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万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本)基金净值查询(519197)

近一季万家颐达灵活配置混合A|万家颐达保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家颐达灵活配置混合A519197净值及计算阶段收益
近一季519197基金累计收益率-2.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家颐达灵活配置混合A 1.3675 2.11%
2025-12-16 万家颐达灵活配置混合A 1.3393 -1.25%
2025-12-15 万家颐达灵活配置混合A 1.3563 -0.24%
2025-12-12 万家颐达灵活配置混合A 1.3595 0.79%
2025-12-11 万家颐达灵活配置混合A 1.3488 -1.11%
2025-12-10 万家颐达灵活配置混合A 1.3640 0.11%
2025-12-09 万家颐达灵活配置混合A 1.3625 -0.04%
2025-12-08 万家颐达灵活配置混合A 1.3631 1.06%
2025-12-05 万家颐达灵活配置混合A 1.3488 1.28%
2025-12-04 万家颐达灵活配置混合A 1.3318 -0.05%
2025-12-03 万家颐达灵活配置混合A 1.3324 -0.11%
2025-12-02 万家颐达灵活配置混合A 1.3339 -0.60%
2025-12-01 万家颐达灵活配置混合A 1.3420 1.02%
2025-11-28 万家颐达灵活配置混合A 1.3284 0.69%
2025-11-27 万家颐达灵活配置混合A 1.3193 0.33%
2025-11-26 万家颐达灵活配置混合A 1.3150 0.07%
2025-11-25 万家颐达灵活配置混合A 1.3141 1.38%
2025-11-24 万家颐达灵活配置混合A 1.2962 0.65%
2025-11-21 万家颐达灵活配置混合A 1.2878 -3.38%
2025-11-20 万家颐达灵活配置混合A 1.3328 -0.35%
2025-11-19 万家颐达灵活配置混合A 1.3375 -0.29%
2025-11-18 万家颐达灵活配置混合A 1.3414 -1.18%
2025-11-17 万家颐达灵活配置混合A 1.3574 -0.60%
2025-11-14 万家颐达灵活配置混合A 1.3656 -1.04%
2025-11-13 万家颐达灵活配置混合A 1.3800 1.01%
2025-11-12 万家颐达灵活配置混合A 1.3662 -0.28%
2025-11-11 万家颐达灵活配置混合A 1.3700 -0.57%
2025-11-10 万家颐达灵活配置混合A 1.3778 0.04%
2025-11-07 万家颐达灵活配置混合A 1.3772 -0.28%
2025-11-06 万家颐达灵活配置混合A 1.3810 1.31%
2025-11-05 万家颐达灵活配置混合A 1.3631 0.62%
2025-11-04 万家颐达灵活配置混合A 1.3547 -1.20%
2025-11-03 万家颐达灵活配置混合A 1.3712 -0.35%
2025-10-31 万家颐达灵活配置混合A 1.3760 -1.32%
2025-10-30 万家颐达灵活配置混合A 1.3944 -1.37%
2025-10-29 万家颐达灵活配置混合A 1.4137 1.33%
2025-10-28 万家颐达灵活配置混合A 1.3951 -0.11%
2025-10-27 万家颐达灵活配置混合A 1.3966 1.50%
2025-10-24 万家颐达灵活配置混合A 1.3759 1.03%
2025-10-23 万家颐达灵活配置混合A 1.3619 -0.16%
2025-10-22 万家颐达灵活配置混合A 1.3641 -0.60%
2025-10-21 万家颐达灵活配置混合A 1.3724 1.63%
2025-10-20 万家颐达灵活配置混合A 1.3504 0.85%
2025-10-17 万家颐达灵活配置混合A 1.3390 -2.75%
2025-10-16 万家颐达灵活配置混合A 1.3768 -0.91%
2025-10-15 万家颐达灵活配置混合A 1.3894 1.75%
2025-10-14 万家颐达灵活配置混合A 1.3655 -1.69%
2025-10-13 万家颐达灵活配置混合A 1.3890 -0.41%
2025-10-10 万家颐达灵活配置混合A 1.3947 -1.24%
2025-10-09 万家颐达灵活配置混合A 1.4122 0.76%
2025-09-30 万家颐达灵活配置混合A 1.4015 0.39%
2025-09-29 万家颐达灵活配置混合A 1.3960 1.14%
2025-09-26 万家颐达灵活配置混合A 1.3803 -1.29%
2025-09-25 万家颐达灵活配置混合A 1.3984 0.25%
2025-09-24 万家颐达灵活配置混合A 1.3949 0.78%
2025-09-23 万家颐达灵活配置混合A 1.3841 -0.52%
2025-09-22 万家颐达灵活配置混合A 1.3914 0.89%
2025-09-19 万家颐达灵活配置混合A 1.3791 -0.22%
2025-09-18 万家颐达灵活配置混合A 1.3821 -0.46%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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