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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.9250 | 0.78% |
| 2025-12-18 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.9178 | -0.76% |
| 2025-12-17 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.9248 | 2.45% |
| 2025-12-16 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.9027 | -1.39% |
| 2025-12-15 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.9154 | -0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9723 | 4.28% |
| 有色LOF | 2.7718 | 2.37% |
| TMTLOF | 1.1445 | 2.10% |
| 信诚至远A | 2.7439 | 1.64% |
| 信诚至远C | 3.8528 | 1.64% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8629 | 1.59% |
| 中信保诚周期LOF | 6.1028 | 1.37% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.9369 | 1.29% |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.0303 | 1.26% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.6415 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.1125 | 5.62% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |
| 易基策略 | 5.4810 | 5.38% |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 1.0273 | 5.37% |
