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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 央企分红 | 1.0359 | 0.62% |
| 2024-05-09 | 央企分红 | 1.0295 | 1.19% |
| 2024-05-08 | 央企分红 | 1.0174 | -0.48% |
| 2024-05-07 | 央企分红 | 1.0223 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 央企分红 | 1.0222 | 1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2782 | 1.27% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2723 | 1.26% |
| 恒科技 | 1.0256 | 1.26% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6730 | 1.19% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6692 | 1.19% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9510 | 0.82% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9460 | 0.81% |
| 科技龙头ETF | 0.6690 | 0.77% |
| 恒生LOF | 0.8726 | 0.77% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1341 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 绿电ETF | 1.1077 | 1.59% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1515 | 1.58% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1505 | 1.57% |
| 家电ETF | 1.1271 | 1.55% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1644 | 1.51% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8877 | 1.50% |
