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嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询(520970)

近半年嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通药520970净值及计算阶段收益
近半年520970基金累计收益率12.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 港股通药 0.8930 -1.31%
2026-09-14 港股通药 0.9047 3.88%
2026-09-11 港股通药 0.8696 -1.49%
2026-09-10 港股通药 0.8826 -2.92%
2026-09-09 港股通药 0.9084 -1.83%
2026-09-08 港股通药 0.9250 1.15%
2026-09-07 港股通药 0.9144 -1.38%
2026-09-04 港股通药 0.9270 -0.28%
2026-09-03 港股通药 0.9296 2.01%
2026-09-02 港股通药 0.9109 0.67%
2026-09-01 港股通药 0.9048 -0.52%
2026-08-31 港股通药 0.9095 -3.79%
2026-08-28 港股通药 0.9440 -1.20%
2026-08-27 港股通药 0.9553 0.96%
2026-08-26 港股通药 0.9462 0.91%
2026-08-25 港股通药 0.9376 3.01%
2026-08-24 港股通药 0.9094 -2.95%
2026-08-21 港股通药 0.9362 0.04%
2026-08-20 港股通药 0.9358 4.22%
2026-08-19 港股通药 0.8963 -0.82%
2026-08-18 港股通药 0.9037 1.63%
2026-08-17 港股通药 0.8890 0.80%
2026-08-14 港股通药 0.8819 -2.47%
2026-08-13 港股通药 0.9037 0.74%
2026-08-12 港股通药 0.8971 -0.63%
2026-08-11 港股通药 0.9028 0.50%
2026-08-10 港股通药 0.8983 1.42%
2026-08-07 港股通药 0.8855 5.87%
2026-08-06 港股通药 0.8335 0.53%
2026-08-05 港股通药 0.8291 1.19%
2026-08-04 港股通药 0.8192 2.64%
2026-08-03 港股通药 0.7976 -1.10%
2026-07-31 港股通药 0.8064 0.40%
2026-07-30 港股通药 0.8032 -2.49%
2026-07-29 港股通药 0.8232 0.81%
2026-07-28 港股通药 0.8166 -0.40%
2026-07-27 港股通药 0.8199 -0.44%
2026-07-24 港股通药 0.8235 -0.77%
2026-07-23 港股通药 0.8299 0.11%
2026-07-22 港股通药 0.8290 0.90%
2026-07-21 港股通药 0.8216 0.18%
2026-07-20 港股通药 0.8201 3.85%
2026-07-17 港股通药 0.7885 -6.92%
2026-07-16 港股通药 0.8431 -0.61%
2026-07-15 港股通药 0.8483 4.07%
2026-07-14 港股通药 0.8138 0.67%
2026-07-13 港股通药 0.8084 -0.54%
2026-07-10 港股通药 0.8128 3.03%
2026-07-09 港股通药 0.7882 0.13%
2026-07-08 港股通药 0.7872 -1.40%
2026-07-07 港股通药 0.7982 -3.82%
2026-07-06 港股通药 0.8287 2.30%
2026-07-03 港股通药 0.8096 4.57%
2026-07-02 港股通药 0.7726 4.59%
2026-07-01 港股通药 0.7371 -0.08%
2026-06-30 港股通药 0.7377 -1.90%
2026-06-29 港股通药 0.7517 6.48%
2026-06-26 港股通药 0.7030 -0.96%
2026-06-25 港股通药 0.7098 -0.34%
2026-06-24 港股通药 0.7122 2.61%
2026-06-23 港股通药 0.6936 0.73%
2026-06-22 港股通药 0.6886 -1.37%
2026-06-18 港股通药 0.6980 2.31%
2026-06-17 港股通药 0.6819 -1.50%
2026-06-16 港股通药 0.6921 -2.11%
2026-06-15 港股通药 0.7067 -0.38%
2026-06-12 港股通药 0.7094 3.28%
2026-06-11 港股通药 0.6861 -0.80%
2026-06-10 港股通药 0.6916 1.58%
2026-06-09 港股通药 0.6807 -1.35%
2026-06-08 港股通药 0.6899 -3.33%
2026-06-05 港股通药 0.7129 -1.05%
2026-06-04 港股通药 0.7204 -1.15%
2026-06-03 港股通药 0.7287 -3.22%
2026-06-02 港股通药 0.7522 -1.73%
2026-06-01 港股通药 0.7652 -1.27%
2026-05-29 港股通药 0.7749 3.79%
2026-05-28 港股通药 0.7455 -4.23%
2026-05-27 港股通药 0.7770 -0.70%
2026-05-26 港股通药 0.7825 -0.85%
2026-05-25 港股通药 0.7892 -0.06%
2026-05-22 港股通药 0.7897 -0.09%
2026-05-21 港股通药 0.7904 1.11%
2026-05-20 港股通药 0.7817 0.36%
2026-05-19 港股通药 0.7789 -0.50%
2026-05-18 港股通药 0.7828 -2.72%
2026-05-15 港股通药 0.8041 -1.78%
2026-05-14 港股通药 0.8184 -2.14%
2026-05-13 港股通药 0.8359 -1.35%
2026-05-12 港股通药 0.8472 -0.27%
2026-05-11 港股通药 0.8495 0.15%
2026-05-08 港股通药 0.8482 -1.78%
2026-04-30 港股通药 0.8552 0.12%
2026-04-29 港股通药 0.8542 -0.23%
2026-04-28 港股通药 0.8562 0.26%
2026-04-27 港股通药 0.8540 -0.96%
2026-04-24 港股通药 0.8622 0.62%
2026-04-23 港股通药 0.8569 -4.41%
2026-04-22 港股通药 0.8947 -0.76%
2026-04-21 港股通药 0.9015 -0.86%
2026-04-20 港股通药 0.9093 -0.94%
2026-04-17 港股通药 0.9179 -1.62%
2026-04-16 港股通药 0.9328 0.89%
2026-04-15 港股通药 0.9245 3.65%
2026-04-14 港股通药 0.8908 0.78%
2026-04-13 港股通药 0.8839 -1.14%
2026-04-10 港股通药 0.8940 0.77%
2026-04-09 港股通药 0.8872 -0.67%
2026-04-08 港股通药 0.8932 -1.78%
2026-04-07 港股通药 0.9091 -0.10%
2026-04-03 港股通药 0.9100 0.08%
2026-04-02 港股通药 0.9093 0.98%
2026-04-01 港股通药 0.9004 6.47%
2026-03-31 港股通药 0.8421 0.13%
2026-03-30 港股通药 0.8410 0.25%
2026-03-27 港股通药 0.8389 5.04%
2026-03-26 港股通药 0.7966 -1.61%
2026-03-25 港股通药 0.8094 0.60%
2026-03-24 港股通药 0.8046 3.93%
2026-03-23 港股通药 0.7730 -4.10%
2026-03-20 港股通药 0.8047 -1.53%
2026-03-19 港股通药 0.8170 -2.91%
2026-03-18 港股通药 0.8408 1.49%
2026-03-17 港股通药 0.8283 0.35%
2026-03-16 港股通药 0.8254 2.67%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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