近一年国泰中证港股通汽车产业主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围香港汽车520720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
香港汽车 |
0.6906 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
香港汽车 |
0.6964 |
-2.14% |
| 2026-09-14 |
香港汽车 |
0.7113 |
0.88% |
| 2026-09-11 |
香港汽车 |
0.7051 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
香港汽车 |
0.7086 |
-2.85% |
| 2026-09-09 |
香港汽车 |
0.7288 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
香港汽车 |
0.7312 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
香港汽车 |
0.7370 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
香港汽车 |
0.7409 |
1.17% |
| 2026-09-03 |
香港汽车 |
0.7323 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
香港汽车 |
0.7273 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
香港汽车 |
0.7454 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
香港汽车 |
0.7476 |
-2.31% |
| 2026-08-28 |
香港汽车 |
0.7649 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
香港汽车 |
0.7628 |
-0.94% |
| 2026-08-26 |
香港汽车 |
0.7700 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
香港汽车 |
0.7674 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
香港汽车 |
0.7739 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
香港汽车 |
0.7896 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
香港汽车 |
0.7753 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
香港汽车 |
0.7584 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
香港汽车 |
0.7751 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
香港汽车 |
0.7801 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
香港汽车 |
0.7628 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
香港汽车 |
0.7664 |
-1.67% |
| 2026-08-12 |
香港汽车 |
0.7792 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
香港汽车 |
0.7774 |
-2.15% |
| 2026-08-10 |
香港汽车 |
0.7941 |
2.07% |
| 2026-08-07 |
香港汽车 |
0.7777 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
香港汽车 |
0.7743 |
-3.15% |
| 2026-08-05 |
香港汽车 |
0.7987 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
香港汽车 |
0.7878 |
-1.04% |
| 2026-08-03 |
香港汽车 |
0.7960 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
香港汽车 |
0.7991 |
-0.36% |
| 2026-07-30 |
香港汽车 |
0.8020 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
香港汽车 |
0.8094 |
4.97% |
| 2026-07-28 |
香港汽车 |
0.7692 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
香港汽车 |
0.7684 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
香港汽车 |
0.7647 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
香港汽车 |
0.7711 |
2.26% |
| 2026-07-22 |
香港汽车 |
0.7537 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
香港汽车 |
0.7656 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
香港汽车 |
0.7613 |
1.17% |
| 2026-07-17 |
香港汽车 |
0.7524 |
-4.81% |
| 2026-07-16 |
香港汽车 |
0.7886 |
3.16% |
| 2026-07-15 |
香港汽车 |
0.7637 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
香港汽车 |
0.7619 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
香港汽车 |
0.7487 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
香港汽车 |
0.7629 |
0.90% |
| 2026-07-09 |
香港汽车 |
0.7561 |
-2.59% |
| 2026-07-08 |
香港汽车 |
0.7757 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
香港汽车 |
0.7775 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
香港汽车 |
0.7804 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
香港汽车 |
0.7746 |
3.71% |
| 2026-07-02 |
香港汽车 |
0.7459 |
2.32% |
| 2026-07-01 |
香港汽车 |
0.7286 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
香港汽车 |
0.7292 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
香港汽车 |
0.7243 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
香港汽车 |
0.7218 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
香港汽车 |
0.7481 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
香港汽车 |
0.7627 |
-0.66% |
| 2026-06-23 |
香港汽车 |
0.7678 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
香港汽车 |
0.7893 |
-1.88% |
| 2026-06-18 |
香港汽车 |
0.8041 |
-2.21% |
| 2026-06-17 |
香港汽车 |
0.8219 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
香港汽车 |
0.8320 |
-1.72% |
| 2026-06-15 |
香港汽车 |
