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中银上证AAA科创债ETF基金净值查询(551060)

近半年中银上证AAA科创债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债沪551060净值及计算阶段收益
近半年551060基金累计收益率1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 科创债沪 102.1243 0.02%
2026-09-16 科创债沪 102.1033 0.02%
2026-09-15 科创债沪 102.0826 0.00%
2026-09-14 科创债沪 102.0837 0.02%
2026-09-11 科创债沪 102.0638 0.00%
2026-09-10 科创债沪 102.0592 0.00%
2026-09-09 科创债沪 102.0543 0.01%
2026-09-08 科创债沪 102.0491 0.01%
2026-09-07 科创债沪 102.0347 0.02%
2026-09-04 科创债沪 102.0108 0.01%
2026-09-03 科创债沪 101.9989 0.01%
2026-09-02 科创债沪 101.9846 0.00%
2026-09-01 科创债沪 101.9816 0.02%
2026-08-31 科创债沪 101.9661 0.00%
2026-08-28 科创债沪 101.9659 -0.01%
2026-08-27 科创债沪 101.9717 -0.01%
2026-08-26 科创债沪 101.9808 0.00%
2026-08-25 科创债沪 101.9785 0.00%
2026-08-24 科创债沪 101.9741 0.02%
2026-08-21 科创债沪 101.9586 -0.01%
2026-08-20 科创债沪 101.9637 0.00%
2026-08-19 科创债沪 101.9620 0.01%
2026-08-18 科创债沪 101.9565 0.04%
2026-08-17 科创债沪 101.9199 0.02%
2026-08-14 科创债沪 101.9029 0.02%
2026-08-13 科创债沪 101.8872 0.03%
2026-08-12 科创债沪 101.8612 -0.01%
2026-08-11 科创债沪 101.8664 0.01%
2026-08-10 科创债沪 101.8549 0.03%
2026-08-07 科创债沪 101.8293 0.01%
2026-08-06 科创债沪 101.8163 0.01%
2026-08-05 科创债沪 101.8081 0.01%
2026-08-04 科创债沪 101.8025 0.01%
2026-08-03 科创债沪 101.7899 0.01%
2026-07-31 科创债沪 101.7760 0.01%
2026-07-30 科创债沪 101.7667 0.01%
2026-07-29 科创债沪 101.7572 -0.01%
2026-07-28 科创债沪 101.7696 -0.01%
2026-07-27 科创债沪 101.7749 -0.01%
2026-07-24 科创债沪 101.7839 0.03%
2026-07-23 科创债沪 101.7573 0.02%
2026-07-22 科创债沪 101.7403 0.02%
2026-07-21 科创债沪 101.7205 0.02%
2026-07-20 科创债沪 101.7032 0.01%
2026-07-17 科创债沪 101.6967 0.01%
2026-07-16 科创债沪 101.6891 0.00%
2026-07-15 科创债沪 101.6913 0.01%
2026-07-14 科创债沪 101.6816 0.00%
2026-07-13 科创债沪 101.6771 0.00%
2026-07-10 科创债沪 101.6732 0.02%
2026-07-09 科创债沪 101.6531 0.01%
2026-07-08 科创债沪 101.6440 0.00%
2026-07-07 科创债沪 101.6398 0.01%
2026-07-06 科创债沪 101.6328 0.03%
2026-07-03 科创债沪 101.6051 -0.01%
2026-07-02 科创债沪 101.6171 -0.01%
2026-07-01 科创债沪 101.6292 -0.01%
2026-06-30 科创债沪 101.6422 0.01%
2026-06-29 科创债沪 101.6350 0.03%
2026-06-26 科创债沪 101.6037 0.02%
2026-06-25 科创债沪 101.5874 0.03%
2026-06-24 科创债沪 101.5568 -0.01%
2026-06-23 科创债沪 101.5619 -0.01%
2026-06-22 科创债沪 101.5770 0.05%
2026-06-18 科创债沪 101.5278 0.05%
2026-06-17 科创债沪 101.4817 0.02%
2026-06-16 科创债沪 101.4600 0.01%
2026-06-15 科创债沪 101.4472 0.00%
2026-06-12 科创债沪 101.4452 -0.06%
2026-06-11 科创债沪 101.5037 -0.07%
2026-06-10 科创债沪 101.5726 -0.02%
2026-06-09 科创债沪 101.5949 -0.02%
2026-06-08 科创债沪 101.6147 0.01%
2026-06-05 科创债沪 101.6007 0.04%
2026-06-04 科创债沪 101.5644 0.02%
2026-06-03 科创债沪 101.5454 0.04%
2026-06-02 科创债沪 101.5083 0.03%
2026-06-01 科创债沪 101.4819 0.04%
2026-05-29 科创债沪 101.4406 0.03%
2026-05-28 科创债沪 101.4086 0.03%
2026-05-27 科创债沪 101.3744 0.02%
2026-05-26 科创债沪 101.3493 0.02%
2026-05-25 科创债沪 101.3284 0.02%
2026-05-22 科创债沪 101.3045 0.01%
2026-05-21 科创债沪 101.2944 0.02%
2026-05-20 科创债沪 101.2792 0.02%
2026-05-19 科创债沪 101.2576 0.02%
2026-05-18 科创债沪 101.2372 0.02%
2026-05-15 科创债沪 101.2185 0.02%
2026-05-14 科创债沪 101.1979 0.02%
2026-05-13 科创债沪 101.1762 0.02%
2026-05-12 科创债沪 101.1598 0.01%
2026-05-11 科创债沪 101.1487 0.02%
2026-05-08 科创债沪 101.1300 0.01%
2026-04-30 科创债沪 101.1155 0.01%
2026-04-29 科创债沪 101.1033 0.00%
2026-04-28 科创债沪 101.1005 -0.01%
2026-04-27 科创债沪 101.1130 0.00%
2026-04-24 科创债沪 101.1088 -0.01%
2026-04-23 科创债沪 101.1162 0.01%
2026-04-22 科创债沪 101.1031 0.02%
2026-04-21 科创债沪 101.0827 0.01%
2026-04-20 科创债沪 101.0727 0.03%
2026-04-17 科创债沪 101.0422 0.00%
2026-04-16 科创债沪 101.0396 0.01%
2026-04-15 科创债沪 101.0277 0.01%
2026-04-14 科创债沪 101.0198 0.01%
2026-04-13 科创债沪 101.0100 0.02%
2026-04-10 科创债沪 100.9909 0.01%
2026-04-09 科创债沪 100.9805 0.02%
2026-04-08 科创债沪 100.9579 0.02%
2026-04-07 科创债沪 100.9343 0.04%
2026-04-03 科创债沪 100.8931 0.03%
2026-04-02 科创债沪 100.8638 0.01%
2026-04-01 科创债沪 100.8565 0.00%
2026-03-31 科创债沪 100.8527 0.03%
2026-03-30 科创债沪 100.8218 0.04%
2026-03-27 科创债沪 100.7832 0.02%
2026-03-26 科创债沪 100.7632 0.01%
2026-03-25 科创债沪 100.7497 0.01%
2026-03-24 科创债沪 100.7349 0.00%
2026-03-23 科创债沪 100.7378 0.01%
2026-03-20 科创债沪 100.7281 0.01%
2026-03-19 科创债沪 100.7141 0.02%
2026-03-18 科创债沪 100.6943 0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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