今年以来广发中证国新央企股东回报ETF|央红利50基金净值查询
查询指定日期范围广发中证国新央企股东回报ETF560700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0909 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1013 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0963 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0976 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1070 |
-4.63% |
| 2025-12-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1583 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1696 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1776 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1700 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1727 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1722 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1728 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1612 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1580 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1609 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1624 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1542 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1586 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1824 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1879 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1816 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1970 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2074 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2189 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2077 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2079 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2051 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1971 |
0.54% |
| 2025-11-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1907 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1800 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1762 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1853 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1761 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1810 |
0.31% |
| 2025-10-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1774 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1663 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1742 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1612 |
-0.50% |
| 2025-10-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1670 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1632 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1632 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1495 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1484 |
-0.87% |
| 2025-10-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1585 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1603 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1566 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1587 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1640 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1564 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1401 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1370 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1359 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1413 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1435 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1423 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1436 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1488 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1446 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1602 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1533 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1518 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1526 |
-0.58% |
| 2025-09-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1593 |
0.88% |
| 2025-09-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1492 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1504 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1527 |
1.19% |
| 2025-09-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1391 |
0.79% |
| 2025-09-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1302 |
-0.85% |
| 2025-09-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1399 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1527 |
-0.35% |
| 2025-09-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1568 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1513 |
-0.19% |
| 2025-08-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1535 |
0.30% |
| 2025-08-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1500 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1724 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1729 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1508 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1475 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1405 |
0.90% |
| 2025-08-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1303 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1330 |
0.40% |
| 2025-08-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1285 |
1.13% |
| 2025-08-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1159 |
-0.87% |
| 2025-08-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1257 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1229 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1163 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1165 |
0.57% |
| 2025-08-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1102 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1081 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1043 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0984 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0936 |
-0.74% |
| 2025-07-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1017 |
-1.98% |
| 2025-07-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1239 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1226 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1211 |
-0.79% |
| 2025-07-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1300 |
-0.80% |
| 2025-07-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1391 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1317 |
-1.09% |
| 2025-07-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1442 |
2.09% |
| 2025-07-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1208 |
2.28% |
| 2025-07-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0958 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0904 |
0.37% |
| 2025-07-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0864 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0870 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0928 |
0.93% |
| 2025-07-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0827 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0843 |
0.59% |
| 2025-07-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0779 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0764 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0707 |
0.29% |
| 2025-07-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0676 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0650 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0627 |
1.07% |
| 2025-07-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0514 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0441 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0393 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0386 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0396 |
0.49% |
| 2025-06-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0345 |
0.66% |
| 2025-06-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0277 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0257 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0222 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0308 |
-0.35% |
| 2025-06-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0344 |
0.47% |
| 2025-06-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0296 |
-0.16% |
| 2025-06-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0312 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0334 |
-0.33% |
| 2025-06-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0368 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0317 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0342 |
-0.04% |
| 2025-06-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0346 |
0.35% |
| 2025-06-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0310 |
-0.47% |
| 2025-06-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0359 |
0.32% |
| 2025-06-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0326 |
-0.17% |
| 2025-05-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0344 |
-0.12% |
| 2025-05-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0356 |
0.43% |
| 2025-05-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0312 |
0.42% |
| 2025-05-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0269 |
-0.43% |
| 2025-05-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0313 |
0.14% |
| 2025-05-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0299 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0391 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0420 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0371 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0354 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0287 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0350 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0402 |
1.37% |
| 2025-05-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0261 |
0.84% |
| 2025-05-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0176 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0109 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0097 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0112 |
0.90% |
| 2025-05-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0022 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
0.9935 |
-0.79% |
| 2025-04-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0014 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0049 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0083 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0081 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0092 |
-0.21% |
| 2025-04-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0113 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0079 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0090 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0108 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0098 |
0.67% |
| 2025-04-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0031 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0016 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
0.9946 |
-0.72% |
| 2025-04-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0018 |
0.89% |
| 2025-04-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
0.9930 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
0.9797 |
2.92% |
| 2025-04-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
0.9519 |
-7.60% |
| 2025-04-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0302 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0309 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0320 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0264 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0340 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0415 |
-0.39% |
| 2025-03-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0456 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0488 |
0.57% |
| 2025-03-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0429 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0402 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0414 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0414 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0458 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0428 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0402 |
0.88% |
| 2025-03-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0311 |
0.43% |
| 2025-03-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0267 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0265 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0217 |
-0.60% |
| 2025-03-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0279 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0251 |
0.52% |
| 2025-03-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0198 |
0.59% |
| 2025-03-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0138 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0131 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0118 |
-0.99% |
| 2025-02-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0219 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0219 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0081 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0191 |
0.62% |
| 2025-02-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0128 |
0.37% |
| 2025-02-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0091 |
-0.61% |
| 2025-02-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0153 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0138 |
-0.89% |
| 2025-02-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0229 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0219 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0206 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0235 |
-0.12% |
| 2025-02-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0247 |
0.27% |
| 2025-02-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0219 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0211 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0101 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0051 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0214 |
0.98% |
| 2025-01-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0115 |
0.71% |
| 2025-01-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0044 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
0.9976 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0048 |
-0.80% |
| 2025-01-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0129 |
-0.24% |
| 2025-01-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0153 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0157 |
0.57% |
| 2025-01-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0099 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0119 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
0.9935 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
0.9942 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0044 |
-1.53% |
| 2025-01-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0200 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0219 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0273 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0268 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0375 |
-2.47% |
