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中信保诚景华A(中信保诚景华债券A)基金净值查询(550012)

近一年中信保诚景华A|中信保诚景华债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚景华A550012净值及计算阶段收益
近一年550012基金累计收益率3.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚景华A 1.1032 0.05%
2026-09-15 中信保诚景华A 1.1026 0.03%
2026-09-14 中信保诚景华A 1.1023 0.00%
2026-09-11 中信保诚景华A 1.1023 -0.04%
2026-09-10 中信保诚景华A 1.1027 -0.01%
2026-09-09 中信保诚景华A 1.1028 0.02%
2026-09-08 中信保诚景华A 1.1026 -0.01%
2026-09-07 中信保诚景华A 1.1027 0.07%
2026-09-04 中信保诚景华A 1.1019 0.02%
2026-09-03 中信保诚景华A 1.1017 0.10%
2026-09-02 中信保诚景华A 1.1006 -0.04%
2026-09-01 中信保诚景华A 1.1010 0.10%
2026-08-31 中信保诚景华A 1.0999 0.00%
2026-08-28 中信保诚景华A 1.0999 -0.02%
2026-08-27 中信保诚景华A 1.1001 -0.10%
2026-08-26 中信保诚景华A 1.1012 -0.02%
2026-08-25 中信保诚景华A 1.1014 -0.01%
2026-08-24 中信保诚景华A 1.1015 0.09%
2026-08-21 中信保诚景华A 1.1005 -0.05%
2026-08-20 中信保诚景华A 1.1010 -0.04%
2026-08-19 中信保诚景华A 1.1014 -0.06%
2026-08-18 中信保诚景华A 1.1021 0.13%
2026-08-17 中信保诚景华A 1.1007 0.06%
2026-08-14 中信保诚景华A 1.1000 0.04%
2026-08-13 中信保诚景华A 1.0996 0.13%
2026-08-12 中信保诚景华A 1.0982 0.00%
2026-08-11 中信保诚景华A 1.0982 -0.05%
2026-08-10 中信保诚景华A 1.0987 0.16%
2026-08-07 中信保诚景华A 1.0969 0.07%
2026-08-06 中信保诚景华A 1.0961 0.03%
2026-08-05 中信保诚景华A 1.0958 -0.01%
2026-08-04 中信保诚景华A 1.0959 0.06%
2026-08-03 中信保诚景华A 1.0952 0.03%
2026-07-31 中信保诚景华A 1.0949 0.06%
2026-07-30 中信保诚景华A 1.0942 0.13%
2026-07-29 中信保诚景华A 1.0928 -0.05%
2026-07-28 中信保诚景华A 1.0934 -0.01%
2026-07-27 中信保诚景华A 1.0935 0.01%
2026-07-24 中信保诚景华A 1.0934 0.05%
2026-07-23 中信保诚景华A 1.0928 0.04%
2026-07-22 中信保诚景华A 1.0924 0.17%
2026-07-21 中信保诚景华A 1.0905 0.02%
2026-07-20 中信保诚景华A 1.0903 -0.02%
2026-07-17 中信保诚景华A 1.0905 0.04%
2026-07-16 中信保诚景华A 1.0901 -0.03%
2026-07-15 中信保诚景华A 1.0904 0.03%
2026-07-14 中信保诚景华A 1.0901 0.02%
2026-07-13 中信保诚景华A 1.0899 -0.06%
2026-07-10 中信保诚景华A 1.0905 0.04%
2026-07-09 中信保诚景华A 1.0901 0.02%
2026-07-08 中信保诚景华A 1.0899 0.07%
2026-07-07 中信保诚景华A 1.0891 -0.01%
2026-07-06 中信保诚景华A 1.0892 0.06%
2026-07-03 中信保诚景华A 1.0886 -0.01%
2026-07-02 中信保诚景华A 1.0887 0.01%
