近一年新华优选消费混合|新华优选消费基金净值查询
查询指定日期范围新华优选消费混合519150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华优选消费混合 |
2.2167 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
新华优选消费混合 |
2.1989 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
新华优选消费混合 |
2.2126 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
新华优选消费混合 |
2.2041 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
新华优选消费混合 |
2.2406 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
新华优选消费混合 |
2.2719 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
新华优选消费混合 |
2.2907 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
新华优选消费混合 |
2.3074 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
新华优选消费混合 |
2.3001 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
新华优选消费混合 |
2.3001 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
新华优选消费混合 |
2.2943 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
新华优选消费混合 |
2.3109 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
新华优选消费混合 |
2.3158 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
新华优选消费混合 |
2.3077 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
新华优选消费混合 |
2.3117 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
新华优选消费混合 |
2.3011 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
新华优选消费混合 |
2.3044 |
1.85% |
| 2026-08-24 |
新华优选消费混合 |
2.2625 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
新华优选消费混合 |
2.3002 |
-0.98% |
| 2026-08-20 |
新华优选消费混合 |
2.3228 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
新华优选消费混合 |
2.3066 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
新华优选消费混合 |
2.3935 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
新华优选消费混合 |
2.3868 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
新华优选消费混合 |
2.3482 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
新华优选消费混合 |
2.3421 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
新华优选消费混合 |
2.3638 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
新华优选消费混合 |
2.3493 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
新华优选消费混合 |
2.3730 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
新华优选消费混合 |
2.3625 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
新华优选消费混合 |
2.3403 |
-0.99% |
| 2026-08-05 |
新华优选消费混合 |
2.3635 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
新华优选消费混合 |
2.3339 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
新华优选消费混合 |
2.3261 |
-1.31% |
| 2026-07-31 |
新华优选消费混合 |
2.3570 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
新华优选消费混合 |
2.3444 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
新华优选消费混合 |
2.3722 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
新华优选消费混合 |
2.3150 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
新华优选消费混合 |
2.3409 |
2.75% |
| 2026-07-24 |
新华优选消费混合 |
2.2783 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
新华优选消费混合 |
2.3303 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
新华优选消费混合 |
2.3228 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
新华优选消费混合 |
2.3145 |
2.02% |
| 2026-07-20 |
新华优选消费混合 |
2.2686 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
新华优选消费混合 |
2.2643 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
新华优选消费混合 |
2.3663 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
新华优选消费混合 |
2.3876 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
新华优选消费混合 |
2.3638 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
新华优选消费混合 |
2.3497 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
新华优选消费混合 |
2.4126 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
新华优选消费混合 |
2.4208 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
新华优选消费混合 |
2.4067 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
新华优选消费混合 |
2.4396 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
新华优选消费混合 |
2.4604 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
新华优选消费混合 |
2.4672 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
新华优选消费混合 |
2.4471 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
新华优选消费混合 |
2.4862 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
新华优选消费混合 |
2.4816 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
新华优选消费混合 |
2.4599 |
2.64% |
| 2026-06-26 |
新华优选消费混合 |
2.3967 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
新华优选消费混合 |
2.4906 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
新华优选消费混合 |
2.5072 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
新华优选消费混合 |
2.5108 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
新华优选消费混合 |
2.5426 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
新华优选消费混合 |
2.5271 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
新华优选消费混合 |
2.5505 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
新华优选消费混合 |
2.5695 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
新华优选消费混合 |
2.5839 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
新华优选消费混合 |
2.5707 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
新华优选消费混合 |
2.5364 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
新华优选消费混合 |
2.5548 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
新华优选消费混合 |
2.5909 |
1.24% |
| 2026-06-08 |
新华优选消费混合 |
2.5591 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
新华优选消费混合 |
2.6089 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
新华优选消费混合 |
2.6208 |
-2.35% |
| 2026-06-03 |
新华优选消费混合 |
2.6825 |
-1.24% |
| 2026-06-02 |
新华优选消费混合 |
2.7157 |
-1.20% |
| 2026-06-01 |
新华优选消费混合 |
2.7484 |
1.39% |
| 2026-05-29 |
新华优选消费混合 |
2.7108 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
新华优选消费混合 |
2.7106 |
-1.42% |
