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中银上证AAA科创债ETF基金净值查询(551060)

近一年中银上证AAA科创债ETF基金净值查询
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查询指定日期范围科创债沪551060净值及计算阶段收益
近一年551060基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债沪 102.1033 0.02%
2026-09-15 科创债沪 102.0826 0.00%
2026-09-14 科创债沪 102.0837 0.02%
2026-09-11 科创债沪 102.0638 0.00%
2026-09-10 科创债沪 102.0592 0.00%
2026-09-09 科创债沪 102.0543 0.01%
2026-09-08 科创债沪 102.0491 0.01%
2026-09-07 科创债沪 102.0347 0.02%
2026-09-04 科创债沪 102.0108 0.01%
2026-09-03 科创债沪 101.9989 0.01%
2026-09-02 科创债沪 101.9846 0.00%
2026-09-01 科创债沪 101.9816 0.02%
2026-08-31 科创债沪 101.9661 0.00%
2026-08-28 科创债沪 101.9659 -0.01%
2026-08-27 科创债沪 101.9717 -0.01%
2026-08-26 科创债沪 101.9808 0.00%
2026-08-25 科创债沪 101.9785 0.00%
2026-08-24 科创债沪 101.9741 0.02%
2026-08-21 科创债沪 101.9586 -0.01%
2026-08-20 科创债沪 101.9637 0.00%
2026-08-19 科创债沪 101.9620 0.01%
2026-08-18 科创债沪 101.9565 0.04%
2026-08-17 科创债沪 101.9199 0.02%
2026-08-14 科创债沪 101.9029 0.02%
2026-08-13 科创债沪 101.8872 0.03%
2026-08-12 科创债沪 101.8612 -0.01%
2026-08-11 科创债沪 101.8664 0.01%
2026-08-10 科创债沪 101.8549 0.03%
2026-08-07 科创债沪 101.8293 0.01%
2026-08-06 科创债沪 101.8163 0.01%
2026-08-05 科创债沪 101.8081 0.01%
2026-08-04 科创债沪 101.8025 0.01%
2026-08-03 科创债沪 101.7899 0.01%
2026-07-31 科创债沪 101.7760 0.01%
2026-07-30 科创债沪 101.7667 0.01%
2026-07-29 科创债沪 101.7572 -0.01%
2026-07-28 科创债沪 101.7696 -0.01%
2026-07-27 科创债沪 101.7749 -0.01%
2026-07-24 科创债沪 101.7839 0.03%
2026-07-23 科创债沪 101.7573 0.02%
2026-07-22 科创债沪 101.7403 0.02%
2026-07-21 科创债沪 101.7205 0.02%
2026-07-20 科创债沪 101.7032 0.01%
2026-07-17 科创债沪 101.6967 0.01%
2026-07-16 科创债沪 101.6891 0.00%
2026-07-15 科创债沪 101.6913 0.01%
2026-07-14 科创债沪 101.6816 0.00%
2026-07-13 科创债沪 101.6771 0.00%
2026-07-10 科创债沪 101.6732 0.02%
2026-07-09 科创债沪 101.6531 0.01%
2026-07-08 科创债沪 101.6440 0.00%
2026-07-07 科创债沪 101.6398 0.01%
2026-07-06 科创债沪 101.6328 0.03%
2026-07-03 科创债沪 101.6051 -0.01%
2026-07-02 科创债沪 101.6171 -0.01%
2026-07-01 科创债沪 101.6292 -0.01%
2026-06-30 科创债沪 101.6422 0.01%
2026-06-29 科创债沪 101.6350 0.03%
2026-06-26 科创债沪 101.6037 0.02%
2026-06-25 科创债沪 101.5874 0.03%
2026-06-24 科创债沪 101.5568 -0.01%
2026-06-23 科创债沪 101.5619 -0.01%
2026-06-22 科创债沪 101.5770 0.05%
2026-06-18 科创债沪 101.5278 0.05%
2026-06-17 科创债沪 101.4817 0.02%
2026-06-16 科创债沪 101.4600 0.01%
2026-06-15 科创债沪 101.4472 0.00%
2026-06-12 科创债沪 101.4452 -0.06%
2026-06-11 科创债沪 101.5037 -0.07%
2026-06-10 科创债沪 101.5726 -0.02%
2026-06-09 科创债沪 101.5949 -0.02%
2026-06-08 科创债沪 101.6147 0.01%
2026-06-05 科创债沪 101.6007 0.04%
2026-06-04 科创债沪 101.5644 0.02%
2026-06-03 科创债沪 101.5454 0.04%
