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交银定期支付月月丰债券C(交银月月丰C)基金净值查询(519731)

近一季交银定期支付月月丰债券C|交银月月丰C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银定期支付月月丰债券C519731净值及计算阶段收益
近一季519731基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银定期支付月月丰债券C 1.6624 0.17%
2026-09-15 交银定期支付月月丰债券C 1.6595 0.01%
2026-09-14 交银定期支付月月丰债券C 1.6594 -0.01%
2026-09-11 交银定期支付月月丰债券C 1.6595 -0.09%
2026-09-10 交银定期支付月月丰债券C 1.6610 -0.07%
2026-09-09 交银定期支付月月丰债券C 1.6621 0.02%
2026-09-08 交银定期支付月月丰债券C 1.6618 -0.08%
2026-09-07 交银定期支付月月丰债券C 1.6632 0.11%
2026-09-04 交银定期支付月月丰债券C 1.6614 -0.10%
2026-09-03 交银定期支付月月丰债券C 1.6630 -0.03%
2026-09-02 交银定期支付月月丰债券C 1.6635 -0.10%
2026-09-01 交银定期支付月月丰债券C 1.6652 -0.07%
2026-08-31 交银定期支付月月丰债券C 1.6664 0.29%
2026-08-28 交银定期支付月月丰债券C 1.6616 -0.05%
2026-08-27 交银定期支付月月丰债券C 1.6624 0.13%
2026-08-26 交银定期支付月月丰债券C 1.6602 0.02%
2026-08-25 交银定期支付月月丰债券C 1.6599 0.01%
2026-08-24 交银定期支付月月丰债券C 1.6597 -0.14%
2026-08-21 交银定期支付月月丰债券C 1.6620 0.07%
2026-08-20 交银定期支付月月丰债券C 1.6608 -0.01%
2026-08-19 交银定期支付月月丰债券C 1.6610 -0.41%
2026-08-18 交银定期支付月月丰债券C 1.6678 0.02%
2026-08-17 交银定期支付月月丰债券C 1.6675 0.30%
2026-08-14 交银定期支付月月丰债券C 1.6625 0.06%
2026-08-13 交银定期支付月月丰债券C 1.6615 -0.10%
2026-08-12 交银定期支付月月丰债券C 1.6632 0.09%
2026-08-11 交银定期支付月月丰债券C 1.6617 -0.07%
2026-08-10 交银定期支付月月丰债券C 1.6628 -0.06%
2026-08-07 交银定期支付月月丰债券C 1.6638 0.27%
2026-08-06 交银定期支付月月丰债券C 1.6593 0.07%
2026-08-05 交银定期支付月月丰债券C 1.6582 0.39%
2026-08-04 交银定期支付月月丰债券C 1.6517 0.44%
2026-08-03 交银定期支付月月丰债券C 1.6444 -0.33%
2026-07-31 交银定期支付月月丰债券C 1.6498 0.29%
2026-07-30 交银定期支付月月丰债券C 1.6450 -0.57%
2026-07-29 交银定期支付月月丰债券C 1.6545 0.09%
2026-07-28 交银定期支付月月丰债券C 1.6530 -0.74%
2026-07-27 交银定期支付月月丰债券C 1.6653 0.21%
2026-07-24 交银定期支付月月丰债券C 1.6618 -0.07%
2026-07-23 交银定期支付月月丰债券C 1.6630 -0.10%
2026-07-22 交银定期支付月月丰债券C 1.6647 0.04%
2026-07-21 交银定期支付月月丰债券C 1.6640 1.01%
2026-07-20 交银定期支付月月丰债券C 1.6474 -0.06%
2026-07-17 交银定期支付月月丰债券C 1.6484 -0.53%
2026-07-16 交银定期支付月月丰债券C 1.6572 -0.42%
2026-07-15 交银定期支付月月丰债券C 1.6642 -0.38%
2026-07-14 交银定期支付月月丰债券C 1.6705 0.26%
2026-07-13 交银定期支付月月丰债券C 1.6661 -0.56%
2026-07-10 交银定期支付月月丰债券C 1.6754 -0.76%
2026-07-09 交银定期支付月月丰债券C 1.6883 0.85%
2026-07-08 交银定期支付月月丰债券C 1.6740 -0.17%
2026-07-07 交银定期支付月月丰债券C 1.6768 -0.18%
2026-07-06 交银定期支付月月丰债券C 1.6798 -0.05%
2026-07-03 交银定期支付月月丰债券C 1.6807 -0.12%
2026-07-02 交银定期支付月月丰债券C 1.6827 -0.86%
2026-07-01 交银定期支付月月丰债券C 1.6973 -0.40%
2026-06-30 交银定期支付月月丰债券C 1.7041 0.76%
2026-06-29 交银定期支付月月丰债券C 1.6912 0.20%
2026-06-26 交银定期支付月月丰债券C 1.6879 -0.40%
2026-06-25 交银定期支付月月丰债券C 1.6946 0.60%
2026-06-24 交银定期支付月月丰债券C 1.6845 0.80%
2026-06-23 交银定期支付月月丰债券C 1.6712 -0.41%
2026-06-22 交银定期支付月月丰债券C 1.6780 0.01%
2026-06-18 交银定期支付月月丰债券C 1.6778 0.85%
2026-06-17 交银定期支付月月丰债券C 1.6636 1.09%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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