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中信保诚景华A(中信保诚景华债券A)基金净值查询(550012)

今年以来中信保诚景华A|中信保诚景华债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚景华A550012净值及计算阶段收益
今年以来550012基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中信保诚景华A 1.0609 0.01%
2025-12-17 中信保诚景华A 1.0608 0.19%
2025-12-16 中信保诚景华A 1.0588 0.01%
2025-12-15 中信保诚景华A 1.0587 -0.18%
2025-12-12 中信保诚景华A 1.0606 -0.12%
2025-12-11 中信保诚景华A 1.0619 0.10%
2025-12-10 中信保诚景华A 1.0608 0.08%
2025-12-09 中信保诚景华A 1.0600 0.08%
2025-12-08 中信保诚景华A 1.0591 -0.03%
2025-12-05 中信保诚景华A 1.0594 0.08%
2025-12-04 中信保诚景华A 1.0586 -0.27%
2025-12-03 中信保诚景华A 1.0615 -0.12%
2025-12-02 中信保诚景华A 1.0628 -0.11%
2025-12-01 中信保诚景华A 1.0640 0.01%
2025-11-28 中信保诚景华A 1.0639 0.08%
2025-11-27 中信保诚景华A 1.0630 -0.08%
2025-11-26 中信保诚景华A 1.0639 -0.17%
2025-11-25 中信保诚景华A 1.0657 -0.11%
2025-11-24 中信保诚景华A 1.0669 -0.02%
2025-11-21 中信保诚景华A 1.0671 -0.05%
2025-11-20 中信保诚景华A 1.0676 -0.01%
2025-11-19 中信保诚景华A 1.0677 -0.05%
2025-11-18 中信保诚景华A 1.0682 0.02%
2025-11-17 中信保诚景华A 1.0680 0.06%
2025-11-14 中信保诚景华A 1.0674 0.01%
2025-11-13 中信保诚景华A 1.0673 -0.01%
2025-11-12 中信保诚景华A 1.0674 0.08%
2025-11-11 中信保诚景华A 1.0666 0.02%
2025-11-10 中信保诚景华A 1.0664 0.04%
2025-11-07 中信保诚景华A 1.0660 -0.06%
2025-11-06 中信保诚景华A 1.0666 -0.13%
2025-11-05 中信保诚景华A 1.0680 0.04%
2025-11-04 中信保诚景华A 1.0676 0.01%
2025-11-03 中信保诚景华A 1.0675 0.07%
2025-10-31 中信保诚景华A 1.0668 0.16%
2025-10-30 中信保诚景华A 1.0651 0.08%
2025-10-29 中信保诚景华A 1.0642 0.01%
2025-10-28 中信保诚景华A 1.0641 0.17%
2025-10-27 中信保诚景华A 1.0623 0.07%
2025-10-24 中信保诚景华A 1.0616 -0.03%
2025-10-23 中信保诚景华A 1.0619 -0.04%
2025-10-22 中信保诚景华A 1.0623 0.03%
2025-10-21 中信保诚景华A 1.0620 0.11%
2025-10-20 中信保诚景华A 1.0608 -0.11%
2025-10-17 中信保诚景华A 1.0620 0.15%
2025-10-16 中信保诚景华A 1.0604 0.08%
2025-10-15 中信保诚景华A 1.0595 -0.03%
2025-10-14 中信保诚景华A 1.0598 0.00%
2025-10-13 中信保诚景华A 1.0598 0.16%
2025-10-10 中信保诚景华A 1.0581 -0.01%
2025-10-09 中信保诚景华A 1.0582 0.12%
2025-09-30 中信保诚景华A 1.0569 0.03%
2025-09-29 中信保诚景华A 1.0566 -0.07%
2025-09-26 中信保诚景华A 1.0573 -0.01%
2025-09-25 中信保诚景华A 1.0574 -0.08%
2025-09-24 中信保诚景华A 1.0582 -0.22%
2025-09-23 中信保诚景华A 1.0605 -0.18%
2025-09-22 中信保诚景华A 1.0624 0.03%
2025-09-19 中信保诚景华A 1.0621 -0.16%