| 2026-05-27 |
新华优选消费混合 |
2.7492 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
新华优选消费混合 |
2.7531 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
新华优选消费混合 |
2.7517 |
-0.89% |
| 2026-05-22 |
新华优选消费混合 |
2.7764 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
新华优选消费混合 |
2.7794 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
新华优选消费混合 |
2.8005 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
新华优选消费混合 |
2.8150 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
新华优选消费混合 |
2.7955 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
新华优选消费混合 |
2.8249 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
新华优选消费混合 |
2.8496 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
新华优选消费混合 |
2.8825 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
新华优选消费混合 |
2.8870 |
-1.42% |
| 2026-05-11 |
新华优选消费混合 |
2.9280 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
新华优选消费混合 |
2.9122 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
新华优选消费混合 |
2.9029 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
新华优选消费混合 |
2.9259 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
新华优选消费混合 |
2.8653 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
新华优选消费混合 |
2.8714 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
新华优选消费混合 |
2.8715 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
新华优选消费混合 |
2.8888 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
新华优选消费混合 |
2.9031 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
新华优选消费混合 |
2.9019 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
新华优选消费混合 |
2.8972 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
新华优选消费混合 |
2.8875 |
-1.25% |
| 2026-04-16 |
新华优选消费混合 |
2.9236 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
新华优选消费混合 |
2.9075 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
新华优选消费混合 |
2.8919 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
新华优选消费混合 |
2.8761 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
新华优选消费混合 |
2.8810 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
新华优选消费混合 |
2.8849 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
新华优选消费混合 |
2.9027 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
新华优选消费混合 |
2.8362 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
新华优选消费混合 |
2.8168 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
新华优选消费混合 |
2.8390 |
0.25% |
| 2026-04-01 |
新华优选消费混合 |
2.8318 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
新华优选消费混合 |
2.7883 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
新华优选消费混合 |
2.8254 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
新华优选消费混合 |
2.8237 |
1.49% |
| 2026-03-26 |
新华优选消费混合 |
2.7822 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
新华优选消费混合 |
2.8128 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
新华优选消费混合 |
2.7855 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
新华优选消费混合 |
2.7431 |
-3.47% |
| 2026-03-20 |
新华优选消费混合 |
2.8418 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
新华优选消费混合 |
2.8764 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
新华优选消费混合 |
2.9304 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
新华优选消费混合 |
2.9397 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
新华优选消费混合 |
2.9519 |
0.93% |
| 2026-03-13 |
新华优选消费混合 |
2.9247 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
新华优选消费混合 |
2.9320 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
新华优选消费混合 |
2.9572 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
新华优选消费混合 |
2.9533 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
新华优选消费混合 |
2.9246 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
新华优选消费混合 |
2.9735 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
新华优选消费混合 |
2.9427 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
新华优选消费混合 |
2.9389 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
新华优选消费混合 |
2.9550 |
-1.66% |
| 2026-03-02 |
新华优选消费混合 |
3.0048 |
-1.49% |
| 2026-02-27 |
新华优选消费混合 |
3.0501 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
新华优选消费混合 |
3.0551 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
新华优选消费混合 |
3.0936 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
新华优选消费混合 |
3.0917 |
-0.89% |
| 2026-02-13 |
新华优选消费混合 |
3.1196 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
新华优选消费混合 |
3.1503 |
-0.79% |
| 2026-02-11 |
新华优选消费混合 |
3.1753 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
新华优选消费混合 |
3.1783 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
新华优选消费混合 |
3.1898 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
新华优选消费混合 |
3.1663 |
-0.89% |
| 2026-02-05 |
新华优选消费混合 |
3.1948 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
新华优选消费混合 |
3.1794 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
新华优选消费混合 |
3.1477 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
新华优选消费混合 |
3.1016 |
-0.95% |
| 2026-01-30 |
新华优选消费混合 |
3.1313 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
新华优选消费混合 |
3.1867 |
1.14% |
| 2026-01-28 |
新华优选消费混合 |
3.1507 |
-0.38% |
| 2026-01-27 |
新华优选消费混合 |
3.1627 |
-0.20% |
| 2026-01-26 |
新华优选消费混合 |
3.1691 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
新华优选消费混合 |
3.1950 |
0.93% |
| 2026-01-22 |
新华优选消费混合 |
3.1655 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
新华优选消费混合 |
3.1741 |
-0.47% |
| 2026-01-20 |
新华优选消费混合 |
3.1891 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
新华优选消费混合 |
3.1701 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
新华优选消费混合 |
3.1508 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
