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华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费)基金净值查询(520520)

近半年华泰柏瑞恒生消费ETF|HK消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生消费ETF520520净值及计算阶段收益
近半年520520基金累计收益率-17.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.8984 -0.45%
2026-09-16 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9025 -0.28%
2026-09-15 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9050 -0.74%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9117 -0.03%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9120 -0.41%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9158 -1.82%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9325 -1.55%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9470 0.02%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9468 -0.33%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9499 1.24%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9381 -0.54%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9432 -0.52%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9481 -0.85%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9562 -1.27%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9683 -0.38%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9720 -1.21%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9838 0.59%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9780 -0.58%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9837 -0.15%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9852 0.29%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9824 1.27%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9699 -0.12%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9711 -0.49%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9759 0.13%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9746 -0.36%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9781 0.04%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9777 -0.93%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9868 -1.22%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9988 1.49%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9839 -0.32%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9871 -0.31%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9902 1.01%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9802 -1.10%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9910 -0.49%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9959 -0.59%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0018 0.25%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9993 2.61%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9732 0.59%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9675 1.14%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9565 -1.43%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9702 0.48%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9656 -0.60%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9714 -0.31%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9744 1.53%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9595 -0.57%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9650 1.71%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9485 0.93%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9397 0.90%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9313 0.39%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9277 0.40%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9240 -1.54%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9382 0.54%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9332 -1.24%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9448 0.65%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9387 1.87%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9211 1.45%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9077 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9084 -2.20%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9284 1.51%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9144 -0.42%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9183 0.45%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9142 -0.07%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9148 -1.34%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9271 -1.55%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9415 -2.05%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9608 -1.55%
2026-06-16 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9757 -1.55%
2026-06-15 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9908 0.01%
2026-06-12 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9907 1.98%
2026-06-11 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9711 0.27%
2026-06-10 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9685 0.56%
2026-06-09 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9631 -0.56%
2026-06-08 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9685 -0.44%
2026-06-05 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9728 -1.02%
2026-06-04 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9828 -0.63%
2026-06-03 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9890 -0.89%
2026-06-02 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9979 0.18%
2026-06-01 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9961 1.81%
2026-05-29 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9781 1.98%
2026-05-28 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9587 -0.49%
2026-05-27 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9634 -0.95%
2026-05-26 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9726 -0.56%
2026-05-25 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9781 -0.07%
2026-05-22 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9788 -0.46%
2026-05-21 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9833 -0.62%
2026-05-20 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9894 -0.14%
2026-05-19 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9908 -0.23%
2026-05-18 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9931 -1.41%
2026-05-15 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0071 -1.06%
2026-05-14 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0178 -0.88%
2026-05-13 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0268 -0.37%
2026-05-12 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0306 -0.25%
2026-05-11 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0332 -0.30%
2026-05-08 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0363 -0.33%
2026-04-30 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0215 -1.01%
2026-04-29 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0319 1.53%
2026-04-28 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0161 -1.04%
2026-04-27 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0267 -0.50%
2026-04-24 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0319 0.24%
2026-04-23 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0294 -1.58%
2026-04-22 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0457 -1.34%
2026-04-21 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0597 1.05%
2026-04-20 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0486 1.46%
2026-04-17 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0333 -1.29%
2026-04-16 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0466 0.55%
2026-04-15 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0409 -0.13%
2026-04-14 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0423 0.78%
2026-04-13 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0342 -1.71%
2026-04-10 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0519 0.23%
2026-04-09 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0495 -0.06%
2026-04-08 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0501 2.10%
2026-04-07 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0280 -0.11%
2026-04-03 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0291 0.07%
2026-04-02 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0284 -0.27%
2026-04-01 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0312 1.77%
2026-03-31 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0129 0.12%
2026-03-30 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0117 -1.38%
2026-03-27 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0257 0.56%
2026-03-26 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0200 -2.95%
2026-03-25 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0501 -1.33%
2026-03-24 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0641 3.35%
2026-03-23 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0284 -3.42%
2026-03-20 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0636 -0.48%
2026-03-19 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0687 -2.44%
2026-03-18 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0948 -0.10%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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