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交银新成长混合(交银新成长)基金净值查询(519736)

近半年交银新成长混合|交银新成长基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银新成长混合519736净值及计算阶段收益
近半年519736基金累计收益率6.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银新成长混合 3.5840 -0.25%
2026-09-16 交银新成长混合 3.5930 -1.22%
2026-09-15 交银新成长混合 3.6370 -1.40%
2026-09-14 交银新成长混合 3.6880 0.77%
2026-09-11 交银新成长混合 3.6600 -1.29%
2026-09-10 交银新成长混合 3.7080 0.54%
2026-09-09 交银新成长混合 3.6880 0.14%
2026-09-08 交银新成长混合 3.6830 0.16%
2026-09-07 交银新成长混合 3.6770 -1.08%
2026-09-04 交银新成长混合 3.7170 0.30%
2026-09-03 交银新成长混合 3.7060 0.27%
2026-09-02 交银新成长混合 3.6960 -0.86%
2026-09-01 交银新成长混合 3.7280 0.81%
2026-08-31 交银新成长混合 3.6980 0.05%
2026-08-28 交银新成长混合 3.6960 -0.43%
2026-08-27 交银新成长混合 3.7120 0.03%
2026-08-26 交银新成长混合 3.7110 0.57%
2026-08-25 交银新成长混合 3.6900 -0.05%
2026-08-24 交银新成长混合 3.6920 0.19%
2026-08-21 交银新成长混合 3.6850 -0.59%
2026-08-20 交银新成长混合 3.7070 1.01%
2026-08-19 交银新成长混合 3.6700 0.30%
2026-08-18 交银新成长混合 3.6590 0.47%
2026-08-17 交银新成长混合 3.6420 0.94%
2026-08-14 交银新成长混合 3.6080 -0.66%
2026-08-13 交银新成长混合 3.6320 0.00%
2026-08-12 交银新成长混合 3.6320 -0.47%
2026-08-11 交银新成长混合 3.6490 -0.84%
2026-08-10 交银新成长混合 3.6800 1.71%
2026-08-07 交银新成长混合 3.6180 0.47%
2026-08-06 交银新成长混合 3.6010 -0.61%
2026-08-05 交银新成长混合 3.6230 1.14%
2026-08-04 交银新成长混合 3.5820 -0.53%
2026-08-03 交银新成长混合 3.6010 -0.39%
2026-07-31 交银新成长混合 3.6150 -0.80%
2026-07-30 交银新成长混合 3.6440 1.50%
2026-07-29 交银新成长混合 3.5900 1.21%
2026-07-28 交银新成长混合 3.5470 0.17%
2026-07-27 交银新成长混合 3.5410 0.80%
2026-07-24 交银新成长混合 3.5130 -0.90%
2026-07-23 交银新成长混合 3.5450 1.05%
2026-07-22 交银新成长混合 3.5080 0.49%
2026-07-21 交银新成长混合 3.4910 -0.06%
2026-07-20 交银新成长混合 3.4930 2.67%
2026-07-17 交银新成长混合 3.4020 -1.28%
2026-07-16 交银新成长混合 3.4460 -0.63%
2026-07-15 交银新成长混合 3.4680 1.34%
2026-07-14 交银新成长混合 3.4220 1.30%
2026-07-13 交银新成长混合 3.3780 0.78%
2026-07-10 交银新成长混合 3.3520 -0.86%
2026-07-09 交银新成长混合 3.3810 0.62%
2026-07-08 交银新成长混合 3.3600 -0.68%
2026-07-07 交银新成长混合 3.3830 -0.85%
2026-07-06 交银新成长混合 3.4120 0.89%
2026-07-03 交银新成长混合 3.3820 0.86%
2026-07-02 交银新成长混合 3.3530 -0.68%
2026-07-01 交银新成长混合 3.3760 0.60%
2026-06-30 交银新成长混合 3.3560 -1.00%
2026-06-29 交银新成长混合 3.3900 1.62%
2026-06-26 交银新成长混合 3.3360 -1.88%
2026-06-25 交银新成长混合 3.4000 0.44%