0.8463 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
香港汽车 |
0.8330 |
2.38% |
| 2026-06-11 |
香港汽车 |
0.8132 |
-1.57% |
| 2026-06-10 |
香港汽车 |
0.8260 |
-2.20% |
| 2026-06-09 |
香港汽车 |
0.8442 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
香港汽车 |
0.8437 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
香港汽车 |
0.8608 |
-2.30% |
| 2026-06-04 |
香港汽车 |
0.8806 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
香港汽车 |
0.8927 |
-2.29% |
| 2026-06-02 |
香港汽车 |
0.9131 |
2.84% |
| 2026-06-01 |
香港汽车 |
0.8872 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
香港汽车 |
0.8783 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
香港汽车 |
0.8857 |
-0.27% |
| 2026-05-27 |
香港汽车 |
0.8881 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
香港汽车 |
0.8979 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
香港汽车 |
0.8903 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
香港汽车 |
0.8909 |
2.01% |
| 2026-05-21 |
香港汽车 |
0.8730 |
0.58% |
| 2026-05-20 |
香港汽车 |
0.8680 |
-1.04% |
| 2026-05-19 |
香港汽车 |
0.8771 |
-1.88% |
| 2026-05-18 |
香港汽车 |
0.8936 |
-4.30% |
| 2026-05-15 |
香港汽车 |
0.9320 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
香港汽车 |
0.9405 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
香港汽车 |
0.9449 |
-0.43% |
| 2026-05-12 |
香港汽车 |
0.9490 |
-1.13% |
| 2026-05-11 |
香港汽车 |
0.9597 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
香港汽车 |
0.9498 |
-1.01% |
| 2026-04-30 |
香港汽车 |
0.9336 |
-1.39% |
| 2026-04-29 |
香港汽车 |
0.9466 |
2.74% |
| 2026-04-28 |
香港汽车 |
0.9207 |
-3.14% |
| 2026-04-27 |
香港汽车 |
0.9496 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
香港汽车 |
0.9499 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
香港汽车 |
0.9539 |
-2.61% |
| 2026-04-22 |
香港汽车 |
0.9788 |
-0.93% |
| 2026-04-21 |
香港汽车 |
0.9880 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
香港汽车 |
0.9858 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
香港汽车 |
0.9905 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
香港汽车 |
0.9989 |
2.91% |
| 2026-04-15 |
香港汽车 |
0.9698 |
-1.61% |
| 2026-04-14 |
香港汽车 |
0.9854 |
-0.72% |
| 2026-04-13 |
香港汽车 |
0.9925 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
香港汽车 |
0.9843 |
2.45% |
| 2026-04-09 |
香港汽车 |
0.9602 |
-1.22% |
| 2026-04-08 |
香港汽车 |
0.9719 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
香港汽车 |
0.9484 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
香港汽车 |
0.9494 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
香港汽车 |
0.9487 |
1.26% |
| 2026-04-01 |
香港汽车 |
0.9367 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
香港汽车 |
0.9071 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
香港汽车 |
0.9199 |
-0.93% |
| 2026-03-27 |
香港汽车 |
0.9285 |
1.71% |
| 2026-03-26 |
香港汽车 |
0.9126 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
香港汽车 |
0.9340 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
香港汽车 |
0.9270 |
3.37% |
| 2026-03-23 |
香港汽车 |
0.8958 |
-1.29% |
| 2026-03-20 |
香港汽车 |
0.9074 |
0.72% |
| 2026-03-19 |
香港汽车 |
0.9009 |
-1.35% |
| 2026-03-18 |
香港汽车 |
0.9131 |
-2.27% |
| 2026-03-17 |
香港汽车 |
0.9338 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
香港汽车 |
0.9306 |
2.07% |
| 2026-03-13 |
香港汽车 |
0.9113 |
-1.27% |
| 2026-03-12 |
香港汽车 |
0.9229 |
0.36% |
| 2026-03-11 |
香港汽车 |
0.9196 |
2.08% |
| 2026-03-10 |
香港汽车 |
0.9005 |
1.30% |
| 2026-03-09 |
香港汽车 |
0.8888 |
0.25% |
| 2026-03-06 |
香港汽车 |
0.8866 |
2.64% |
| 2026-03-05 |
香港汽车 |
0.8632 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
香港汽车 |
0.8633 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
香港汽车 |
0.8702 |
-4.39% |
| 2026-03-02 |
香港汽车 |
0.9084 |
-0.65% |
| 2026-02-27 |
香港汽车 |
0.9143 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
香港汽车 |
0.9133 |
-3.13% |
| 2026-02-25 |
香港汽车 |
0.9419 |
-0.53% |
| 2026-02-24 |
香港汽车 |
0.9469 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
香港汽车 |
0.9302 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
香港汽车 |
0.9373 |
0.43% |
| 2026-02-11 |
香港汽车 |
0.9333 |
1.75% |
| 2026-02-10 |
香港汽车 |
0.9170 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