2026-06-02 科创债沪 101.5083 0.03%
2026-06-01 科创债沪 101.4819 0.04%
2026-05-29 科创债沪 101.4406 0.03%
2026-05-28 科创债沪 101.4086 0.03%
2026-05-27 科创债沪 101.3744 0.02%
2026-05-26 科创债沪 101.3493 0.02%
2026-05-25 科创债沪 101.3284 0.02%
2026-05-22 科创债沪 101.3045 0.01%
2026-05-21 科创债沪 101.2944 0.02%
2026-05-20 科创债沪 101.2792 0.02%
2026-05-19 科创债沪 101.2576 0.02%
2026-05-18 科创债沪 101.2372 0.02%
2026-05-15 科创债沪 101.2185 0.02%
2026-05-14 科创债沪 101.1979 0.02%
2026-05-13 科创债沪 101.1762 0.02%
2026-05-12 科创债沪 101.1598 0.01%
2026-05-11 科创债沪 101.1487 0.02%
2026-05-08 科创债沪 101.1300 0.01%
2026-04-30 科创债沪 101.1155 0.01%
2026-04-29 科创债沪 101.1033 0.00%
2026-04-28 科创债沪 101.1005 -0.01%
2026-04-27 科创债沪 101.1130 0.00%
2026-04-24 科创债沪 101.1088 -0.01%
2026-04-23 科创债沪 101.1162 0.01%
2026-04-22 科创债沪 101.1031 0.02%
2026-04-21 科创债沪 101.0827 0.01%
2026-04-20 科创债沪 101.0727 0.03%
2026-04-17 科创债沪 101.0422 0.00%
2026-04-16 科创债沪 101.0396 0.01%
2026-04-15 科创债沪 101.0277 0.01%
2026-04-14 科创债沪 101.0198 0.01%
2026-04-13 科创债沪 101.0100 0.02%
2026-04-10 科创债沪 100.9909 0.01%
2026-04-09 科创债沪 100.9805 0.02%
2026-04-08 科创债沪 100.9579 0.02%
2026-04-07 科创债沪 100.9343 0.04%
2026-04-03 科创债沪 100.8931 0.03%
2026-04-02 科创债沪 100.8638 0.01%
2026-04-01 科创债沪 100.8565 0.00%
2026-03-31 科创债沪 100.8527 0.03%
2026-03-30 科创债沪 100.8218 0.04%
2026-03-27 科创债沪 100.7832 0.02%
2026-03-26 科创债沪 100.7632 0.01%
2026-03-25 科创债沪 100.7497 0.01%
2026-03-24 科创债沪 100.7349 0.00%
2026-03-23 科创债沪 100.7378 0.01%
2026-03-20 科创债沪 100.7281 0.01%
2026-03-19 科创债沪 100.7141 0.02%
2026-03-18 科创债沪 100.6943 0.01%
2026-03-17 科创债沪 100.6806 0.00%
2026-03-16 科创债沪 100.6779 0.01%
2026-03-13 科创债沪 100.6698 0.02%
2026-03-12 科创债沪 100.6544 0.00%
2026-03-11 科创债沪 100.6548 0.01%
2026-03-10 科创债沪 100.6482 -0.01%
2026-03-09 科创债沪 100.6545 -0.01%
2026-03-06 科创债沪 100.6647 0.02%
2026-03-05 科创债沪 100.6425 0.02%
2026-03-04 科创债沪 100.6219 0.02%
2026-03-03 科创债沪 100.5989 0.02%
2026-03-02 科创债沪 100.5807 0.03%
2026-02-27 科创债沪 100.5520 -0.01%
2026-02-26 科创债沪 100.5627 -0.01%
2026-02-25 科创债沪 100.5708 0.00%
2026-02-24 科创债沪 100.5735 0.05%
2026-02-13 科创债沪 100.5184 0.02%
2026-02-12 科创债沪 100.5003 0.02%
2026-02-11 科创债沪 100.4766 0.03%
2026-02-10 科创债沪 100.4503 0.02%
2026-02-09 科创债沪 100.4291 0.03%
2026-02-06 科创债沪 100.3944 0.02%
2026-02-05 科创债沪 100.3793 0.00%
2026-02-04 科创债沪 100.3812 -0.01%
2026-02-03 科创债沪 100.3886 0.00%
2026-02-02 科创债沪 100.3852 0.01%
2026-01-30 科创债沪 100.3747 0.01%
2026-01-29 科创债沪 100.3679 0.00%
2026-01-28 科创债沪 100.3664 0.01%
2026-01-27 科创债沪 100.3605 0.01%
2026-01-26 科创债沪 100.3553 0.02%
2026-01-23 科创债沪 100.3355 0.01%
2026-01-22 科创债沪 100.3223 0.02%
2026-01-21 科创债沪 100.3028 0.02%
