近一季交银稳健配置混合|交银稳健基金净值查询
查询指定日期范围交银稳健配置混合519690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银稳健配置混合 |
0.9045 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
交银稳健配置混合 |
0.9179 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
交银稳健配置混合 |
0.9286 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
交银稳健配置混合 |
0.9258 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
交银稳健配置混合 |
0.9391 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
交银稳健配置混合 |
0.9308 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
交银稳健配置混合 |
0.9390 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
交银稳健配置混合 |
0.9317 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
交银稳健配置混合 |
0.9188 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
交银稳健配置混合 |
0.9086 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
交银稳健配置混合 |
0.9086 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
交银稳健配置混合 |
0.9225 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
交银稳健配置混合 |
0.9184 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
交银稳健配置混合 |
0.9117 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
交银稳健配置混合 |
0.9094 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
交银稳健配置混合 |
0.9012 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
交银稳健配置混合 |
0.8938 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
交银稳健配置混合 |
0.8864 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
交银稳健配置混合 |
0.8938 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
交银稳健配置混合 |
0.9079 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
交银稳健配置混合 |
0.9118 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
交银稳健配置混合 |
0.9235 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
交银稳健配置混合 |
0.9309 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
交银稳健配置混合 |
0.9409 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
交银稳健配置混合 |
0.9281 |
-1.56% |
| 2025-11-11 |
交银稳健配置混合 |
0.9428 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
交银稳健配置混合 |
0.9522 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
交银稳健配置混合 |
0.9617 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
交银稳健配置混合 |
0.9702 |
3.76% |
| 2025-11-05 |
交银稳健配置混合 |
0.9350 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
交银稳健配置混合 |
0.9287 |
-2.97% |
| 2025-11-03 |
交银稳健配置混合 |
0.9571 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
交银稳健配置混合 |
0.9543 |
0.40% |
| 2025-10-30 |
交银稳健配置混合 |
0.9505 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
交银稳健配置混合 |
0.9711 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
交银稳健配置混合 |
0.9481 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
交银稳健配置混合 |
0.9460 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
交银稳健配置混合 |
0.9448 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
交银稳健配置混合 |
0.9277 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
交银稳健配置混合 |
0.9285 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
交银稳健配置混合 |
0.9341 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
交银稳健配置混合 |
0.9187 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
交银稳健配置混合 |
0.9091 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
交银稳健配置混合 |
0.9380 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
交银稳健配置混合 |
0.9494 |
3.44% |
| 2025-10-14 |
交银稳健配置混合 |
0.9178 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
交银稳健配置混合 |
0.9514 |
-2.31% |
| 2025-10-10 |
交银稳健配置混合 |
0.9739 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
交银稳健配置混合 |
1.0121 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
交银稳健配置混合 |
1.0092 |
1.55% |
| 2025-09-29 |
交银稳健配置混合 |
0.9938 |
3.43% |
| 2025-09-26 |
交银稳健配置混合 |
0.9608 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
交银稳健配置混合 |
0.9754 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
交银稳健配置混合 |
0.9756 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
交银稳健配置混合 |
0.9642 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
交银稳健配置混合 |
0.9624 |
1.48% |
| 2025-09-19 |
交银稳健配置混合 |
0.9484 |
-2.52% |
| 2025-09-18 |
交银稳健配置混合 |
0.9729 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
交银稳健配置混合 |
0.9773 |
1.21% |