2026-07-01 中信保诚景华A 1.0886 -0.11%
2026-06-30 中信保诚景华A 1.0898 -0.06%
2026-06-29 中信保诚景华A 1.0904 0.09%
2026-06-26 中信保诚景华A 1.0894 0.03%
2026-06-25 中信保诚景华A 1.0891 0.09%
2026-06-24 中信保诚景华A 1.0881 0.00%
2026-06-23 中信保诚景华A 1.0881 -0.08%
2026-06-22 中信保诚景华A 1.0890 0.02%
2026-06-18 中信保诚景华A 1.0888 0.05%
2026-06-17 中信保诚景华A 1.0883 0.07%
2026-06-16 中信保诚景华A 1.0875 0.12%
2026-06-15 中信保诚景华A 1.0862 0.04%
2026-06-12 中信保诚景华A 1.0858 0.02%
2026-06-11 中信保诚景华A 1.0856 -0.09%
2026-06-10 中信保诚景华A 1.0866 -0.09%
2026-06-09 中信保诚景华A 1.0876 -0.08%
2026-06-08 中信保诚景华A 1.0885 -0.07%
2026-06-05 中信保诚景华A 1.0893 -0.04%
2026-06-04 中信保诚景华A 1.0897 0.06%
2026-06-03 中信保诚景华A 1.0890 -0.01%
2026-06-02 中信保诚景华A 1.0891 0.04%
2026-06-01 中信保诚景华A 1.0887 0.13%
2026-05-29 中信保诚景华A 1.0873 0.06%
2026-05-28 中信保诚景华A 1.0867 0.06%
2026-05-27 中信保诚景华A 1.0861 0.12%
2026-05-26 中信保诚景华A 1.0848 0.10%
2026-05-25 中信保诚景华A 1.0837 0.07%
2026-05-22 中信保诚景华A 1.0829 -0.02%
2026-05-21 中信保诚景华A 1.0831 0.01%
2026-05-20 中信保诚景华A 1.0830 0.00%
2026-05-19 中信保诚景华A 1.0830 0.15%
2026-05-18 中信保诚景华A 1.0814 0.04%
2026-05-15 中信保诚景华A 1.0810 -0.01%
2026-05-14 中信保诚景华A 1.0811 -0.02%
2026-05-13 中信保诚景华A 1.0813 0.06%
2026-05-12 中信保诚景华A 1.0807 0.06%
2026-05-11 中信保诚景华A 1.0800 0.10%
2026-05-08 中信保诚景华A 1.0789 0.02%
2026-04-30 中信保诚景华A 1.0798 -0.04%
2026-04-29 中信保诚景华A 1.0802 0.08%
2026-04-28 中信保诚景华A 1.0793 0.06%
2026-04-27 中信保诚景华A 1.0787 -0.07%
2026-04-24 中信保诚景华A 1.0795 -0.10%
2026-04-23 中信保诚景华A 1.0806 -0.08%
2026-04-22 中信保诚景华A 1.0815 0.12%
2026-04-21 中信保诚景华A 1.0802 0.08%
2026-04-20 中信保诚景华A 1.0793 0.06%
2026-04-17 中信保诚景华A 1.0787 0.13%
2026-04-16 中信保诚景华A 1.0773 -0.02%
2026-04-15 中信保诚景华A 1.0775 0.03%
2026-04-14 中信保诚景华A 1.0772 0.07%
2026-04-13 中信保诚景华A 1.0765 0.12%
2026-04-10 中信保诚景华A 1.0752 0.08%
2026-04-09 中信保诚景华A 1.0743 -0.02%
2026-04-08 中信保诚景华A 1.0745 0.07%
2026-04-07 中信保诚景华A 1.0737 0.12%
2026-04-03 中信保诚景华A 1.0724 0.06%
2026-04-02 中信保诚景华A 1.0718 -0.02%
2026-04-01 中信保诚景华A 1.0720 -0.04%
2026-03-31 中信保诚景华A 1.0724 -0.01%
2026-03-30 中信保诚景华A 1.0725 0.14%
2026-03-27 中信保诚景华A 1.0710 0.05%
2026-03-26 中信保诚景华A 1.0705 0.06%