2025-09-18 中信保诚景华A 1.0638 -0.09%
2025-09-17 中信保诚景华A 1.0648 0.11%
2025-09-16 中信保诚景华A 1.0636 0.07%
2025-09-15 中信保诚景华A 1.0629 0.02%
2025-09-12 中信保诚景华A 1.0627 0.04%
2025-09-11 中信保诚景华A 1.0623 -0.06%
2025-09-10 中信保诚景华A 1.0629 -0.20%
2025-09-09 中信保诚景华A 1.0650 -0.12%
2025-09-08 中信保诚景华A 1.0663 -0.18%
2025-09-05 中信保诚景华A 1.0682 -0.13%
2025-09-04 中信保诚景华A 1.0696 0.06%
2025-09-03 中信保诚景华A 1.0690 0.12%
2025-09-02 中信保诚景华A 1.0677 0.01%
2025-09-01 中信保诚景华A 1.0676 0.06%
2025-08-29 中信保诚景华A 1.0670 -0.02%
2025-08-28 中信保诚景华A 1.0672 -0.15%
2025-08-27 中信保诚景华A 1.0688 0.00%
2025-08-26 中信保诚景华A 1.0688 0.10%
2025-08-25 中信保诚景华A 1.0677 0.12%
2025-08-22 中信保诚景华A 1.0664 -0.03%
2025-08-21 中信保诚景华A 1.0667 0.08%
2025-08-20 中信保诚景华A 1.0658 -0.06%
2025-08-19 中信保诚景华A 1.0664 0.00%
2025-08-18 中信保诚景华A 1.0664 -0.44%
2025-08-15 中信保诚景华A 1.0711 -0.09%
2025-08-14 中信保诚景华A 1.0721 -0.07%
2025-08-13 中信保诚景华A 1.0729 -0.01%
2025-08-12 中信保诚景华A 1.0730 -0.13%
2025-08-11 中信保诚景华A 1.0744 -0.19%
2025-08-08 中信保诚景华A 1.0764 0.01%
2025-08-07 中信保诚景华A 1.0763 0.05%
2025-08-06 中信保诚景华A 1.0758 0.02%
2025-08-05 中信保诚景华A 1.0756 0.01%
2025-08-04 中信保诚景华A 1.0755 0.04%
2025-08-01 中信保诚景华A 1.0751 0.04%
2025-07-31 中信保诚景华A 1.0747 0.15%
2025-07-30 中信保诚景华A 1.0731 0.14%
2025-07-29 中信保诚景华A 1.0716 -0.22%
2025-07-28 中信保诚景华A 1.0740 0.18%
2025-07-25 中信保诚景华A 1.0721 -0.06%
2025-07-24 中信保诚景华A 1.0727 -0.29%
2025-07-23 中信保诚景华A 1.0758 -0.15%
2025-07-22 中信保诚景华A 1.0774 -0.13%
2025-07-21 中信保诚景华A 1.0788 -0.12%
2025-07-18 中信保诚景华A 1.0801 0.00%
2025-07-17 中信保诚景华A 1.0801 0.04%
2025-07-16 中信保诚景华A 1.0797 0.02%
2025-07-15 中信保诚景华A 1.0795 0.14%
2025-07-14 中信保诚景华A 1.0780 -0.07%
2025-07-11 中信保诚景华A 1.0788 -0.03%
2025-07-10 中信保诚景华A 1.0791 -0.11%
2025-07-09 中信保诚景华A 1.0803 0.00%
2025-07-08 中信保诚景华A 1.0803 -0.06%
2025-07-07 中信保诚景华A 1.0810 0.06%
2025-07-04 中信保诚景华A 1.0803 0.06%
2025-07-03 中信保诚景华A 1.0797 0.05%
2025-07-02 中信保诚景华A 1.0792 0.14%
2025-07-01 中信保诚景华A 1.0777 0.07%
2025-06-30 中信保诚景华A 1.0769 -0.03%
2025-06-27 中信保诚景华A 1.0772 0.02%
2025-06-26 中信保诚景华A 1.0770 0.02%
2025-06-25 中信保诚景华A 1.0768 -0.08%
2025-06-24 中信保诚景华A 1.0777 -0.05%
2025-06-23 中信保诚景华A 1.0782 0.03%
2025-06-20 中信保诚景华A 1.0779 0.06%
