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汇添富中证国新央企股东回报ETF(央企分红)基金净值查询(560070)

近一季汇添富中证国新央企股东回报ETF|央企分红基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中证国新央企股东回报ETF560070净值及计算阶段收益
近一季560070基金累计收益率5.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1884 0.29%
2026-09-15 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1850 -0.40%
2026-09-14 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1898 -0.49%
2026-09-11 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1957 -1.15%
2026-09-10 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.2094 -0.73%
2026-09-09 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.2183 1.52%
2026-09-08 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1998 1.11%
2026-09-07 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1865 -0.53%
2026-09-04 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1928 -0.23%
2026-09-03 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1956 0.41%
2026-09-02 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1907 -1.34%
2026-09-01 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.2067 0.33%
2026-08-31 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.2027 0.02%
2026-08-28 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.2024 0.96%
2026-08-27 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1909 0.80%
2026-08-26 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1814 0.12%
2026-08-25 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1800 0.31%
2026-08-24 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1764 0.28%
2026-08-21 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1731 0.18%
2026-08-20 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1710 0.17%
2026-08-19 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1690 -0.60%
2026-08-18 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1760 0.86%
2026-08-17 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1660 1.42%
2026-08-14 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1494 0.18%
2026-08-13 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1473 -1.18%
2026-08-12 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1608 -0.03%
2026-08-11 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1612 -0.57%
2026-08-10 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1679 1.14%
2026-08-07 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1546 0.32%
2026-08-06 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1509 0.44%
2026-08-05 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1459 0.39%
2026-08-04 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1415 -1.06%
2026-08-03 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1537 -0.09%
2026-07-31 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1547 -0.09%
2026-07-30 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1557 1.06%
2026-07-29 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1435 1.36%
2026-07-28 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1279 -0.11%
2026-07-27 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1291 0.86%
2026-07-24 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1195 -1.90%
2026-07-23 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1408 0.29%
2026-07-22 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1375 0.94%
2026-07-21 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1269 -0.02%
2026-07-20 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1271 2.94%
2026-07-17 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0940 -0.50%
2026-07-16 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0995 -1.63%
2026-07-15 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1174 0.61%
2026-07-14 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1106 2.59%
2026-07-13 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0818 -0.49%
2026-07-10 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0871 0.42%
2026-07-09 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0826 0.18%
2026-07-08 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0807 -0.27%
2026-07-07 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0836 -2.41%
2026-07-06 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1097 0.19%
2026-07-03 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1076 1.88%
2026-07-02 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0868 0.06%
2026-07-01 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0861 0.64%
2026-06-30 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0792 -1.12%
2026-06-29 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0913 -0.30%
2026-06-26 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0946 -1.20%
2026-06-25 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1077 -0.83%
2026-06-24 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1169 0.28%
2026-06-23 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1138 -1.32%
2026-06-22 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1285 1.81%
2026-06-18 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1081 -2.30%
2026-06-17 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.1336 0.36%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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