近半年交银新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围交银新成长519736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
交银新成长 |
3.4280 |
2.67% |
| 2024-04-30 |
交银新成长 |
3.3390 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
交银新成长 |
3.3360 |
2.11% |
| 2024-04-26 |
交银新成长 |
3.2670 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
交银新成长 |
3.2430 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
交银新成长 |
3.2450 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
交银新成长 |
3.2460 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
交银新成长 |
3.2530 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
交银新成长 |
3.2390 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
交银新成长 |
3.2640 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
交银新成长 |
3.2560 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
交银新成长 |
3.2470 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
交银新成长 |
3.2630 |
2.64% |
| 2024-04-12 |
交银新成长 |
3.1790 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
交银新成长 |
3.2080 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
交银新成长 |
3.1980 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
交银新成长 |
3.2310 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
交银新成长 |
3.2350 |
-2.15% |
| 2024-04-03 |
交银新成长 |
3.3060 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
交银新成长 |
3.2980 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
交银新成长 |
3.3020 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
交银新成长 |
3.2440 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
交银新成长 |
3.2380 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
交银新成长 |
3.2270 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
交银新成长 |
3.2430 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
交银新成长 |
3.2300 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
交银新成长 |
3.2390 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
交银新成长 |
3.2590 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
交银新成长 |
3.2840 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
交银新成长 |
3.2820 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
交银新成长 |
3.2980 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
交银新成长 |
3.2950 |
-0.39% |
| 2024-03-14 |
交银新成长 |
3.3080 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
交银新成长 |
3.3100 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
交银新成长 |
3.3270 |
1.49% |
| 2024-03-11 |
交银新成长 |
3.2780 |
2.09% |
| 2024-03-08 |
交银新成长 |
3.2110 |
-0.37% |
| 2024-03-07 |
交银新成长 |
3.2230 |
-0.46% |
| 2024-03-06 |
交银新成长 |
3.2380 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
交银新成长 |
3.2580 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
交银新成长 |
3.2500 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
交银新成长 |
3.2430 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
交银新成长 |
3.2290 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
交银新成长 |
3.1700 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
交银新成长 |
3.1950 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
交银新成长 |
3.1810 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
交银新成长 |
3.2040 |
-0.53% |
| 2024-02-22 |
交银新成长 |
3.2210 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
交银新成长 |
3.2100 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
交银新成长 |
3.1730 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
交银新成长 |
3.1680 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
交银新成长 |
3.1680 |
-1.22% |
| 2024-02-07 |
交银新成长 |
3.2070 |
2.76% |
| 2024-02-06 |
交银新成长 |
3.1210 |
4.21% |
| 2024-02-05 |
交银新成长 |
2.9950 |
2.15% |
| 2024-02-02 |
交银新成长 |
2.9320 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
交银新成长 |
2.9570 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
交银新成长 |
2.9430 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
交银新成长 |
2.9580 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
交银新成长 |
3.0270 |
-0.92% |
| 2024-01-26 |
交银新成长 |
3.0550 |
-1.16% |
| 2024-01-25 |
交银新成长 |
3.0910 |
1.51% |
| 2024-01-24 |
交银新成长 |
3.0450 |
1.06% |
| 2024-01-23 |
交银新成长 |
3.0130 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
交银新成长 |
3.0060 |
-1.76% |
| 2024-01-19 |
交银新成长 |
3.0600 |
0.49% |
| 2024-01-18 |
交银新成长 |
3.0450 |
1.33% |
| 2024-01-17 |
交银新成长 |
3.0050 |
-2.09% |
| 2024-01-16 |
交银新成长 |
3.0690 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
交银新成长 |
3.0630 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
交银新成长 |
3.0650 |
-0.52% |
| 2024-01-11 |
交银新成长 |
3.0810 |
0.59% |
| 2024-01-10 |
交银新成长 |
3.0630 |
0.07% |
| 2024-01-09 |
交银新成长 |
3.0610 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
交银新成长 |
3.0560 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
交银新成长 |
3.0880 |
-0.35% |
| 2024-01-04 |
交银新成长 |
3.0990 |
-0.93% |
| 2024-01-03 |
交银新成长 |
3.1280 |
-0.51% |
| 2024-01-02 |
交银新成长 |
3.1440 |
-1.75% |
| 2023-12-29 |
交银新成长 |
3.2000 |
0.28% |
| 2023-12-28 |
交银新成长 |
3.1910 |
1.59% |
| 2023-12-27 |
交银新成长 |
3.1410 |
-0.03% |
| 2023-12-26 |
交银新成长 |
3.1420 |
-1.04% |
| 2023-12-25 |
交银新成长 |
3.1750 |
0.57% |
| 2023-12-22 |
交银新成长 |
3.1570 |
-0.22% |
| 2023-12-21 |
交银新成长 |
3.1640 |
1.18% |
| 2023-12-20 |
交银新成长 |
3.1270 |
-0.60% |
| 2023-12-19 |
交银新成长 |
3.1460 |
-0.16% |
| 2023-12-18 |
交银新成长 |
3.1510 |
-0.38% |
| 2023-12-15 |
交银新成长 |
3.1630 |
-0.50% |
| 2023-12-14 |
交银新成长 |
3.1790 |
-0.63% |
| 2023-12-13 |
交银新成长 |
3.1990 |
-1.66% |
| 2023-12-12 |
交银新成长 |
3.2530 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
交银新成长 |
3.2500 |
-0.12% |
| 2023-12-08 |
交银新成长 |
3.2540 |
1.24% |
| 2023-12-07 |
交银新成长 |
3.2140 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
交银新成长 |
3.2130 |
0.09% |
| 2023-12-05 |
交银新成长 |
3.2100 |
-1.68% |
| 2023-12-04 |
交银新成长 |
3.2650 |
-1.57% |
| 2023-12-01 |
交银新成长 |
3.3170 |
-0.84% |
| 2023-11-30 |
交银新成长 |
3.3450 |
0.30% |
| 2023-11-29 |
交银新成长 |
3.3350 |
-0.18% |
| 2023-11-28 |
交银新成长 |
3.3410 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
交银新成长 |
3.3220 |
-0.87% |
| 2023-11-24 |
交银新成长 |
3.3510 |
-0.06% |
| 2023-11-23 |
交银新成长 |
3.3530 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
交银新成长 |
3.3540 |
-1.06% |
| 2023-11-20 |
交银新成长 |
3.3730 |
0.54% |
| 2023-11-17 |
交银新成长 |
3.3550 |
-0.39% |
| 2023-11-16 |
交银新成长 |
3.3680 |
-0.80% |
| 2023-11-15 |
交银新成长 |
3.3950 |
0.83% |
| 2023-11-14 |
交银新成长 |
3.3670 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
交银新成长 |
3.3710 |
-0.85% |
| 2023-11-10 |
交银新成长 |
3.4000 |
-0.26% |
| 2023-11-09 |
交银新成长 |
3.4090 |
-0.06% |
| 2023-11-08 |
交银新成长 |
3.4110 |
0.68% |
| 2023-11-07 |
交银新成长 |
3.3880 |
-0.73% |