2025-06-19 中信保诚景华A 1.0773 0.06%
2025-06-18 中信保诚景华A 1.0767 0.07%
2025-06-17 中信保诚景华A 1.0760 0.11%
2025-06-16 中信保诚景华A 1.0748 0.05%
2025-06-13 中信保诚景华A 1.0743 0.02%
2025-06-12 中信保诚景华A 1.0741 0.02%
2025-06-11 中信保诚景华A 1.0739 0.10%
2025-06-10 中信保诚景华A 1.0728 0.03%
2025-06-09 中信保诚景华A 1.0725 0.07%
2025-06-06 中信保诚景华A 1.0717 0.11%
2025-06-05 中信保诚景华A 1.0705 0.01%
2025-06-04 中信保诚景华A 1.0704 0.03%
2025-06-03 中信保诚景华A 1.0701 0.02%
2025-05-30 中信保诚景华A 1.0699 0.12%
2025-05-29 中信保诚景华A 1.0686 -0.12%
2025-05-28 中信保诚景华A 1.0699 -0.04%
2025-05-27 中信保诚景华A 1.0703 -0.04%
2025-05-26 中信保诚景华A 1.0707 0.06%
2025-05-23 中信保诚景华A 1.0701 0.02%
2025-05-22 中信保诚景华A 1.0699 0.04%
2025-05-21 中信保诚景华A 1.0695 -0.01%
2025-05-20 中信保诚景华A 1.0696 0.02%
2025-05-19 中信保诚景华A 1.0694 0.10%
2025-05-16 中信保诚景华A 1.0683 -0.04%
2025-05-15 中信保诚景华A 1.0687 -0.01%
2025-05-14 中信保诚景华A 1.0688 0.00%
2025-05-13 中信保诚景华A 1.0688 0.11%
2025-05-12 中信保诚景华A 1.0676 -0.28%
2025-05-09 中信保诚景华A 1.0706 0.05%
2025-05-08 中信保诚景华A 1.0701 0.13%
2025-05-07 中信保诚景华A 1.0687 -0.06%
2025-05-06 中信保诚景华A 1.0693 0.01%
2025-04-30 中信保诚景华A 1.0692 0.04%
2025-04-29 中信保诚景华A 1.0688 0.15%
2025-04-28 中信保诚景华A 1.0672 0.09%
2025-04-25 中信保诚景华A 1.0662 0.00%
2025-04-24 中信保诚景华A 1.0662 -0.02%
2025-04-23 中信保诚景华A 1.0664 -0.12%
2025-04-22 中信保诚景华A 1.0677 0.07%
2025-04-21 中信保诚景华A 1.0669 -0.08%
2025-04-18 中信保诚景华A 1.0678 0.02%
2025-04-17 中信保诚景华A 1.0676 -0.09%
2025-04-16 中信保诚景华A 1.0686 0.02%
2025-04-15 中信保诚景华A 1.0684 -0.01%
2025-04-14 中信保诚景华A 1.0685 0.01%
2025-04-11 中信保诚景华A 1.0684 -0.03%
2025-04-10 中信保诚景华A 1.0687 -0.05%
2025-04-09 中信保诚景华A 1.0692 0.00%
2025-04-08 中信保诚景华A 1.0692 -0.15%
2025-04-07 中信保诚景华A 1.0708 0.62%
2025-04-03 中信保诚景华A 1.0642 0.54%
2025-04-02 中信保诚景华A 1.0585 0.20%
2025-04-01 中信保诚景华A 1.0564 0.03%
2025-03-31 中信保诚景华A 1.0561 0.05%
2025-03-28 中信保诚景华A 1.0556 -0.04%
2025-03-27 中信保诚景华A 1.0560 0.02%
2025-03-26 中信保诚景华A 1.0558 0.16%
2025-03-25 中信保诚景华A 1.0541 0.20%
2025-03-24 中信保诚景华A 1.0520 0.11%
2025-03-21 中信保诚景华A 1.0508 0.05%
2025-03-20 中信保诚景华A 1.0503 0.34%
2025-03-19 中信保诚景华A 1.0467 0.12%
2025-03-18 中信保诚景华A 1.0454 0.04%
2025-03-17 中信保诚景华A 1.0450 -0.41%
2025-03-14 中信保诚景华A 1.0493 0.04%
2025-03-13 中信保诚景华A 1.0489 0.00%
2025-03-12 中信保诚景华A 1.0489 0.13%
