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鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询(551030)

近一年鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债券551030净值及计算阶段收益
近一年551030基金累计收益率2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债券 102.0938 0.02%
2026-09-15 科创债券 102.0752 0.00%
2026-09-14 科创债券 102.0758 0.02%
2026-09-11 科创债券 102.0526 0.01%
2026-09-10 科创债券 102.0453 0.01%
2026-09-09 科创债券 102.0384 0.01%
2026-09-08 科创债券 102.0305 0.01%
2026-09-07 科创债券 102.0171 0.02%
2026-09-04 科创债券 101.9918 0.01%
2026-09-03 科创债券 101.9794 0.01%
2026-09-02 科创债券 101.9714 0.01%
2026-09-01 科创债券 101.9616 0.01%
2026-08-31 科创债券 101.9484 0.00%
2026-08-28 科创债券 101.9486 -0.01%
2026-08-27 科创债券 101.9567 0.00%
2026-08-26 科创债券 101.9567 0.00%
2026-08-25 科创债券 101.9526 0.01%
2026-08-24 科创债券 101.9454 0.01%
2026-08-21 科创债券 101.9355 -0.01%
2026-08-20 科创债券 101.9427 0.00%
2026-08-19 科创债券 101.9440 0.01%
2026-08-18 科创债券 101.9328 0.04%
2026-08-17 科创债券 101.8900 0.02%
2026-08-14 科创债券 101.8714 0.01%
2026-08-13 科创债券 101.8587 0.03%
2026-08-12 科创债券 101.8326 0.00%
2026-08-11 科创债券 101.8359 0.02%
2026-08-10 科创债券 101.8179 0.02%
2026-08-07 科创债券 101.7967 0.01%
2026-08-06 科创债券 101.7880 0.01%
2026-08-05 科创债券 101.7740 0.01%
2026-08-04 科创债券 101.7641 0.01%
2026-08-03 科创债券 101.7538 0.02%
2026-07-31 科创债券 101.7349 0.01%
2026-07-30 科创债券 101.7259 0.00%
2026-07-29 科创债券 101.7258 -0.01%
2026-07-28 科创债券 101.7336 -0.01%
2026-07-27 科创债券 101.7444 0.00%
2026-07-24 科创债券 101.7494 0.02%
2026-07-23 科创债券 101.7261 0.02%
2026-07-22 科创债券 101.7037 0.01%
2026-07-21 科创债券 101.6914 0.01%
2026-07-20 科创债券 101.6775 0.01%
2026-07-17 科创债券 101.6706 0.00%
2026-07-16 科创债券 101.6697 0.01%
2026-07-15 科创债券 101.6628 0.01%
2026-07-14 科创债券 101.6539 0.00%
2026-07-13 科创债券 101.6535 0.01%
2026-07-10 科创债券 101.6461 0.02%
2026-07-09 科创债券 101.6258 0.01%
2026-07-08 科创债券 101.6130 0.00%
2026-07-07 科创债券 101.6163 0.01%
2026-07-06 科创债券 101.6069 0.02%
2026-07-03 科创债券 101.5839 -0.01%
2026-07-02 科创债券 101.5913 -0.01%
2026-07-01 科创债券 101.6062 -0.01%
2026-06-30 科创债券 101.6130 0.01%
2026-06-29 科创债券 101.5996 0.03%
2026-06-26 科创债券 101.5684 0.02%
2026-06-25 科创债券 101.5529 0.02%
2026-06-24 科创债券 101.5329 0.00%
2026-06-23 科创债券 101.5377 -0.01%
2026-06-22 科创债券 101.5523 0.05%
2026-06-18 科创债券 101.4983 0.04%
2026-06-17 科创债券 101.4553 0.03%
2026-06-16 科创债券 101.4294 0.01%
2026-06-15 科创债券 101.4173 0.00%
2026-06-12 科创债券 101.4153 -0.07%
2026-06-11 科创债券 101.4814 -0.07%
2026-06-10 科创债券 101.5523 -0.03%
2026-06-09 科创债券 101.5835 -0.02%
2026-06-08 科创债券 101.6059 0.01%
2026-06-05 科创债券 101.5936 0.04%
2026-06-04 科创债券 101.5534 0.03%
2026-06-03 科创债券 101.5279 0.04%
