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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 交银丰润债A | 1.0422 | -0.01% |
2024-05-07 | 交银丰润债A | 1.0423 | 0.05% |
2024-05-06 | 交银丰润债A | 1.0418 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银裕如纯债债券A | 1.0734 | 0.05% |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 1.1022 | 0.05% |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 1.0253 | 0.05% |
交银双利A | 1.3674 | 0.05% |
交银双利C | 1.2941 | 0.05% |
交银纯债A | 1.0977 | 0.05% |
交银纯债C | 1.0958 | 0.05% |
交银成长30 | 2.1610 | 0.05% |
交银丰盈A | 1.1029 | 0.05% |
交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0481 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |