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交银丰润收益债券C(交银丰润债C)基金净值查询(519745)

近一年交银丰润收益债券C|交银丰润债C基金净值查询
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查询指定日期范围交银丰润收益债券C519745净值及计算阶段收益
近一年519745基金累计收益率2.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银丰润收益债券C 1.0636 0.02%
2026-09-15 交银丰润收益债券C 1.0634 0.03%
2026-09-14 交银丰润收益债券C 1.0631 0.01%
2026-09-11 交银丰润收益债券C 1.0630 -0.04%
2026-09-10 交银丰润收益债券C 1.0634 -0.01%
2026-09-09 交银丰润收益债券C 1.0635 0.01%
2026-09-08 交银丰润收益债券C 1.0634 -0.01%
2026-09-07 交银丰润收益债券C 1.0635 0.03%
2026-09-04 交银丰润收益债券C 1.0632 -0.01%
2026-09-03 交银丰润收益债券C 1.0633 0.08%
2026-09-02 交银丰润收益债券C 1.0624 -0.02%
2026-09-01 交银丰润收益债券C 1.0626 0.05%
2026-08-31 交银丰润收益债券C 1.0621 0.03%
2026-08-28 交银丰润收益债券C 1.0618 0.00%
2026-08-27 交银丰润收益债券C 1.0618 -0.07%
2026-08-26 交银丰润收益债券C 1.0625 -0.04%
2026-08-25 交银丰润收益债券C 1.0629 -0.02%
2026-08-24 交银丰润收益债券C 1.0631 0.07%
2026-08-21 交银丰润收益债券C 1.0624 -0.01%
2026-08-20 交银丰润收益债券C 1.0625 -0.01%
2026-08-19 交银丰润收益债券C 1.0626 -0.08%
2026-08-18 交银丰润收益债券C 1.0634 0.05%
2026-08-17 交银丰润收益债券C 1.0629 0.04%
2026-08-14 交银丰润收益债券C 1.0625 0.00%
2026-08-13 交银丰润收益债券C 1.0625 0.07%
2026-08-12 交银丰润收益债券C 1.0618 0.00%
2026-08-11 交银丰润收益债券C 1.0618 -0.06%
2026-08-10 交银丰润收益债券C 1.0624 0.08%
2026-08-07 交银丰润收益债券C 1.0616 0.05%
2026-08-06 交银丰润收益债券C 1.0611 0.00%
2026-08-05 交银丰润收益债券C 1.0611 0.00%
2026-08-04 交银丰润收益债券C 1.0611 0.02%
2026-08-03 交银丰润收益债券C 1.0609 0.00%
2026-07-31 交银丰润收益债券C 1.0609 0.04%
2026-07-30 交银丰润收益债券C 1.0605 0.10%
2026-07-29 交银丰润收益债券C 1.0594 -0.01%
2026-07-28 交银丰润收益债券C 1.0595 0.00%
2026-07-27 交银丰润收益债券C 1.0595 0.00%
2026-07-24 交银丰润收益债券C 1.0595 0.03%
2026-07-23 交银丰润收益债券C 1.0592 0.00%
2026-07-22 交银丰润收益债券C 1.0592 0.09%
2026-07-21 交银丰润收益债券C 1.0583 0.01%
2026-07-20 交银丰润收益债券C 1.0582 -0.03%
2026-07-17 交银丰润收益债券C 1.0585 0.04%
2026-07-16 交银丰润收益债券C 1.0581 -0.01%
2026-07-15 交银丰润收益债券C 1.0582 0.00%
2026-07-14 交银丰润收益债券C 1.0582 0.00%
2026-07-13 交银丰润收益债券C 1.0582 -0.03%
2026-07-10 交银丰润收益债券C 1.0585 0.00%
2026-07-09 交银丰润收益债券C 1.0585 -0.02%
2026-07-08 交银丰润收益债券C 1.0587 0.03%
2026-07-07 交银丰润收益债券C 1.0584 -0.01%
2026-07-06 交银丰润收益债券C 1.0585 0.03%
2026-07-03 交银丰润收益债券C 1.0582 -0.02%
2026-07-02 交银丰润收益债券C 1.0584 0.00%
