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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富新兴消费股票A | 1.4920 | 1.50% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2248 | 1.11% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2208 | 1.10% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.1099 | 1.07% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.1075 | 1.07% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 1.2087 | 0.99% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 1.1901 | 0.98% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.6585 | 0.98% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.6401 | 0.98% |
| 有色50ETF | 1.5318 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3707 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1416 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |