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摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551300)

近一年摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债摩551300净值及计算阶段收益
近一年551300基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债摩 102.3610 0.02%
2026-09-15 科创债摩 102.3417 0.00%
2026-09-14 科创债摩 102.3423 0.02%
2026-09-11 科创债摩 102.3199 0.01%
2026-09-10 科创债摩 102.3107 0.00%
2026-09-09 科创债摩 102.3056 0.01%
2026-09-08 科创债摩 102.2973 0.01%
2026-09-07 科创债摩 102.2855 0.03%
2026-09-04 科创债摩 102.2599 0.01%
2026-09-03 科创债摩 102.2470 0.01%
2026-09-02 科创债摩 102.2413 0.01%
2026-09-01 科创债摩 102.2330 0.01%
2026-08-31 科创债摩 102.2222 0.00%
2026-08-28 科创债摩 102.2215 -0.01%
2026-08-27 科创债摩 102.2270 0.00%
2026-08-26 科创债摩 102.2265 0.00%
2026-08-25 科创债摩 102.2244 0.01%
2026-08-24 科创债摩 102.2179 0.01%
2026-08-21 科创债摩 102.2091 -0.01%
2026-08-20 科创债摩 102.2160 0.00%
2026-08-19 科创债摩 102.2160 0.01%
2026-08-18 科创债摩 102.2030 0.04%
2026-08-17 科创债摩 102.1621 0.02%
2026-08-14 科创债摩 102.1408 0.01%
2026-08-13 科创债摩 102.1267 0.03%
2026-08-12 科创债摩 102.1011 0.00%
2026-08-11 科创债摩 102.1012 0.02%
2026-08-10 科创债摩 102.0846 0.02%
2026-08-07 科创债摩 102.0619 0.01%
2026-08-06 科创债摩 102.0551 0.01%
2026-08-05 科创债摩 102.0421 0.01%
2026-08-04 科创债摩 102.0337 0.01%
2026-08-03 科创债摩 102.0229 0.02%
2026-07-31 科创债摩 102.0059 0.01%
2026-07-30 科创债摩 101.9964 0.00%
2026-07-29 科创债摩 101.9968 -0.01%
2026-07-28 科创债摩 102.0056 -0.01%
2026-07-27 科创债摩 102.0192 0.00%
2026-07-24 科创债摩 102.0227 0.03%
2026-07-23 科创债摩 101.9970 0.02%
2026-07-22 科创债摩 101.9785 0.01%
2026-07-21 科创债摩 101.9700 0.01%
2026-07-20 科创债摩 101.9565 0.01%
2026-07-17 科创债摩 101.9507 0.00%
2026-07-16 科创债摩 101.9512 0.01%
2026-07-15 科创债摩 101.9448 0.01%
2026-07-14 科创债摩 101.9353 0.00%
2026-07-13 科创债摩 101.9326 0.01%
2026-07-10 科创债摩 101.9230 0.02%
2026-07-09 科创债摩 101.9040 0.01%
2026-07-08 科创债摩 101.8916 0.00%
2026-07-07 科创债摩 101.8960 0.01%
2026-07-06 科创债摩 101.8873 0.02%
2026-07-03 科创债摩 101.8683 -0.01%
2026-07-02 科创债摩 101.8797 -0.02%
2026-07-01 科创债摩 101.8981 0.00%
2026-06-30 科创债摩 101.9024 0.01%
2026-06-29 科创债摩 101.8873 0.03%
2026-06-26 科创债摩 101.8578 0.01%
2026-06-25 科创债摩 101.8436 0.02%
2026-06-24 科创债摩 101.8255 0.00%
2026-06-23 科创债摩 101.8263 -0.02%
2026-06-22 科创债摩 101.8423 0.06%
2026-06-18 科创债摩 101.7856 0.04%
2026-06-17 科创债摩 101.7399 0.03%
2026-06-16 科创债摩 101.7136 0.01%
2026-06-15 科创债摩 101.7029 0.00%
2026-06-12 科创债摩 101.7010 -0.06%
2026-06-11 科创债摩 101.7662 -0.07%
2026-06-10 科创债摩 101.8345 -0.03%
2026-06-09 科创债摩 101.8634 -0.02%
2026-06-08 科创债摩 101.8866 0.01%
2026-06-05 科创债摩 101.8715 0.04%
2026-06-04 科创债摩 101.8303 0.04%
2026-06-03 科创债摩 101.7920 0.04%
2026-06-02 科创债摩 101.7531 0.03%
2026-06-01 科创债摩 101.7232 0.04%
2026-05-29 科创债摩 101.6809 0.03%
2026-05-28 科创债摩 101.6511 0.04%
2026-05-27 科创债摩 101.6071 0.03%
2026-05-26 科创债摩 101.5720 0.02%
2026-05-25 科创债摩 101.5545 0.03%
2026-05-22 科创债摩 101.5231 0.01%
2026-05-21 科创债摩 101.5163 0.02%
2026-05-20 科创债摩 101.4967 0.01%
2026-05-19 科创债摩 101.4835 0.02%
2026-05-18 科创债摩 101.4660 0.02%
2026-05-15 科创债摩 101.4441 0.02%
2026-05-14 科创债摩 101.4280 0.02%
2026-05-13 科创债摩 101.4058 0.02%
2026-05-12 科创债摩 101.3868 0.01%
2026-05-11 科创债摩 101.3720 0.02%
2026-05-08 科创债摩 101.3514 0.01%
2026-04-30 科创债摩 101.3455 0.01%
2026-04-29 科创债摩 101.3320 0.00%
2026-04-28 科创债摩 101.3293 -0.02%
2026-04-27 科创债摩 101.3465 0.01%
2026-04-24 科创债摩 101.3399 -0.01%
2026-04-23 科创债摩 101.3478 0.02%
2026-04-22 科创债摩 101.3315 0.02%
2026-04-21 科创债摩 101.3084 0.01%
2026-04-20 科创债摩 101.2950 0.03%
2026-04-17 科创债摩 101.2601 0.00%
2026-04-16 科创债摩 101.2554 0.02%
2026-04-15 科创债摩 101.2389 0.02%
2026-04-14 科创债摩 101.2231 0.01%
2026-04-13 科创债摩 101.2116 0.02%
2026-04-10 科创债摩 101.1899 0.02%
2026-04-09 科创债摩 101.1739 0.03%
2026-04-08 科创债摩 101.1388 0.03%
2026-04-07 科创债摩 101.1115 0.05%
2026-04-03 科创债摩 101.0656 0.03%
2026-04-02 科创债摩 101.0333 0.00%
2026-04-01 科创债摩 101.0293 0.01%
2026-03-31 科创债摩 101.0191 0.04%
2026-03-30 科创债摩 100.9770 0.05%
2026-03-27 科创债摩 100.9309 0.03%
2026-03-26 科创债摩 100.9052 0.02%
2026-03-25 科创债摩 100.8897 0.01%
2026-03-24 科创债摩 100.8764 0.00%
2026-03-23 科创债摩 100.8789 0.01%
2026-03-20 科创债摩 100.8694 0.01%
2026-03-19 科创债摩 100.8553 0.02%
2026-03-18 科创债摩 100.8330 0.02%
2026-03-17 科创债摩 100.8173 0.00%
2026-03-16 科创债摩 100.8147 0.00%
2026-03-13 科创债摩 100.8111 0.01%
2026-03-12 科创债摩 100.7983 0.00%
2026-03-11 科创债摩 100.8012 0.00%
2026-03-10 科创债摩 100.7962 0.00%
2026-03-09 科创债摩 100.8004 -0.02%
2026-03-06 科创债摩 100.8191 0.03%
2026-03-05 科创债摩 100.7937 0.02%
2026-03-04 科创债摩 100.7715 0.03%
2026-03-03 科创债摩 100.7448 0.02%
2026-03-02 科创债摩 100.7245 0.03%
2026-02-27 科创债摩 100.6969 -0.02%
2026-02-26 科创债摩 100.7121 -0.02%
2026-02-25 科创债摩 100.7317 -0.01%
2026-02-24 科创债摩 100.7374 0.06%
2026-02-13 科创债摩 100.6755 0.03%
2026-02-12 科创债摩 100.6465 0.02%
2026-02-11 科创债摩 100.6235 0.03%
2026-02-10 科创债摩 100.5944 0.03%
2026-02-09 科创债摩 100.5660 0.04%
2026-02-06 科创债摩 100.5299 0.02%
2026-02-05 科创债摩 100.5134 0.00%
2026-02-04 科创债摩 100.5168 -0.01%
2026-02-03 科创债摩 100.5285 0.01%
2026-02-02 科创债摩 100.5229 0.01%
2026-01-30 科创债摩 100.5123 0.01%
2026-01-29 科创债摩 100.5069 0.01%
2026-01-28 科创债摩 100.5001 0.01%
2026-01-27 科创债摩 100.4929 0.00%
2026-01-26 科创债摩 100.4951 0.02%
2026-01-23 科创债摩 100.4726 0.02%
2026-01-22 科创债摩 100.4549 0.03%
2026-01-21 科创债摩 100.4287 0.02%
2026-01-20 科创债摩 100.4073 0.02%
2026-01-19 科创债摩 100.3844 0.03%
2026-01-16 科创债摩 100.3575 0.02%
2026-01-15 科创债摩 100.3388 0.02%
2026-01-14 科创债摩 100.3231 0.01%
2026-01-13 科创债摩 100.3155 0.02%
2026-01-12 科创债摩 100.2954 0.02%
2026-01-09 科创债摩 100.2742 0.00%