2026-07-01 交银丰润收益债券C 1.0584 -0.07%
2026-06-30 交银丰润收益债券C 1.0591 -0.08%
2026-06-29 交银丰润收益债券C 1.0599 0.09%
2026-06-26 交银丰润收益债券C 1.0589 0.02%
2026-06-25 交银丰润收益债券C 1.0587 0.07%
2026-06-24 交银丰润收益债券C 1.0580 0.01%
2026-06-23 交银丰润收益债券C 1.0579 -0.03%
2026-06-22 交银丰润收益债券C 1.0582 -0.02%
2026-06-18 交银丰润收益债券C 1.0584 0.02%
2026-06-17 交银丰润收益债券C 1.0582 0.06%
2026-06-16 交银丰润收益债券C 1.0576 0.09%
2026-06-15 交银丰润收益债券C 1.0566 0.00%
2026-06-12 交银丰润收益债券C 1.0566 0.06%
2026-06-11 交银丰润收益债券C 1.0560 -0.05%
2026-06-10 交银丰润收益债券C 1.0565 -0.06%
2026-06-09 交银丰润收益债券C 1.0571 -0.05%
2026-06-08 交银丰润收益债券C 1.0576 -0.04%
2026-06-05 交银丰润收益债券C 1.0580 -0.04%
2026-06-04 交银丰润收益债券C 1.0584 0.03%
2026-06-03 交银丰润收益债券C 1.0581 -0.04%
2026-06-02 交银丰润收益债券C 1.0585 -0.01%
2026-06-01 交银丰润收益债券C 1.0586 0.04%
2026-05-29 交银丰润收益债券C 1.0582 0.02%
2026-05-28 交银丰润收益债券C 1.0580 0.02%
2026-05-27 交银丰润收益债券C 1.0578 0.07%
2026-05-26 交银丰润收益债券C 1.0571 0.07%
2026-05-25 交银丰润收益债券C 1.0564 0.04%
2026-05-22 交银丰润收益债券C 1.0560 -0.02%
2026-05-21 交银丰润收益债券C 1.0562 0.00%
2026-05-20 交银丰润收益债券C 1.0562 -0.01%
2026-05-19 交银丰润收益债券C 1.0563 0.07%
2026-05-18 交银丰润收益债券C 1.0556 0.03%
2026-05-15 交银丰润收益债券C 1.0553 0.00%
2026-05-14 交银丰润收益债券C 1.0553 -0.02%
2026-05-13 交银丰润收益债券C 1.0555 0.03%
2026-05-12 交银丰润收益债券C 1.0552 0.05%
2026-05-11 交银丰润收益债券C 1.0547 0.04%
2026-05-08 交银丰润收益债券C 1.0543 0.02%
2026-04-30 交银丰润收益债券C 1.0541 -0.03%
2026-04-29 交银丰润收益债券C 1.0544 0.09%
2026-04-28 交银丰润收益债券C 1.0535 0.07%
2026-04-27 交银丰润收益债券C 1.0528 -0.05%
2026-04-24 交银丰润收益债券C 1.0533 -0.04%
2026-04-23 交银丰润收益债券C 1.0537 -0.04%
2026-04-22 交银丰润收益债券C 1.0541 0.04%
2026-04-21 交银丰润收益债券C 1.0537 0.05%
2026-04-20 交银丰润收益债券C 1.0532 0.00%
2026-04-17 交银丰润收益债券C 1.0532 0.10%
2026-04-16 交银丰润收益债券C 1.0521 0.04%
2026-04-15 交银丰润收益债券C 1.0517 0.01%
2026-04-14 交银丰润收益债券C 1.0516 0.01%
2026-04-13 交银丰润收益债券C 1.0515 0.06%
2026-04-10 交银丰润收益债券C 1.0509 0.06%
2026-04-09 交银丰润收益债券C 1.0503 -0.04%
2026-04-08 交银丰润收益债券C 1.0507 0.01%
2026-04-07 交银丰润收益债券C 1.0506 0.03%
2026-04-03 交银丰润收益债券C 1.0503 0.04%
2026-04-02 交银丰润收益债券C 1.0499 0.02%
2026-04-01 交银丰润收益债券C 1.0497 -0.05%
2026-03-31 交银丰润收益债券C 1.0502 -0.01%
2026-03-30 交银丰润收益债券C 1.0503 0.08%
2026-03-27 交银丰润收益债券C 1.0495 0.02%
2026-03-26 交银丰润收益债券C 1.0493 0.02%
