近一季兴业中证港股通互联网ETF基金净值查询
查询指定日期范围港互联网520790净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
港互联网 |
0.7801 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
港互联网 |
0.7835 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
港互联网 |
0.7842 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
港互联网 |
0.7819 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
港互联网 |
0.7984 |
-1.99% |
| 2026-09-08 |
港互联网 |
0.8143 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
港互联网 |
0.8202 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
港互联网 |
0.8309 |
3.47% |
| 2026-09-03 |
港互联网 |
0.8021 |
-1.65% |
| 2026-09-02 |
港互联网 |
0.8153 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
港互联网 |
0.8188 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
港互联网 |
0.8305 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
港互联网 |
0.8334 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
港互联网 |
0.8289 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
港互联网 |
0.8362 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
港互联网 |
0.8292 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
港互联网 |
0.8281 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
港互联网 |
0.8587 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
港互联网 |
0.8504 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
港互联网 |
0.8561 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
港互联网 |
0.8555 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
港互联网 |
0.8588 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
港互联网 |
0.8494 |
-1.28% |
| 2026-08-13 |
港互联网 |
0.8603 |
-1.67% |
| 2026-08-12 |
港互联网 |
0.8747 |
-2.12% |
| 2026-08-11 |
港互联网 |
0.8932 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
港互联网 |
0.9087 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
港互联网 |
0.8943 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
港互联网 |
0.8942 |
-2.40% |
| 2026-08-05 |
港互联网 |
0.9157 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
港互联网 |
0.9125 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
港互联网 |
0.9109 |
2.13% |
| 2026-07-31 |
港互联网 |
0.8915 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
港互联网 |
0.8856 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
港互联网 |
0.8901 |
3.45% |
| 2026-07-28 |
港互联网 |
0.8594 |
1.22% |
| 2026-07-27 |
港互联网 |
0.8489 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
港互联网 |
0.8289 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
港互联网 |
0.8490 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
港互联网 |
0.8410 |
-3.96% |
| 2026-07-21 |
港互联网 |
0.8743 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
港互联网 |
0.8761 |
3.20% |
| 2026-07-17 |
港互联网 |
0.8481 |
-4.29% |
| 2026-07-16 |
港互联网 |
0.8845 |
3.67% |
| 2026-07-15 |
港互联网 |
0.8520 |
1.95% |
| 2026-07-14 |
港互联网 |
0.8354 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
港互联网 |
0.8313 |
-1.59% |
| 2026-07-10 |
港互联网 |
0.8445 |
0.86% |
| 2026-07-09 |
港互联网 |
0.8373 |
-1.89% |
| 2026-07-08 |
港互联网 |
0.8531 |
6.34% |
| 2026-07-07 |
港互联网 |
0.7990 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
港互联网 |
0.8028 |
2.49% |
| 2026-07-03 |
港互联网 |
0.7828 |
1.47% |
| 2026-07-02 |
港互联网 |
0.7713 |
2.23% |
| 2026-07-01 |
港互联网 |
0.7541 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
港互联网 |
0.7547 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
港互联网 |
0.7560 |
3.51% |
| 2026-06-26 |
港互联网 |
0.7295 |
-3.70% |
| 2026-06-25 |
港互联网 |
0.7565 |
-2.21% |
| 2026-06-24 |
港互联网 |
0.7732 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
港互联网 |
0.7728 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
港互联网 |
0.8001 |
-2.01% |
| 2026-06-18 |
港互联网 |
0.8162 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
港互联网 |
0.8337 |
-0.66% |
