-16 |
国企数字 |
1.4981 |
0.34% |
| 2026-03-13 |
国企数字 |
1.4930 |
-1.63% |
| 2026-03-12 |
国企数字 |
1.5174 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
国企数字 |
1.5302 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
国企数字 |
1.5314 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
国企数字 |
1.4957 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
国企数字 |
1.5153 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
国企数字 |
1.5170 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
国企数字 |
1.4858 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
国企数字 |
1.4922 |
-5.18% |
| 2026-03-02 |
国企数字 |
1.5695 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
国企数字 |
1.5832 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
国企数字 |
1.5818 |
1.29% |
| 2026-02-25 |
国企数字 |
1.5614 |
0.84% |
| 2026-02-24 |
国企数字 |
1.5484 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
国企数字 |
1.5501 |
0.12% |
| 2026-02-12 |
国企数字 |
1.5483 |
1.56% |
| 2026-02-11 |
国企数字 |
1.5241 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
国企数字 |
1.5405 |
0.76% |
| 2026-02-09 |
国企数字 |
1.5289 |
2.73% |
| 2026-02-06 |
国企数字 |
1.4871 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
国企数字 |
1.4872 |
-1.25% |
| 2026-02-04 |
国企数字 |
1.5058 |
-1.22% |
| 2026-02-03 |
国企数字 |
1.5242 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
国企数字 |
1.4945 |
-4.30% |
| 2026-01-30 |
国企数字 |
1.5587 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
国企数字 |
1.5591 |
-3.19% |
| 2026-01-28 |
国企数字 |
1.6088 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
国企数字 |
1.5973 |
1.30% |
| 2026-01-26 |
国企数字 |
1.5766 |
-2.10% |
| 2026-01-23 |
国企数字 |
1.6097 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
国企数字 |
1.6042 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
国企数字 |
1.6010 |
2.99% |
| 2026-01-20 |
国企数字 |
1.5532 |
-1.96% |
| 2026-01-19 |
国企数字 |
1.5836 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
国企数字 |
1.5866 |
0.96% |
| 2026-01-15 |
国企数字 |
1.5714 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
国企数字 |
1.5738 |
2.27% |
| 2026-01-13 |
国企数字 |
1.5380 |
-3.18% |
| 2026-01-12 |
国企数字 |
1.5869 |
2.29% |
| 2026-01-09 |
国企数字 |
1.5506 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
国企数字 |
1.5408 |
1.12% |
| 2026-01-07 |
国企数字 |
1.5236 |
1.56% |
| 2026-01-06 |
国企数字 |
1.4998 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
国企数字 |
1.4755 |
3.71% |
| 2025-12-31 |
国企数字 |
1.4208 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
国企数字 |
1.4187 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
国企数字 |
1.4112 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
国企数字 |
1.4098 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
国企数字 |
1.4107 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
国企数字 |
1.4133 |
1.43% |
| 2025-12-23 |
国企数字 |
1.3931 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
国企数字 |
1.3879 |
2.90% |
| 2025-12-19 |
国企数字 |
1.3477 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
国企数字 |
1.3417 |
-1.16% |
| 2025-12-17 |
国企数字 |
1.3572 |
2.98% |
| 2025-12-16 |
国企数字 |
1.3168 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
国企数字 |
1.3354 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
国企数字 |
1.3679 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
国企数字 |
1.3564 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
国企数字 |
1.3810 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
国企数字 |
1.3890 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国企数字 |
1.3887 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
国企数字 |
1.3556 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国企数字 |
1.3544 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
国企数字 |
1.3309 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
国企数字 |
1.3450 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
国企数字 |
1.3640 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
国企数字 |
1.3457 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
国企数字 |
1.3345 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国企数字 |
1.3351 |
1.48% |
| 2025-11-25 |
国企数字 |
1.3153 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
国企数字 |
1.3020 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
国企数字 |
1.2863 |
-4.08% |
| 2025-11-20 |
国企数字 |
1.3388 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
国企数字 |
1.3512 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
国企数字 |
1.3635 |
1.13% |
| 2025-11-17 |
国企数字 |
1.3482 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
国企数字 |
1.3472 |
-2.84% |
| 2025-11-13 |
国企数字 |
1.3854 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
国企数字 |
1.3713 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
国企数字 |
1.3819 |
-1.72% |
| 2025-11-10 |
国企数字 |
1.4056 |
-0.98% |
| 2025-11-07 |
国企数字 |
1.4194 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
国企数字 |
1.4381 |
3.38% |
| 2025-11-05 |
国企数字 |
1.3895 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
国企数字 |
1.4004 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
国企数字 |
1.4028 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
国企数字 |
1.4159 |
-3.79% |
| 2025-10-30 |
国企数字 |
1.4695 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
国企数字 |
1.4917 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
国企数字 |
1.4826 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
国企数字 |
1.4912 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
国企数字 |
1.4609 |
3.80% |
| 2025-10-23 |
国企数字 |
1.4054 |
-0.87% |
| 2025-10-22 |
国企数字 |
1.4177 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
国企数字 |
1.4183 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
国企数字 |
1.3830 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
国企数字 |
1.3794 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
国企数字 |
1.4342 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
国企数字 |
1.4497 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
国企数字 |
1.4153 |
-6.01% |
| 2025-10-13 |
国企数字 |
1.5004 |
2.24% |
| 2025-10-10 |
国企数字 |
1.4675 |
-5.48% |
| 2025-10-09 |
国企数字 |
1.5525 |
3.68% |
| 2025-09-30 |
国企数字 |
1.4974 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
国企数字 |
1.4927 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
国企数字 |
1.4714 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
国企数字 |
1.5013 |
1.78% |
| 2025-09-24 |
国企数字 |
1.4750 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
国企数字 |
1.4332 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
国企数字 |
1.4368 |
4.71% |
| 2025-09-19 |
国企数字 |
1.3722 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
国企数字 |
1.3876 |
2.10% |
| 2025-09-17 |
国企数字 |
1.3591 |
0.95% |