2026-03-25 交银丰润收益债券C 1.0491 0.01%
2026-03-24 交银丰润收益债券C 1.0490 0.00%
2026-03-23 交银丰润收益债券C 1.0490 -0.01%
2026-03-20 交银丰润收益债券C 1.0491 0.01%
2026-03-19 交银丰润收益债券C 1.0490 0.00%
2026-03-18 交银丰润收益债券C 1.0490 0.04%
2026-03-17 交银丰润收益债券C 1.0486 0.03%
2026-03-16 交银丰润收益债券C 1.0483 -0.01%
2026-03-13 交银丰润收益债券C 1.0484 0.02%
2026-03-12 交银丰润收益债券C 1.0482 0.05%
2026-03-11 交银丰润收益债券C 1.0477 0.00%
2026-03-10 交银丰润收益债券C 1.0477 0.02%
2026-03-09 交银丰润收益债券C 1.0475 -0.06%
2026-03-06 交银丰润收益债券C 1.0481 0.00%
2026-03-05 交银丰润收益债券C 1.0481 0.00%
2026-03-04 交银丰润收益债券C 1.0481 0.05%
2026-03-03 交银丰润收益债券C 1.0476 0.02%
2026-03-02 交银丰润收益债券C 1.0474 0.07%
2026-02-27 交银丰润收益债券C 1.0467 0.03%
2026-02-26 交银丰润收益债券C 1.0464 -0.04%
2026-02-25 交银丰润收益债券C 1.0468 -0.04%
2026-02-24 交银丰润收益债券C 1.0472 0.04%
2026-02-13 交银丰润收益债券C 1.0468 0.01%
2026-02-12 交银丰润收益债券C 1.0467 0.02%
2026-02-11 交银丰润收益债券C 1.0465 0.00%
2026-02-10 交银丰润收益债券C 1.0465 -0.01%
2026-02-09 交银丰润收益债券C 1.0466 0.04%
2026-02-06 交银丰润收益债券C 1.0462 0.04%
2026-02-05 交银丰润收益债券C 1.0458 0.03%
2026-02-04 交银丰润收益债券C 1.0455 0.02%
2026-02-03 交银丰润收益债券C 1.0453 0.00%
2026-02-02 交银丰润收益债券C 1.0453 0.01%
2026-01-30 交银丰润收益债券C 1.0452 0.01%
2026-01-29 交银丰润收益债券C 1.0451 0.00%
2026-01-28 交银丰润收益债券C 1.0451 0.03%
2026-01-27 交银丰润收益债券C 1.0448 -0.01%
2026-01-26 交银丰润收益债券C 1.0449 0.01%
2026-01-23 交银丰润收益债券C 1.0448 0.04%
2026-01-22 交银丰润收益债券C 1.0444 -0.02%
2026-01-21 交银丰润收益债券C 1.0446 0.01%
2026-01-20 交银丰润收益债券C 1.0445 0.03%
2026-01-19 交银丰润收益债券C 1.0442 0.00%
2026-01-16 交银丰润收益债券C 1.0442 0.05%
2026-01-15 交银丰润收益债券C 1.0437 0.01%
2026-01-14 交银丰润收益债券C 1.0436 0.01%
2026-01-13 交银丰润收益债券C 1.0435 0.01%
2026-01-12 交银丰润收益债券C 1.0434 0.04%
2026-01-09 交银丰润收益债券C 1.0430 0.02%
2026-01-08 交银丰润收益债券C 1.0428 0.06%
2026-01-07 交银丰润收益债券C 1.0422 -0.03%
2026-01-06 交银丰润收益债券C 1.0425 -0.08%
2026-01-05 交银丰润收益债券C 1.0433 -0.02%
2025-12-31 交银丰润收益债券C 1.0435 0.03%
2025-12-30 交银丰润收益债券C 1.0432 -0.04%
2025-12-29 交银丰润收益债券C 1.0436 -0.11%
2025-12-26 交银丰润收益债券C 1.0447 0.01%
2025-12-25 交银丰润收益债券C 1.0446 -0.01%
2025-12-24 交银丰润收益债券C 1.0447 0.01%
2025-12-23 交银丰润收益债券C 1.0446 0.03%
2025-12-22 交银丰润收益债券C 1.0443 -0.03%
2025-12-19 交银丰润收益债券C 1.0446 0.08%
2025-12-18 交银丰润收益债券C 1.0438 0.02%
2025-12-17 交银丰润收益债券C 1.0436 0.10%
