近一季交银消费新驱动股票|交银等权基金净值查询
查询指定日期范围交银消费新驱动股票519714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银消费新驱动股票 |
1.0840 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
交银消费新驱动股票 |
1.0870 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
交银消费新驱动股票 |
1.0940 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
交银消费新驱动股票 |
1.0870 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
交银消费新驱动股票 |
1.1050 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
交银消费新驱动股票 |
1.1230 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
交银消费新驱动股票 |
1.1350 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
交银消费新驱动股票 |
1.1320 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
交银消费新驱动股票 |
1.1370 |
1.61% |
| 2026-09-03 |
交银消费新驱动股票 |
1.1190 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
交银消费新驱动股票 |
1.1190 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
交银消费新驱动股票 |
1.1280 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
交银消费新驱动股票 |
1.1150 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
交银消费新驱动股票 |
1.1180 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
交银消费新驱动股票 |
1.1070 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
交银消费新驱动股票 |
1.1090 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
交银消费新驱动股票 |
1.1070 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
交银消费新驱动股票 |
1.1040 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
交银消费新驱动股票 |
1.1000 |
-2.27% |
| 2026-08-20 |
交银消费新驱动股票 |
1.1250 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
交银消费新驱动股票 |
1.1230 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
交银消费新驱动股票 |
1.1430 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
交银消费新驱动股票 |
1.1350 |
-0.53% |
| 2026-08-14 |
交银消费新驱动股票 |
1.1410 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
交银消费新驱动股票 |
1.1510 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
交银消费新驱动股票 |
1.1570 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
交银消费新驱动股票 |
1.1510 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
交银消费新驱动股票 |
1.1580 |
3.67% |
| 2026-08-07 |
交银消费新驱动股票 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
交银消费新驱动股票 |
1.1170 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
交银消费新驱动股票 |
1.1220 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
交银消费新驱动股票 |
1.1200 |
-0.80% |
| 2026-08-03 |
交银消费新驱动股票 |
1.1290 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
交银消费新驱动股票 |
1.1350 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
交银消费新驱动股票 |
1.1320 |
0.98% |
| 2026-07-29 |
交银消费新驱动股票 |
1.1210 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
交银消费新驱动股票 |
1.1050 |
2.60% |
| 2026-07-27 |
交银消费新驱动股票 |
1.0770 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
交银消费新驱动股票 |
1.0590 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
交银消费新驱动股票 |
1.0740 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
交银消费新驱动股票 |
1.0720 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
交银消费新驱动股票 |
1.0740 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
交银消费新驱动股票 |
1.0730 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
交银消费新驱动股票 |
1.0430 |
-2.25% |
| 2026-07-16 |
交银消费新驱动股票 |
1.0670 |
0.38% |
| 2026-07-15 |
交银消费新驱动股票 |
1.0630 |
3.81% |
| 2026-07-14 |
交银消费新驱动股票 |
1.0240 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
交银消费新驱动股票 |
1.0140 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
交银消费新驱动股票 |
1.0190 |
1.49% |
| 2026-07-09 |
交银消费新驱动股票 |
1.0040 |
-1.59% |
| 2026-07-08 |
交银消费新驱动股票 |
1.0200 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
交银消费新驱动股票 |
1.0200 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
交银消费新驱动股票 |
1.0400 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
交银消费新驱动股票 |
1.0300 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
交银消费新驱动股票 |
1.0230 |
0.29% |
| 2026-07-01 |
交银消费新驱动股票 |
1.0200 |
2.41% |
| 2026-06-30 |
交银消费新驱动股票 |
0.9960 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
交银消费新驱动股票 |
1.0080 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
交银消费新驱动股票 |
0.9810 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
交银消费新驱动股票 |
1.0040 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
交银消费新驱动股票 |
1.0030 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
交银消费新驱动股票 |
1.0090 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
交银消费新驱动股票 |
1.0150 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
交银消费新驱动股票 |
1.0050 |
-1.28% |