香港汽车 |
0.9104 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
香港汽车 |
0.8946 |
0.55% |
| 2026-02-05 |
香港汽车 |
0.8897 |
0.29% |
| 2026-02-04 |
香港汽车 |
0.8871 |
0.76% |
| 2026-02-03 |
香港汽车 |
0.8804 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
香港汽车 |
0.8714 |
-4.42% |
| 2026-01-30 |
香港汽车 |
0.9099 |
-2.44% |
| 2026-01-29 |
香港汽车 |
0.9321 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
香港汽车 |
0.9419 |
1.77% |
| 2026-01-27 |
香港汽车 |
0.9252 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
香港汽车 |
0.9261 |
-1.80% |
| 2026-01-23 |
香港汽车 |
0.9428 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
香港汽车 |
0.9393 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
香港汽车 |
0.9386 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
香港汽车 |
0.9248 |
-1.09% |
| 2026-01-19 |
香港汽车 |
0.9349 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
香港汽车 |
0.9356 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
香港汽车 |
0.9373 |
0.88% |
| 2026-01-14 |
香港汽车 |
0.9291 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
香港汽车 |
0.9351 |
1.40% |
| 2026-01-12 |
香港汽车 |
0.9220 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
香港汽车 |
0.9213 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
香港汽车 |
0.9226 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
香港汽车 |
0.9277 |
-1.35% |
| 2026-01-06 |
香港汽车 |
0.9402 |
2.41% |
| 2026-01-05 |
香港汽车 |
0.9175 |
-0.38% |
| 2025-12-31 |
香港汽车 |
0.9210 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
香港汽车 |
0.9306 |
1.11% |
| 2025-12-29 |
香港汽车 |
0.9203 |
1.17% |
| 2025-12-26 |
香港汽车 |
0.9095 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
香港汽车 |
0.9099 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
香港汽车 |
0.9109 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
香港汽车 |
0.9132 |
-0.53% |
| 2025-12-22 |
香港汽车 |
0.9181 |
0.56% |
| 2025-12-19 |
香港汽车 |
0.9130 |
2.31% |
| 2025-12-18 |
香港汽车 |
0.8919 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
香港汽车 |
0.9002 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
香港汽车 |
0.8982 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
香港汽车 |
0.9150 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
香港汽车 |
0.9334 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
香港汽车 |
0.9191 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
香港汽车 |
0.9339 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
香港汽车 |
0.9338 |
-1.87% |
| 2025-12-08 |
香港汽车 |
0.9513 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
香港汽车 |
0.9488 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
香港汽车 |
0.9374 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
香港汽车 |
0.9277 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
香港汽车 |
0.9380 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
香港汽车 |
0.9427 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
香港汽车 |
0.9335 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
香港汽车 |
0.9262 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
香港汽车 |
0.9227 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
香港汽车 |
0.9181 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
香港汽车 |
0.9116 |
2.27% |
| 2025-11-21 |
香港汽车 |
0.8909 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
香港汽车 |
0.9222 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
香港汽车 |
0.9355 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
香港汽车 |
0.9395 |
-4.33% |
| 2025-11-17 |
香港汽车 |
0.9802 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
香港汽车 |
0.9903 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
香港汽车 |
1.0213 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
香港汽车 |
1.0097 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
香港汽车 |
1.0195 |
2.73% |
| 2025-11-10 |
香港汽车 |
0.9917 |
1.05% |
| 2025-11-07 |
香港汽车 |
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香港汽车 |
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香港汽车 |
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香港汽车 |
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