热搜: 警戒线 易方达科讯混合 博时价值增长贰号混合 易方达国防军工混合A

交银定期支付月月丰债券C(交银月月丰C)基金净值查询(519731)

近一月交银定期支付月月丰债券C|交银月月丰C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银定期支付月月丰债券C519731净值及计算阶段收益
近一月519731基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银定期支付月月丰债券C 1.6624 0.17%
2026-09-15 交银定期支付月月丰债券C 1.6595 0.01%
2026-09-14 交银定期支付月月丰债券C 1.6594 -0.01%
2026-09-11 交银定期支付月月丰债券C 1.6595 -0.09%
2026-09-10 交银定期支付月月丰债券C 1.6610 -0.07%
2026-09-09 交银定期支付月月丰债券C 1.6621 0.02%
2026-09-08 交银定期支付月月丰债券C 1.6618 -0.08%
2026-09-07 交银定期支付月月丰债券C 1.6632 0.11%
2026-09-04 交银定期支付月月丰债券C 1.6614 -0.10%
2026-09-03 交银定期支付月月丰债券C 1.6630 -0.03%
2026-09-02 交银定期支付月月丰债券C 1.6635 -0.10%
2026-09-01 交银定期支付月月丰债券C 1.6652 -0.07%
2026-08-31 交银定期支付月月丰债券C 1.6664 0.29%
2026-08-28 交银定期支付月月丰债券C 1.6616 -0.05%
2026-08-27 交银定期支付月月丰债券C 1.6624 0.13%
2026-08-26 交银定期支付月月丰债券C 1.6602 0.02%
2026-08-25 交银定期支付月月丰债券C 1.6599 0.01%
2026-08-24 交银定期支付月月丰债券C 1.6597 -0.14%
2026-08-21 交银定期支付月月丰债券C 1.6620 0.07%
2026-08-20 交银定期支付月月丰债券C 1.6608 -0.01%
2026-08-19 交银定期支付月月丰债券C 1.6610 -0.41%
2026-08-18 交银定期支付月月丰债券C 1.6678 0.02%
2026-08-17 交银定期支付月月丰债券C 1.6675 0.30%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云