近一季交银消费新驱动股票|交银等权基金净值查询
查询指定日期范围交银消费新驱动股票519714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银消费新驱动股票 |
1.2210 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
交银消费新驱动股票 |
1.2210 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
交银消费新驱动股票 |
1.2180 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
交银消费新驱动股票 |
1.2270 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
交银消费新驱动股票 |
1.2220 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
交银消费新驱动股票 |
1.2300 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
交银消费新驱动股票 |
1.2360 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
交银消费新驱动股票 |
1.2380 |
-1.05% |
| 2025-12-03 |
交银消费新驱动股票 |
1.2510 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
交银消费新驱动股票 |
1.2590 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
交银消费新驱动股票 |
1.2670 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
交银消费新驱动股票 |
1.2600 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
交银消费新驱动股票 |
1.2570 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
交银消费新驱动股票 |
1.2590 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
交银消费新驱动股票 |
1.2580 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
交银消费新驱动股票 |
1.2550 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
交银消费新驱动股票 |
1.2530 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
交银消费新驱动股票 |
1.2700 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
交银消费新驱动股票 |
1.2770 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
交银消费新驱动股票 |
1.2790 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
交银消费新驱动股票 |
1.2880 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
交银消费新驱动股票 |
1.2980 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
交银消费新驱动股票 |
1.3170 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
交银消费新驱动股票 |
1.3070 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
交银消费新驱动股票 |
1.3040 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
交银消费新驱动股票 |
1.3000 |
3.50% |
| 2025-11-07 |
交银消费新驱动股票 |
1.2560 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
交银消费新驱动股票 |
1.2560 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
交银消费新驱动股票 |
1.2570 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
交银消费新驱动股票 |
1.2570 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
交银消费新驱动股票 |
1.2730 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
交银消费新驱动股票 |
1.2740 |
1.43% |
| 2025-10-30 |
交银消费新驱动股票 |
1.2560 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
交银消费新驱动股票 |
1.2650 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
交银消费新驱动股票 |
1.2630 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
交银消费新驱动股票 |
1.2620 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
交银消费新驱动股票 |
1.2590 |
-0.87% |
| 2025-10-23 |
交银消费新驱动股票 |
1.2700 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
交银消费新驱动股票 |
1.2780 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
交银消费新驱动股票 |
1.2870 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
交银消费新驱动股票 |
1.2900 |
-0.69% |
| 2025-10-17 |
交银消费新驱动股票 |
1.2990 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
交银消费新驱动股票 |
1.3130 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
交银消费新驱动股票 |
1.3080 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
交银消费新驱动股票 |
1.2860 |
0.86% |
| 2025-10-13 |
交银消费新驱动股票 |
1.2750 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
交银消费新驱动股票 |
1.2930 |
0.39% |
| 2025-10-09 |
交银消费新驱动股票 |
1.2880 |
-0.69% |
| 2025-09-30 |
交银消费新驱动股票 |
1.2970 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
交银消费新驱动股票 |
1.2900 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
交银消费新驱动股票 |
1.2850 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
交银消费新驱动股票 |
1.2910 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
交银消费新驱动股票 |
1.2950 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
交银消费新驱动股票 |
1.2870 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
交银消费新驱动股票 |
1.2990 |
-1.52% |
| 2025-09-19 |
交银消费新驱动股票 |
1.3190 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
交银消费新驱动股票 |
1.3110 |
-1.65% |
| 2025-09-17 |
交银消费新驱动股票 |
1.3330 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
交银消费新驱动股票 |
1.3330 |
0.23% |