2026-01-08 科创债摩 100.2789 0.00%
2026-01-07 科创债摩 100.2833 -0.03%
2026-01-06 科创债摩 100.3162 -0.02%
2026-01-05 科创债摩 100.3371 0.03%
2025-12-31 科创债摩 100.3038 0.01%
2025-12-30 科创债摩 100.2937 0.01%
2025-12-29 科创债摩 100.2806 0.01%
2025-12-26 科创债摩 100.2695 0.03%
2025-12-25 科创债摩 100.2373 0.01%
2025-12-24 科创债摩 100.2254 0.05%
2025-12-23 科创债摩 100.1779 0.01%
2025-12-22 科创债摩 100.1669 0.05%
2025-12-19 科创债摩 100.1186 0.04%
2025-12-18 科创债摩 100.0749 0.04%
2025-12-17 科创债摩 100.0387 0.02%
2025-12-16 科创债摩 100.0142 -0.03%
2025-12-15 科创债摩 100.0474 -0.03%
2025-12-12 科创债摩 100.0812 0.02%
2025-12-11 科创债摩 100.0636 0.04%
2025-12-10 科创债摩 100.0232 0.02%
2025-12-09 科创债摩 100.0073 0.00%
2025-12-08 科创债摩 100.0088 -0.01%
2025-12-05 科创债摩 100.0218 -0.05%
2025-12-04 科创债摩 100.0722 -0.07%
2025-12-03 科创债摩 100.1410 0.00%
2025-12-02 科创债摩 100.1451 -0.01%
2025-12-01 科创债摩 100.1522 0.02%
2025-11-28 科创债摩 100.1371 0.00%
2025-11-27 科创债摩 100.1409 -0.07%
2025-11-26 科创债摩 100.2102 -0.05%
2025-11-25 科创债摩 100.2620 -0.04%
2025-11-24 科创债摩 100.2997 -0.02%
2025-11-21 科创债摩 100.3177 -0.02%
2025-11-20 科创债摩 100.3390 -0.01%
2025-11-19 科创债摩 100.3495 0.00%
2025-11-18 科创债摩 100.3500 0.00%
2025-11-17 科创债摩 100.3465 0.03%
2025-11-14 科创债摩 100.3211 0.00%
2025-11-13 科创债摩 100.3213 0.00%
2025-11-12 科创债摩 100.3253 0.01%
2025-11-11 科创债摩 100.3167 -0.01%
2025-11-10 科创债摩 100.3244 -0.02%
2025-11-07 科创债摩 100.3408 -0.03%
2025-11-06 科创债摩 100.3666 -0.03%
2025-11-05 科创债摩 100.3947 0.04%
2025-11-04 科创债摩 100.3569 0.01%
2025-11-03 科创债摩 100.3432 0.03%
2025-10-31 科创债摩 100.3122 0.07%
2025-10-30 科创债摩 100.2431 0.05%
2025-10-29 科创债摩 100.1880 0.05%
2025-10-28 科创债摩 100.1398 0.08%
2025-10-27 科创债摩 100.0624 0.03%
2025-10-24 科创债摩 100.0347 0.02%
2025-10-23 科创债摩 100.0174 0.04%
2025-10-22 科创债摩 99.9726 0.03%
2025-10-21 科创债摩 99.9461 0.02%
2025-10-20 科创债摩 99.9293 0.02%
2025-10-17 科创债摩 99.9142 0.05%
2025-10-16 科创债摩 99.8690 0.02%
2025-10-15 科创债摩 99.8486 0.00%
2025-10-14 科创债摩 99.8513 -0.01%
2025-10-13 科创债摩 99.8654 0.05%
2025-10-10 科创债摩 99.8114 0.03%
2025-10-09 科创债摩 99.7828 0.06%
2025-09-30 科创债摩 99.7204 0.01%
2025-09-29 科创债摩 99.7086 0.01%
2025-09-26 科创债摩 99.6955 -0.02%
2025-09-25 科创债摩 99.7112 -0.13%
2025-09-24 科创债摩 99.8374 -0.06%
2025-09-23 科创债摩 99.8969 0.00%
2025-09-19 科创债摩 99.9657 0.00%
2025-09-18 科创债摩 99.9873 -0.01%
2025-09-17 科创债摩 1.0000 0.00%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.17%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.16%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.57%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.55%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.24%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.23%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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