近半年交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合C519769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4937 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4954 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4953 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4972 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4958 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4963 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4958 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4966 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4951 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4923 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4924 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4942 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4901 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4924 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4928 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4909 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4925 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4920 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4931 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4939 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4930 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4961 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4956 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4963 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4922 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4918 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4898 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4893 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4905 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4908 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4948 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4937 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4929 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4942 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4926 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4961 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4991 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4975 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4918 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4892 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4889 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4890 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4897 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4906 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4897 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4891 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4883 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4883 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4867 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4867 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4847 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4848 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4831 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4843 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4793 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4785 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4795 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4803 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4790 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4798 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4791 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4786 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4791 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4775 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4757 |
-0.41% |
| 2026-03-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4818 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4823 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4855 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4846 |
-0.07% |