2026-06-24 交银新成长混合 3.3850 0.65%
2026-06-23 交银新成长混合 3.3630 -1.38%
2026-06-22 交银新成长混合 3.4100 1.58%
2026-06-18 交银新成长混合 3.3570 -0.36%
2026-06-17 交银新成长混合 3.3690 0.09%
2026-06-16 交银新成长混合 3.3660 -1.26%
2026-06-15 交银新成长混合 3.4090 0.89%
2026-06-12 交银新成长混合 3.3790 1.08%
2026-06-11 交银新成长混合 3.3430 -0.59%
2026-06-10 交银新成长混合 3.3630 0.27%
2026-06-09 交银新成长混合 3.3540 1.33%
2026-06-08 交银新成长混合 3.3100 -0.75%
2026-06-05 交银新成长混合 3.3350 -1.36%
2026-06-04 交银新成长混合 3.3810 -1.92%
2026-06-03 交银新成长混合 3.4460 -0.26%
2026-06-02 交银新成长混合 3.4550 1.23%
2026-06-01 交银新成长混合 3.4130 -0.15%
2026-05-29 交银新成长混合 3.4180 0.50%
2026-05-28 交银新成长混合 3.4010 0.15%
2026-05-27 交银新成长混合 3.3960 -0.73%
2026-05-26 交银新成长混合 3.4210 0.00%
2026-05-25 交银新成长混合 3.4210 0.26%
2026-05-22 交银新成长混合 3.4120 0.38%
2026-05-21 交银新成长混合 3.3990 -1.16%
2026-05-20 交银新成长混合 3.4390 -0.64%
2026-05-19 交银新成长混合 3.4610 0.73%
2026-05-18 交银新成长混合 3.4360 -1.24%
2026-05-15 交银新成长混合 3.4790 -1.22%
2026-05-14 交银新成长混合 3.5220 -1.40%
2026-05-13 交银新成长混合 3.5720 0.28%
2026-05-12 交银新成长混合 3.5620 0.00%
2026-05-11 交银新成长混合 3.5620 1.39%
2026-05-08 交银新成长混合 3.5130 -0.79%
2026-04-30 交银新成长混合 3.5400 -0.34%
2026-04-29 交银新成长混合 3.5520 1.34%
2026-04-28 交银新成长混合 3.5050 0.11%
2026-04-27 交银新成长混合 3.5010 -0.06%
2026-04-24 交银新成长混合 3.5030 -0.20%
2026-04-23 交银新成长混合 3.5100 0.03%
2026-04-22 交银新成长混合 3.5090 0.52%
2026-04-21 交银新成长混合 3.4910 0.52%
2026-04-20 交银新成长混合 3.4730 0.96%
2026-04-17 交银新成长混合 3.4400 -1.25%
2026-04-16 交银新成长混合 3.4830 0.64%
2026-04-15 交银新成长混合 3.4610 0.49%
2026-04-14 交银新成长混合 3.4440 0.82%
2026-04-13 交银新成长混合 3.4160 -0.09%
2026-04-10 交银新成长混合 3.4190 1.00%
2026-04-09 交银新成长混合 3.3850 -0.29%
2026-04-08 交银新成长混合 3.3950 2.26%
2026-04-07 交银新成长混合 3.3200 0.03%
2026-04-03 交银新成长混合 3.3190 -1.22%
2026-04-02 交银新成长混合 3.3600 -0.44%
2026-04-01 交银新成长混合 3.3750 1.75%
2026-03-31 交银新成长混合 3.3170 0.39%
2026-03-30 交银新成长混合 3.3040 -0.48%
2026-03-27 交银新成长混合 3.3200 0.58%
2026-03-26 交银新成长混合 3.3010 -0.48%
2026-03-25 交银新成长混合 3.3170 1.31%
2026-03-24 交银新成长混合 3.2740 1.21%
2026-03-23 交银新成长混合 3.2350 -2.74%
2026-03-20 交银新成长混合 3.3260 0.09%
2026-03-19 交银新成长混合 3.3230 -1.69%
2026-03-18 交银新成长混合 3.3800 -0.18%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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