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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华战略 | 0.8713 | 0.80% |
| 新华分红 | 0.4750 | 0.66% |
| 新华趋势 | 1.5559 | 0.61% |
| 新华策略 | 0.9942 | 0.60% |
| 新华鼎利债券A | 1.1755 | 0.12% |
| 新华鼎利债券C | 1.1537 | 0.12% |
| 新华鑫回报 | 1.0953 | 0.09% |
| 新华聚利债券A | 1.1763 | 0.06% |
| 新华聚利债券C | 1.1495 | 0.06% |
| 新华纯债A | 1.1691 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8063 | -0.20% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8002 | -0.21% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9077 | -1.75% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9039 | -1.76% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
