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交银稳健配置混合(交银稳健)基金净值查询(519690)

近一季交银稳健配置混合|交银稳健基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳健配置混合519690净值及计算阶段收益
近一季519690基金累计收益率-18.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳健配置混合 0.7618 1.86%
2026-09-15 交银稳健配置混合 0.7479 -0.82%
2026-09-14 交银稳健配置混合 0.7541 0.35%
2026-09-11 交银稳健配置混合 0.7515 -1.93%
2026-09-10 交银稳健配置混合 0.7660 -1.63%
2026-09-09 交银稳健配置混合 0.7785 -0.51%
2026-09-08 交银稳健配置混合 0.7825 -0.60%
2026-09-07 交银稳健配置混合 0.7872 2.57%
2026-09-04 交银稳健配置混合 0.7675 -2.61%
2026-09-03 交银稳健配置混合 0.7875 0.86%
2026-09-02 交银稳健配置混合 0.7808 -2.05%
2026-09-01 交银稳健配置混合 0.7968 -2.10%
2026-08-31 交银稳健配置混合 0.8139 -0.27%
2026-08-28 交银稳健配置混合 0.8161 -0.60%
2026-08-27 交银稳健配置混合 0.8210 1.51%
2026-08-26 交银稳健配置混合 0.8088 0.72%
2026-08-25 交银稳健配置混合 0.8030 -0.53%
2026-08-24 交银稳健配置混合 0.8073 -0.65%
2026-08-21 交银稳健配置混合 0.8126 1.65%
2026-08-20 交银稳健配置混合 0.7994 -0.21%
2026-08-19 交银稳健配置混合 0.8011 -5.20%
2026-08-18 交银稳健配置混合 0.8450 -0.05%
2026-08-17 交银稳健配置混合 0.8454 2.75%
2026-08-14 交银稳健配置混合 0.8228 -0.78%
2026-08-13 交银稳健配置混合 0.8293 -0.28%
2026-08-12 交银稳健配置混合 0.8316 0.65%
2026-08-11 交银稳健配置混合 0.8262 2.13%
2026-08-10 交银稳健配置混合 0.8090 -0.14%
2026-08-07 交银稳健配置混合 0.8101 1.64%
2026-08-06 交银稳健配置混合 0.7970 -0.36%
2026-08-05 交银稳健配置混合 0.7999 2.42%
2026-08-04 交银稳健配置混合 0.7810 0.87%
2026-08-03 交银稳健配置混合 0.7743 0.58%
2026-07-31 交银稳健配置混合 0.7698 2.50%
2026-07-30 交银稳健配置混合 0.7510 -2.12%
2026-07-29 交银稳健配置混合 0.7673 1.51%
2026-07-28 交银稳健配置混合 0.7559 -1.74%
2026-07-27 交银稳健配置混合 0.7693 2.67%
2026-07-24 交银稳健配置混合 0.7493 -3.38%
2026-07-23 交银稳健配置混合 0.7746 1.69%
2026-07-22 交银稳健配置混合 0.7617 -0.85%
2026-07-21 交银稳健配置混合 0.7682 2.03%
2026-07-20 交银稳健配置混合 0.7529 -1.18%
2026-07-17 交银稳健配置混合 0.7619 -4.89%
2026-07-16 交银稳健配置混合 0.8011 -1.42%
2026-07-15 交银稳健配置混合 0.8126 0.79%
2026-07-14 交银稳健配置混合 0.8062 1.84%
2026-07-13 交银稳健配置混合 0.7916 -3.80%
2026-07-10 交银稳健配置混合 0.8229 0.01%
2026-07-09 交银稳健配置混合 0.8228 -0.09%
2026-07-08 交银稳健配置混合 0.8235 -4.36%
2026-07-07 交银稳健配置混合 0.8594 -2.41%
2026-07-06 交银稳健配置混合 0.8806 -0.97%
2026-07-03 交银稳健配置混合 0.8892 2.17%
2026-07-02 交银稳健配置混合 0.8703 -0.76%
2026-07-01 交银稳健配置混合 0.8770 1.31%
2026-06-30 交银稳健配置混合 0.8657 1.45%
2026-06-29 交银稳健配置混合 0.8533 1.41%
2026-06-26 交银稳健配置混合 0.8414 -4.33%
2026-06-25 交银稳健配置混合 0.8778 -1.55%
2026-06-24 交银稳健配置混合 0.8914 0.95%
2026-06-23 交银稳健配置混合 0.8830 -2.21%
2026-06-22 交银稳健配置混合 0.9030 0.89%
2026-06-18 交银稳健配置混合 0.8950 -1.37%
2026-06-17 交银稳健配置混合 0.9074 -0.23%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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