2026-03-25 中信保诚景华A 1.0699 0.06%
2026-03-24 中信保诚景华A 1.0693 0.09%
2026-03-23 中信保诚景华A 1.0683 -0.01%
2026-03-20 中信保诚景华A 1.0684 0.01%
2026-03-19 中信保诚景华A 1.0683 0.03%
2026-03-18 中信保诚景华A 1.0680 0.07%
2026-03-17 中信保诚景华A 1.0672 0.04%
2026-03-16 中信保诚景华A 1.0668 -0.08%
2026-03-13 中信保诚景华A 1.0677 -0.03%
2026-03-12 中信保诚景华A 1.0680 0.04%
2026-03-11 中信保诚景华A 1.0676 -0.03%
2026-03-10 中信保诚景华A 1.0679 -0.01%
2026-03-09 中信保诚景华A 1.0680 -0.18%
2026-03-06 中信保诚景华A 1.0699 0.01%
2026-03-05 中信保诚景华A 1.0698 0.02%
2026-03-04 中信保诚景华A 1.0696 0.06%
2026-03-03 中信保诚景华A 1.0690 0.00%
2026-03-02 中信保诚景华A 1.0690 0.16%
2026-02-27 中信保诚景华A 1.0673 0.03%
2026-02-26 中信保诚景华A 1.0670 -0.14%
2026-02-25 中信保诚景华A 1.0685 -0.09%
2026-02-24 中信保诚景华A 1.0695 0.07%
2026-02-13 中信保诚景华A 1.0687 0.00%
2026-02-12 中信保诚景华A 1.0687 0.04%
2026-02-11 中信保诚景华A 1.0683 0.06%
2026-02-10 中信保诚景华A 1.0677 0.02%
2026-02-09 中信保诚景华A 1.0675 0.07%
2026-02-06 中信保诚景华A 1.0667 0.10%
2026-02-05 中信保诚景华A 1.0656 0.06%
2026-02-04 中信保诚景华A 1.0650 0.00%
2026-02-03 中信保诚景华A 1.0650 -0.03%
2026-02-02 中信保诚景华A 1.0653 0.01%
2026-01-30 中信保诚景华A 1.0652 -0.02%
2026-01-29 中信保诚景华A 1.0654 -0.01%
2026-01-28 中信保诚景华A 1.0655 0.03%
2026-01-27 中信保诚景华A 1.0652 -0.08%
2026-01-26 中信保诚景华A 1.0661 0.06%
2026-01-23 中信保诚景华A 1.0655 0.08%
2026-01-22 中信保诚景华A 1.0646 0.01%
2026-01-21 中信保诚景华A 1.0645 0.11%
2026-01-20 中信保诚景华A 1.0633 0.10%
2026-01-19 中信保诚景华A 1.0622 0.00%
2026-01-16 中信保诚景华A 1.0622 0.08%
2026-01-15 中信保诚景华A 1.0614 0.03%
2026-01-14 中信保诚景华A 1.0611 0.00%
2026-01-13 中信保诚景华A 1.0611 0.04%
2026-01-12 中信保诚景华A 1.0607 0.08%
2026-01-09 中信保诚景华A 1.0598 0.05%
2026-01-08 中信保诚景华A 1.0593 0.07%
2026-01-07 中信保诚景华A 1.0586 -0.09%
2026-01-06 中信保诚景华A 1.0596 -0.14%
2026-01-05 中信保诚景华A 1.0611 0.00%
2025-12-31 中信保诚景华A 1.0611 0.04%
2025-12-30 中信保诚景华A 1.0607 -0.03%
2025-12-29 中信保诚景华A 1.0610 -0.21%
2025-12-26 中信保诚景华A 1.0632 0.02%
2025-12-25 中信保诚景华A 1.0630 -0.02%
2025-12-24 中信保诚景华A 1.0632 0.02%
2025-12-23 中信保诚景华A 1.0630 0.10%
2025-12-22 中信保诚景华A 1.0619 -0.06%
2025-12-19 中信保诚景华A 1.0625 0.15%
2025-12-18 中信保诚景华A 1.0609 0.01%
2025-12-17 中信保诚景华A 1.0608 0.19%
