近一季新华优选消费混合|新华优选消费基金净值查询
查询指定日期范围新华优选消费混合519150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华优选消费混合 |
2.2167 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
新华优选消费混合 |
2.1989 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
新华优选消费混合 |
2.2126 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
新华优选消费混合 |
2.2041 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
新华优选消费混合 |
2.2406 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
新华优选消费混合 |
2.2719 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
新华优选消费混合 |
2.2907 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
新华优选消费混合 |
2.3074 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
新华优选消费混合 |
2.3001 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
新华优选消费混合 |
2.3001 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
新华优选消费混合 |
2.2943 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
新华优选消费混合 |
2.3109 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
新华优选消费混合 |
2.3158 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
新华优选消费混合 |
2.3077 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
新华优选消费混合 |
2.3117 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
新华优选消费混合 |
2.3011 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
新华优选消费混合 |
2.3044 |
1.85% |
| 2026-08-24 |
新华优选消费混合 |
2.2625 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
新华优选消费混合 |
2.3002 |
-0.98% |
| 2026-08-20 |
新华优选消费混合 |
2.3228 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
新华优选消费混合 |
2.3066 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
新华优选消费混合 |
2.3935 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
新华优选消费混合 |
2.3868 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
新华优选消费混合 |
2.3482 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
新华优选消费混合 |
2.3421 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
新华优选消费混合 |
2.3638 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
新华优选消费混合 |
2.3493 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
新华优选消费混合 |
2.3730 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
新华优选消费混合 |
2.3625 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
新华优选消费混合 |
2.3403 |
-0.99% |
| 2026-08-05 |
新华优选消费混合 |
2.3635 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
新华优选消费混合 |
2.3339 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
新华优选消费混合 |
2.3261 |
-1.31% |
| 2026-07-31 |
新华优选消费混合 |
2.3570 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
新华优选消费混合 |
2.3444 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
新华优选消费混合 |
2.3722 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
新华优选消费混合 |
2.3150 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
新华优选消费混合 |
2.3409 |
2.75% |
| 2026-07-24 |
新华优选消费混合 |
2.2783 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
新华优选消费混合 |
2.3303 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
新华优选消费混合 |
2.3228 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
新华优选消费混合 |
2.3145 |
2.02% |
| 2026-07-20 |
新华优选消费混合 |
2.2686 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
新华优选消费混合 |
2.2643 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
新华优选消费混合 |
2.3663 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
新华优选消费混合 |
2.3876 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
新华优选消费混合 |
2.3638 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
新华优选消费混合 |
2.3497 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
新华优选消费混合 |
2.4126 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
新华优选消费混合 |
2.4208 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
新华优选消费混合 |
2.4067 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
新华优选消费混合 |
2.4396 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
新华优选消费混合 |
2.4604 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
新华优选消费混合 |
2.4672 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
新华优选消费混合 |
2.4471 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
新华优选消费混合 |
2.4862 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
新华优选消费混合 |
2.4816 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
新华优选消费混合 |
2.4599 |
2.64% |
| 2026-06-26 |
新华优选消费混合 |
2.3967 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
新华优选消费混合 |
2.4906 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
新华优选消费混合 |
2.5072 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
新华优选消费混合 |
2.5108 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
新华优选消费混合 |
2.5426 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
新华优选消费混合 |
2.5271 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
新华优选消费混合 |
2.5505 |
-0.74% |