2025-03-11 中信保诚景华A 1.0475 -0.43%
2025-03-10 中信保诚景华A 1.0520 -0.13%
2025-03-07 中信保诚景华A 1.0534 -0.41%
2025-03-06 中信保诚景华A 1.0577 -0.23%
2025-03-05 中信保诚景华A 1.0601 0.04%
2025-03-04 中信保诚景华A 1.0597 -0.03%
2025-03-03 中信保诚景华A 1.0600 0.09%
2025-02-28 中信保诚景华A 1.0590 0.08%
2025-02-27 中信保诚景华A 1.0582 -0.15%
2025-02-26 中信保诚景华A 1.0598 0.04%
2025-02-25 中信保诚景华A 1.0594 0.03%
2025-02-24 中信保诚景华A 1.0591 -0.34%
2025-02-21 中信保诚景华A 1.0627 -0.27%
2025-02-20 中信保诚景华A 1.0656 -0.23%
2025-02-19 中信保诚景华A 1.0681 0.07%
2025-02-18 中信保诚景华A 1.0673 -0.09%
2025-02-17 中信保诚景华A 1.0683 -0.24%
2025-02-14 中信保诚景华A 1.0709 -0.16%
2025-02-13 中信保诚景华A 1.0726 0.01%
2025-02-12 中信保诚景华A 1.0725 0.00%
2025-02-11 中信保诚景华A 1.0725 0.04%
2025-02-10 中信保诚景华A 1.0721 -0.15%
2025-02-07 中信保诚景华A 1.0737 0.01%
2025-02-06 中信保诚景华A 1.0736 0.13%
2025-02-05 中信保诚景华A 1.0722 0.17%
2025-01-27 中信保诚景华A 1.0704 0.20%
2025-01-24 中信保诚景华A 1.0683 0.03%
2025-01-23 中信保诚景华A 1.0680 -0.06%
2025-01-22 中信保诚景华A 1.0686 0.01%
2025-01-21 中信保诚景华A 1.0685 0.17%
2025-01-20 中信保诚景华A 1.0667 -0.08%
2025-01-17 中信保诚景华A 1.0676 -0.08%
2025-01-16 中信保诚景华A 1.0685 -0.08%
2025-01-15 中信保诚景华A 1.0694 0.07%
2025-01-14 中信保诚景华A 1.0687 0.14%
2025-01-13 中信保诚景华A 1.0672 -0.18%
2025-01-10 中信保诚景华A 1.0691 0.01%
2025-01-09 中信保诚景华A 1.0690 -0.17%
2025-01-08 中信保诚景华A 1.0708 -0.03%
2025-01-07 中信保诚景华A 1.0711 -0.14%
2025-01-06 中信保诚景华A 1.0726 0.10%
2025-01-03 中信保诚景华A 1.0715 0.11%
2025-01-02 中信保诚景华A 1.0703 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安健康主题混合A 1.3829 2.36%
华安健康主题混合C 1.3678 2.36%
交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4787 1.63%
华宝资源优选混合C 5.2030 1.58%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.9960 1.53%
交银品质升级混合C 1.3656 1.31%
交银医药创新股票C 2.6293 1.30%
交银科技创新灵活配置混合C 2.6701 1.17%
富国中证医药50ETF联接C 0.7955 1.16%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2330 1.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银裕盈纯债债券C 1.0060 0.13%
华宝政金债债券A 1.0798 0.12%
华宝政金债债券C 1.0724 0.12%
博时裕腾纯债债券A 1.0124 0.11%
博时裕腾纯债债券C 1.0123 0.10%
华宝宝隆债券C 1.0472 0.08%
交银丰润债A 1.0041 0.08%
交银丰润债C 1.0446 0.08%
交银裕盈纯债债券A 1.0569 0.08%
富国金融债债券 1.0821 0.07%
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