2026-01-20 科创债沪 100.2798 0.02%
2026-01-19 科创债沪 100.2597 0.03%
2026-01-16 科创债沪 100.2316 0.02%
2026-01-15 科创债沪 100.2160 0.02%
2026-01-14 科创债沪 100.1980 0.00%
2026-01-13 科创债沪 100.1936 0.02%
2026-01-12 科创债沪 100.1776 0.02%
2026-01-09 科创债沪 100.1574 0.00%
2026-01-08 科创债沪 100.1623 -0.01%
2026-01-07 科创债沪 100.1719 -0.04%
2026-01-06 科创债沪 100.2095 -0.03%
2026-01-05 科创债沪 100.2382 0.03%
2025-12-31 科创债沪 100.2055 0.01%
2025-12-30 科创债沪 100.1930 0.01%
2025-12-29 科创债沪 100.1819 0.00%
2025-12-26 科创债沪 100.1804 0.03%
2025-12-25 科创债沪 100.1469 0.02%
2025-12-24 科创债沪 100.1275 0.05%
2025-12-23 科创债沪 100.0796 0.02%
2025-12-22 科创债沪 100.0607 0.04%
2025-12-19 科创债沪 100.0199 0.04%
2025-12-18 科创债沪 99.9827 0.03%
2025-12-17 科创债沪 99.9540 0.03%
2025-12-16 科创债沪 99.9209 -0.03%
2025-12-15 科创债沪 99.9460 -0.03%
2025-12-12 科创债沪 99.9736 0.01%
2025-12-11 科创债沪 99.9632 0.04%
2025-12-10 科创债沪 99.9245 0.02%
2025-12-09 科创债沪 99.9093 0.00%
2025-12-08 科创债沪 99.9098 -0.01%
2025-12-05 科创债沪 99.9190 -0.04%
2025-12-04 科创债沪 99.9559 -0.07%
2025-12-03 科创债沪 100.0230 -0.01%
2025-12-02 科创债沪 100.0281 0.00%
2025-12-01 科创债沪 100.0275 0.02%
2025-11-28 科创债沪 100.0124 0.00%
2025-11-27 科创债沪 100.0146 -0.06%
2025-11-26 科创债沪 100.0774 -0.06%
2025-11-25 科创债沪 100.1414 -0.03%
2025-11-24 科创债沪 100.1710 -0.02%
2025-11-21 科创债沪 100.1875 -0.02%
2025-11-20 科创债沪 100.2072 -0.01%
2025-11-19 科创债沪 100.2196 0.00%
2025-11-18 科创债沪 100.2179 0.01%
2025-11-17 科创债沪 100.2084 0.02%
2025-11-14 科创债沪 100.1907 0.00%
2025-11-13 科创债沪 100.1893 -0.01%
2025-11-12 科创债沪 100.1970 0.01%
2025-11-11 科创债沪 100.1879 0.00%
2025-11-10 科创债沪 100.1859 -0.01%
2025-11-07 科创债沪 100.1972 -0.02%
2025-11-06 科创债沪 100.2157 -0.02%
2025-11-05 科创债沪 100.2358 0.02%
2025-11-04 科创债沪 100.2190 0.00%
2025-11-03 科创债沪 100.2148 0.02%
2025-10-31 科创债沪 100.1926 0.03%
2025-10-30 科创债沪 100.1589 0.04%
2025-10-29 科创债沪 100.1200 0.03%
2025-10-28 科创债沪 100.0855 0.06%
2025-10-27 科创债沪 100.0258 0.02%
2025-10-24 科创债沪 100.0053 0.01%
2025-10-23 科创债沪 99.9978 0.03%
2025-10-22 科创债沪 99.9699 0.02%
2025-10-21 科创债沪 99.9472 0.00%
2025-10-20 科创债沪 99.9432 0.01%
2025-10-17 科创债沪 99.9296 0.03%
2025-10-16 科创债沪 99.8980 0.01%
2025-10-15 科创债沪 99.8840 0.00%
2025-10-14 科创债沪 99.8877 -0.01%
2025-10-13 科创债沪 99.8930 0.04%
2025-10-10 科创债沪 99.8575 0.02%
2025-10-09 科创债沪 99.8407 0.05%
2025-09-30 科创债沪 99.7896 0.01%
2025-09-29 科创债沪 99.7784 0.02%
2025-09-26 科创债沪 99.7595 -0.01%
2025-09-25 科创债沪 99.7710 -0.10%
2025-09-24 科创债沪 99.8659 -0.06%
2025-09-23 科创债沪 99.9263 0.00%
2025-09-19 科创债沪 99.9974 0.00%
2025-09-17 科创债沪 1.0000 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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