2026-06-02 科创债券 101.4877 0.03%
2026-06-01 科创债券 101.4603 0.04%
2026-05-29 科创债券 101.4168 0.03%
2026-05-28 科创债券 101.3842 0.04%
2026-05-27 科创债券 101.3404 0.03%
2026-05-26 科创债券 101.3058 0.02%
2026-05-25 科创债券 101.2861 0.03%
2026-05-22 科创债券 101.2563 0.01%
2026-05-21 科创债券 101.2482 0.02%
2026-05-20 科创债券 101.2289 0.01%
2026-05-19 科创债券 101.2143 0.02%
2026-05-18 科创债券 101.1957 0.02%
2026-05-15 科创债券 101.1773 0.02%
2026-05-14 科创债券 101.1620 0.02%
2026-05-13 科创债券 101.1407 0.02%
2026-05-12 科创债券 101.1226 0.01%
2026-05-11 科创债券 101.1079 0.02%
2026-05-08 科创债券 101.0872 0.01%
2026-04-30 科创债券 101.0788 0.01%
2026-04-29 科创债券 101.0671 0.00%
2026-04-28 科创债券 101.0633 -0.01%
2026-04-27 科创债券 101.0776 0.01%
2026-04-24 科创债券 101.0695 -0.01%
2026-04-23 科创债券 101.0758 0.01%
2026-04-22 科创债券 101.0629 0.02%
2026-04-21 科创债券 101.0389 0.01%
2026-04-20 科创债券 101.0268 0.03%
2026-04-17 科创债券 100.9936 0.01%
2026-04-16 科创债券 100.9862 0.01%
2026-04-15 科创债券 100.9722 0.01%
2026-04-14 科创债券 100.9619 0.01%
2026-04-13 科创债券 100.9511 0.02%
2026-04-10 科创债券 100.9310 0.01%
2026-04-09 科创债券 100.9175 0.03%
2026-04-08 科创债券 100.8882 0.02%
2026-04-07 科创债券 100.8652 0.05%
2026-04-03 科创债券 100.8192 0.03%
2026-04-02 科创债券 100.7862 0.01%
2026-04-01 科创债券 100.7792 0.01%
2026-03-31 科创债券 100.7645 0.04%
2026-03-30 科创债券 100.7277 0.04%
2026-03-27 科创债券 100.6877 0.02%
2026-03-26 科创债券 100.6673 0.01%
2026-03-25 科创债券 100.6544 0.01%
2026-03-24 科创债券 100.6417 0.00%
2026-03-23 科创债券 100.6395 0.01%
2026-03-20 科创债券 100.6305 0.02%
2026-03-19 科创债券 100.6142 0.02%
2026-03-18 科创债券 100.5938 0.02%
2026-03-17 科创债券 100.5774 0.00%
2026-03-16 科创债券 100.5752 0.00%
2026-03-13 科创债券 100.5716 0.01%
2026-03-12 科创债券 100.5609 -0.01%
2026-03-11 科创债券 100.5669 0.00%
2026-03-10 科创债券 100.5625 -0.01%
2026-03-09 科创债券 100.5713 -0.01%
2026-03-06 科创债券 100.5817 0.03%
2026-03-05 科创债券 100.5546 0.02%
2026-03-04 科创债券 100.5362 0.03%
2026-03-03 科创债券 100.5106 0.02%
2026-03-02 科创债券 100.4922 0.03%
2026-02-27 科创债券 100.4661 -0.02%
2026-02-26 科创债券 100.4825 -0.02%
2026-02-25 科创债券 100.4999 0.00%
2026-02-24 科创债券 100.4992 0.06%
2026-02-13 科创债券 100.4415 0.02%
2026-02-12 科创债券 100.4184 0.02%
2026-02-11 科创债券 100.3966 0.03%
2026-02-10 科创债券 100.3708 0.02%
2026-02-09 科创债券 100.3481 0.03%
2026-02-06 科创债券 100.3133 0.02%
2026-02-05 科创债券 100.2946 0.00%
2026-02-04 科创债券 100.2983 -0.01%
2026-02-03 科创债券 100.3091 0.00%
2026-02-02 科创债券 100.3081 0.01%
2026-01-30 科创债券 100.2980 0.01%
2026-01-29 科创债券 100.2882 0.01%
2026-01-28 科创债券 100.2807 0.01%
2026-01-27 科创债券 100.2681 0.00%
2026-01-26 科创债券 100.2695 0.02%
2026-01-23 科创债券 100.2544 0.01%
2026-01-22 科创债券 100.2401 0.03%
2026-01-21 科创债券 100.2142 0.03%
2026-01-20 科创债券 100.1887 0.02%
2026-01-19 科创债券 100.1689 0.03%
2026-01-16 科创债券 100.1386 0.02%
2026-01-15 科创债券 100.1232 0.01%
2026-01-14 科创债券 100.1106 0.00%
2026-01-13 科创债券 100.1080 0.02%
2026-01-12 科创债券 100.0916 0.02%
2026-01-09 科创债券 100.0706 0.00%
2026-01-08 科创债券 100.0749 0.00%
2026-01-07 科创债券 100.0733 -0.02%
2026-01-06 科创债券 100.0945 -0.02%
2026-01-05 科创债券 100.1146 0.03%
2025-12-31 科创债券 100.0837 0.01%
2025-12-30 科创债券 100.0691 0.01%
2025-12-29 科创债券 100.0589 0.00%
2025-12-26 科创债券 100.0558 0.03%
2025-12-25 科创债券 100.0241 0.02%
2025-12-24 科创债券 100.0062 0.04%
2025-12-23 科创债券 99.9619 0.02%
2025-12-22 科创债券 99.9447 0.04%
2025-12-19 科创债券 99.9071 0.04%
2025-12-18 科创债券 99.8633 0.03%
2025-12-17 科创债券 99.8324 0.02%
2025-12-16 科创债券 99.8078 -0.03%
2025-12-15 科创债券 99.8365 -0.03%
2025-12-12 科创债券 99.8626 0.03%
2025-12-11 科创债券 99.8375 0.03%
2025-12-10 科创债券 99.8027 0.01%
2025-12-09 科创债券 99.7904 -0.01%
2025-12-08 科创债券 99.7961 -0.01%
2025-12-05 科创债券 99.8090 -0.05%
2025-12-04 科创债券 99.8623 -0.07%
2025-12-03 科创债券 99.9339 -0.01%
2025-12-02 科创债券 99.9422 0.00%
2025-12-01 科创债券 99.9457 0.01%
2025-11-28 科创债券 99.9319 0.00%
2025-11-27 科创债券 99.9341 -0.07%
2025-11-26 科创债券 100.0052 -0.06%
2025-11-25 科创债券 100.0661 -0.04%
2025-11-24 科创债券 100.1074 -0.02%
2025-11-21 科创债券 100.1310 -0.02%
2025-11-20 科创债券 100.1544 -0.01%
2025-11-19 科创债券 100.1670 0.00%
2025-11-18 科创债券 100.1674 0.01%
2025-11-17 科创债券 100.1581 0.02%
2025-11-14 科创债券 100.1386 0.00%
2025-11-13 科创债券 100.1347 -0.01%
2025-11-12 科创债券 100.1449 0.01%
2025-11-11 科创债券 100.1341 -0.01%
2025-11-10 科创债券 100.1418 -0.02%
2025-11-07 科创债券 100.1628 -0.02%
2025-11-06 科创债券 100.1857 -0.03%
2025-11-05 科创债券 100.2127 0.03%
2025-11-04 科创债券 100.1784 0.02%
2025-11-03 科创债券 100.1610 0.03%
2025-10-31 科创债券 100.1261 0.07%
2025-10-30 科创债券 100.0514 0.07%
2025-10-29 科创债券 99.9852 0.05%
2025-10-28 科创债券 99.9351 0.10%
2025-10-27 科创债券 99.8387 0.03%
2025-10-24 科创债券 99.8078 0.02%
2025-10-23 科创债券 99.7887 0.05%
2025-10-22 科创债券 99.7339 0.04%
2025-10-21 科创债券 99.6908 0.01%
2025-10-20 科创债券 99.6764 0.02%
2025-10-17 科创债券 99.6587 0.06%
2025-10-16 科创债券 99.5963 0.03%
2025-10-15 科创债券 99.5691 -0.01%
2025-10-14 科创债券 99.5744 -0.02%
2025-10-13 科创债券 99.5986 0.08%
2025-10-10 科创债券 99.5171 0.05%
2025-10-09 科创债券 99.4689 0.08%
2025-09-30 科创债券 99.3879 0.01%
2025-09-29 科创债券 99.3747 0.02%
2025-09-26 科创债券 99.3554 -0.01%
2025-09-25 科创债券 99.3684 -0.13%
2025-09-24 科创债券 99.4999 -0.07%
2025-09-23 科创债券 99.5654 -0.07%
2025-09-22 科创债券 99.6351 -0.02%
2025-09-19 科创债券 99.6501 -0.03%
2025-09-18 科创债券 99.6779 0.00%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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