新华优选消费混合 |
3.1656 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
新华优选消费混合 |
3.1826 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
新华优选消费混合 |
3.1788 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
新华优选消费混合 |
3.1862 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
新华优选消费混合 |
3.1612 |
1.79% |
| 2026-01-08 |
新华优选消费混合 |
3.1057 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
新华优选消费混合 |
3.1081 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
新华优选消费混合 |
3.1108 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
新华优选消费混合 |
3.0924 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
新华优选消费混合 |
3.0545 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
新华优选消费混合 |
3.0550 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
新华优选消费混合 |
3.0498 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
新华优选消费混合 |
3.0635 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
新华优选消费混合 |
3.0573 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
新华优选消费混合 |
3.0404 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
新华优选消费混合 |
3.0388 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
新华优选消费混合 |
3.0575 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
新华优选消费混合 |
3.0608 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
新华优选消费混合 |
3.0298 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
新华优选消费混合 |
3.0388 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
新华优选消费混合 |
3.0072 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
新华优选消费混合 |
3.0208 |
0.47% |
| 2025-12-12 |
新华优选消费混合 |
3.0068 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
新华优选消费混合 |
2.9896 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
新华优选消费混合 |
3.0182 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
新华优选消费混合 |
2.9944 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
新华优选消费混合 |
3.0171 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
新华优选消费混合 |
3.0302 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
新华优选消费混合 |
3.0272 |
-1.26% |
| 2025-12-03 |
新华优选消费混合 |
3.0653 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
新华优选消费混合 |
3.0850 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
新华优选消费混合 |
3.0991 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
新华优选消费混合 |
3.0802 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
新华优选消费混合 |
3.0673 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
新华优选消费混合 |
3.0623 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
新华优选消费混合 |
3.0588 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
新华优选消费混合 |
3.0463 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
新华优选消费混合 |
3.0318 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
新华优选消费混合 |
3.0794 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
新华优选消费混合 |
3.0992 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
新华优选消费混合 |
3.1115 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
新华优选消费混合 |
3.1319 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
新华优选消费混合 |
3.1393 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
新华优选消费混合 |
3.1733 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
新华优选消费混合 |
3.1560 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
新华优选消费混合 |
3.1434 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
新华优选消费混合 |
3.1415 |
1.95% |
| 2025-11-07 |
新华优选消费混合 |
3.0813 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
新华优选消费混合 |
3.0974 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
新华优选消费混合 |
3.0852 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
新华优选消费混合 |
3.0707 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
新华优选消费混合 |
3.1199 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
新华优选消费混合 |
3.1088 |
1.15% |
| 2025-10-30 |
新华优选消费混合 |
3.0736 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
新华优选消费混合 |
3.0868 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
新华优选消费混合 |
3.0705 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
新华优选消费混合 |
3.0820 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
新华优选消费混合 |
3.0734 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
新华优选消费混合 |
3.0683 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
新华优选消费混合 |
3.0656 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
新华优选消费混合 |
3.0772 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
新华优选消费混合 |
3.0630 |
-0.30% |
| 2025-10-17 |
新华优选消费混合 |
3.0722 |
-1.89% |
| 2025-10-16 |
新华优选消费混合 |
3.1314 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
新华优选消费混合 |
3.1341 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
新华优选消费混合 |
3.0784 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
新华优选消费混合 |
3.0805 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
新华优选消费混合 |
3.1200 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
新华优选消费混合 |
3.1293 |
-0.83% |
| 2025-09-30 |
新华优选消费混合 |
3.1556 |
-0.27% |
| 2025-09-29 |
新华优选消费混合 |
3.1641 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
新华优选消费混合 |
3.1523 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
新华优选消费混合 |
3.1639 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
新华优选消费混合 |
3.1761 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
新华优选消费混合 |
3.1470 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
新华优选消费混合 |
3.1674 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
新华优选消费混合 |
3.1862 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
新华优选消费混合 |
3.1821 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
新华优选消费混合 |
3.2431 |
-0.10% |