2025-12-16 交银丰润收益债券C 1.0426 0.02%
2025-12-15 交银丰润收益债券C 1.0424 -0.05%
2025-12-12 交银丰润收益债券C 1.0429 -0.07%
2025-12-11 交银丰润收益债券C 1.0436 0.06%
2025-12-10 交银丰润收益债券C 1.0430 0.04%
2025-12-09 交银丰润收益债券C 1.0426 0.07%
2025-12-08 交银丰润收益债券C 1.0419 0.01%
2025-12-05 交银丰润收益债券C 1.0418 0.05%
2025-12-04 交银丰润收益债券C 1.0413 -0.12%
2025-12-03 交银丰润收益债券C 1.0426 -0.04%
2025-12-02 交银丰润收益债券C 1.0430 -0.03%
2025-12-01 交银丰润收益债券C 1.0433 0.02%
2025-11-28 交银丰润收益债券C 1.0431 0.05%
2025-11-27 交银丰润收益债券C 1.0426 -0.03%
2025-11-26 交银丰润收益债券C 1.0429 -0.06%
2025-11-25 交银丰润收益债券C 1.0435 -0.03%
2025-11-24 交银丰润收益债券C 1.0438 0.01%
2025-11-21 交银丰润收益债券C 1.0437 -0.01%
2025-11-20 交银丰润收益债券C 1.0438 0.00%
2025-11-19 交银丰润收益债券C 1.0438 -0.02%
2025-11-18 交银丰润收益债券C 1.0440 -0.01%
2025-11-17 交银丰润收益债券C 1.0441 0.04%
2025-11-14 交银丰润收益债券C 1.0437 0.00%
2025-11-13 交银丰润收益债券C 1.0437 -0.01%
2025-11-12 交银丰润收益债券C 1.0438 0.03%
2025-11-11 交银丰润收益债券C 1.0435 0.02%
2025-11-10 交银丰润收益债券C 1.0433 0.03%
2025-11-07 交银丰润收益债券C 1.0430 -0.02%
2025-11-06 交银丰润收益债券C 1.0432 -0.05%
2025-11-05 交银丰润收益债券C 1.0437 0.01%
2025-11-04 交银丰润收益债券C 1.0436 -0.02%
2025-11-03 交银丰润收益债券C 1.0438 0.01%
2025-10-31 交银丰润收益债券C 1.0437 0.08%
2025-10-30 交银丰润收益债券C 1.0429 0.05%
2025-10-29 交银丰润收益债券C 1.0424 0.01%
2025-10-28 交银丰润收益债券C 1.0423 0.12%
2025-10-27 交银丰润收益债券C 1.0411 0.03%
2025-10-24 交银丰润收益债券C 1.0408 -0.01%
2025-10-23 交银丰润收益债券C 1.0409 -0.01%
2025-10-22 交银丰润收益债券C 1.0410 0.01%
2025-10-21 交银丰润收益债券C 1.0409 0.04%
2025-10-20 交银丰润收益债券C 1.0405 -0.05%
2025-10-17 交银丰润收益债券C 1.0410 0.07%
2025-10-16 交银丰润收益债券C 1.0403 0.02%
2025-10-15 交银丰润收益债券C 1.0401 -0.01%
2025-10-14 交银丰润收益债券C 1.0402 0.01%
2025-10-13 交银丰润收益债券C 1.0401 0.04%
2025-10-10 交银丰润收益债券C 1.0397 -0.01%
2025-10-09 交银丰润收益债券C 1.0398 0.05%
2025-09-30 交银丰润收益债券C 1.0393 0.06%
2025-09-29 交银丰润收益债券C 1.0387 -0.04%
2025-09-26 交银丰润收益债券C 1.0391 0.01%
2025-09-25 交银丰润收益债券C 1.0390 0.01%
2025-09-24 交银丰润收益债券C 1.0389 -0.08%
2025-09-23 交银丰润收益债券C 1.0647 -0.06%
2025-09-22 交银丰润收益债券C 1.0653 0.04%
2025-09-19 交银丰润收益债券C 1.0649 -0.06%
2025-09-18 交银丰润收益债券C 1.0655 -0.04%
2025-09-17 交银丰润收益债券C 1.0659 0.08%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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