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万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本)基金净值查询(519197)

近一季万家颐达灵活配置混合A|万家颐达保本基金净值查询
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查询指定日期范围万家颐达灵活配置混合A519197净值及计算阶段收益
近一季519197基金累计收益率-9.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家颐达灵活配置混合A 1.7578 1.30%
2026-09-15 万家颐达灵活配置混合A 1.7353 -0.58%
2026-09-14 万家颐达灵活配置混合A 1.7455 0.19%
2026-09-11 万家颐达灵活配置混合A 1.7422 -1.61%
2026-09-10 万家颐达灵活配置混合A 1.7707 -0.70%
2026-09-09 万家颐达灵活配置混合A 1.7831 0.33%
2026-09-08 万家颐达灵活配置混合A 1.7772 0.40%
2026-09-07 万家颐达灵活配置混合A 1.7702 0.76%
2026-09-04 万家颐达灵活配置混合A 1.7568 -0.68%
2026-09-03 万家颐达灵活配置混合A 1.7689 0.27%
2026-09-02 万家颐达灵活配置混合A 1.7642 -1.00%
2026-09-01 万家颐达灵活配置混合A 1.7820 -0.66%
2026-08-31 万家颐达灵活配置混合A 1.7939 0.61%
2026-08-28 万家颐达灵活配置混合A 1.7831 -0.20%
2026-08-27 万家颐达灵活配置混合A 1.7867 1.81%
2026-08-26 万家颐达灵活配置混合A 1.7550 0.20%
2026-08-25 万家颐达灵活配置混合A 1.7515 0.04%
2026-08-24 万家颐达灵活配置混合A 1.7508 -0.88%
2026-08-21 万家颐达灵活配置混合A 1.7663 0.45%
2026-08-20 万家颐达灵活配置混合A 1.7583 0.64%
2026-08-19 万家颐达灵活配置混合A 1.7471 -3.83%
2026-08-18 万家颐达灵活配置混合A 1.8167 -0.24%
2026-08-17 万家颐达灵活配置混合A 1.8210 2.21%
2026-08-14 万家颐达灵活配置混合A 1.7816 0.87%
2026-08-13 万家颐达灵活配置混合A 1.7663 -0.72%
2026-08-12 万家颐达灵活配置混合A 1.7791 0.80%
2026-08-11 万家颐达灵活配置混合A 1.7649 -0.66%
2026-08-10 万家颐达灵活配置混合A 1.7767 0.13%
2026-08-07 万家颐达灵活配置混合A 1.7744 1.25%
2026-08-06 万家颐达灵活配置混合A 1.7525 0.59%
2026-08-05 万家颐达灵活配置混合A 1.7422 2.16%
2026-08-04 万家颐达灵活配置混合A 1.7054 2.33%
2026-08-03 万家颐达灵活配置混合A 1.6665 -0.39%
2026-07-31 万家颐达灵活配置混合A 1.6731 2.43%
2026-07-30 万家颐达灵活配置混合A 1.6334 -2.29%
2026-07-29 万家颐达灵活配置混合A 1.6717 0.39%
2026-07-28 万家颐达灵活配置混合A 1.6652 -2.90%
2026-07-27 万家颐达灵活配置混合A 1.7149 2.17%
2026-07-24 万家颐达灵活配置混合A 1.6785 -2.10%
2026-07-23 万家颐达灵活配置混合A 1.7145 0.48%
2026-07-22 万家颐达灵活配置混合A 1.7063 -0.71%
2026-07-21 万家颐达灵活配置混合A 1.7185 4.13%
2026-07-20 万家颐达灵活配置混合A 1.6504 -2.39%
2026-07-17 万家颐达灵活配置混合A 1.6908 -5.48%
2026-07-16 万家颐达灵活配置混合A 1.7888 -2.36%
2026-07-15 万家颐达灵活配置混合A 1.8321 -1.62%
2026-07-14 万家颐达灵活配置混合A 1.8622 2.16%
2026-07-13 万家颐达灵活配置混合A 1.8228 -3.98%
2026-07-10 万家颐达灵活配置混合A 1.8984 -1.51%
2026-07-09 万家颐达灵活配置混合A 1.9275 2.83%
2026-07-08 万家颐达灵活配置混合A 1.8745 -1.24%
2026-07-07 万家颐达灵活配置混合A 1.8981 -1.93%
2026-07-06 万家颐达灵活配置混合A 1.9355 -0.80%
2026-07-03 万家颐达灵活配置混合A 1.9511 0.61%
2026-07-02 万家颐达灵活配置混合A 1.9393 -3.84%
2026-07-01 万家颐达灵活配置混合A 2.0168 -1.16%
2026-06-30 万家颐达灵活配置混合A 2.0404 2.70%
2026-06-29 万家颐达灵活配置混合A 1.9867 -0.38%
2026-06-26 万家颐达灵活配置混合A 1.9943 -2.95%
2026-06-25 万家颐达灵活配置混合A 2.0550 1.51%
2026-06-24 万家颐达灵活配置混合A 2.0245 1.92%
2026-06-23 万家颐达灵活配置混合A 1.9864 -2.96%
2026-06-22 万家颐达灵活配置混合A 2.0470 2.23%
2026-06-18 万家颐达灵活配置混合A 2.0023 1.19%
2026-06-17 万家颐达灵活配置混合A 1.9787 1.73%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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