2025-12-16 中信保诚景华A 1.0588 0.01%
2025-12-15 中信保诚景华A 1.0587 -0.18%
2025-12-12 中信保诚景华A 1.0606 -0.12%
2025-12-11 中信保诚景华A 1.0619 0.10%
2025-12-10 中信保诚景华A 1.0608 0.08%
2025-12-09 中信保诚景华A 1.0600 0.08%
2025-12-08 中信保诚景华A 1.0591 -0.03%
2025-12-05 中信保诚景华A 1.0594 0.08%
2025-12-04 中信保诚景华A 1.0586 -0.27%
2025-12-03 中信保诚景华A 1.0615 -0.12%
2025-12-02 中信保诚景华A 1.0628 -0.11%
2025-12-01 中信保诚景华A 1.0640 0.01%
2025-11-28 中信保诚景华A 1.0639 0.08%
2025-11-27 中信保诚景华A 1.0630 -0.08%
2025-11-26 中信保诚景华A 1.0639 -0.17%
2025-11-25 中信保诚景华A 1.0657 -0.11%
2025-11-24 中信保诚景华A 1.0669 -0.02%
2025-11-21 中信保诚景华A 1.0671 -0.05%
2025-11-20 中信保诚景华A 1.0676 -0.01%
2025-11-19 中信保诚景华A 1.0677 -0.05%
2025-11-18 中信保诚景华A 1.0682 0.02%
2025-11-17 中信保诚景华A 1.0680 0.06%
2025-11-14 中信保诚景华A 1.0674 0.01%
2025-11-13 中信保诚景华A 1.0673 -0.01%
2025-11-12 中信保诚景华A 1.0674 0.08%
2025-11-11 中信保诚景华A 1.0666 0.02%
2025-11-10 中信保诚景华A 1.0664 0.04%
2025-11-07 中信保诚景华A 1.0660 -0.06%
2025-11-06 中信保诚景华A 1.0666 -0.13%
2025-11-05 中信保诚景华A 1.0680 0.04%
2025-11-04 中信保诚景华A 1.0676 0.01%
2025-11-03 中信保诚景华A 1.0675 0.07%
2025-10-31 中信保诚景华A 1.0668 0.16%
2025-10-30 中信保诚景华A 1.0651 0.08%
2025-10-29 中信保诚景华A 1.0642 0.01%
2025-10-28 中信保诚景华A 1.0641 0.17%
2025-10-27 中信保诚景华A 1.0623 0.07%
2025-10-24 中信保诚景华A 1.0616 -0.03%
2025-10-23 中信保诚景华A 1.0619 -0.04%
2025-10-22 中信保诚景华A 1.0623 0.03%
2025-10-21 中信保诚景华A 1.0620 0.11%
2025-10-20 中信保诚景华A 1.0608 -0.11%
2025-10-17 中信保诚景华A 1.0620 0.15%
2025-10-16 中信保诚景华A 1.0604 0.08%
2025-10-15 中信保诚景华A 1.0595 -0.03%
2025-10-14 中信保诚景华A 1.0598 0.00%
2025-10-13 中信保诚景华A 1.0598 0.16%
2025-10-10 中信保诚景华A 1.0581 -0.01%
2025-10-09 中信保诚景华A 1.0582 0.12%
2025-09-30 中信保诚景华A 1.0569 0.03%
2025-09-29 中信保诚景华A 1.0566 -0.07%
2025-09-26 中信保诚景华A 1.0573 -0.01%
2025-09-25 中信保诚景华A 1.0574 -0.08%
2025-09-24 中信保诚景华A 1.0582 -0.22%
2025-09-23 中信保诚景华A 1.0605 -0.18%
2025-09-22 中信保诚景华A 1.0624 0.03%
2025-09-19 中信保诚景华A 1.0621 -0.16%
2025-09-18 中信保诚景华A 1.0638 -0.09%
2025-09-17 中信保诚景华A 1.0648 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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