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海富通纯债债券A(海富通纯债A)基金净值查询(519061)

近半年海富通纯债债券A|海富通纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通纯债债券A519061净值及计算阶段收益
近半年519061基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 海富通纯债债券A 1.2522 -0.01%
2026-09-16 海富通纯债债券A 1.2523 0.10%
2026-09-15 海富通纯债债券A 1.2511 -0.06%
2026-09-14 海富通纯债债券A 1.2519 0.08%
2026-09-11 海富通纯债债券A 1.2509 -0.04%
2026-09-10 海富通纯债债券A 1.2514 -0.06%
2026-09-09 海富通纯债债券A 1.2522 -0.05%
2026-09-08 海富通纯债债券A 1.2528 0.00%
2026-09-07 海富通纯债债券A 1.2528 0.04%
2026-09-04 海富通纯债债券A 1.2523 -0.02%
2026-09-03 海富通纯债债券A 1.2525 -0.02%
2026-09-02 海富通纯债债券A 1.2528 -0.08%
2026-09-01 海富通纯债债券A 1.2538 -0.02%
2026-08-31 海富通纯债债券A 1.2540 -0.04%
2026-08-28 海富通纯债债券A 1.2545 -0.02%
2026-08-27 海富通纯债债券A 1.2548 0.02%
2026-08-26 海富通纯债债券A 1.2546 0.04%
2026-08-25 海富通纯债债券A 1.2541 0.10%
2026-08-24 海富通纯债债券A 1.2529 0.00%
2026-08-21 海富通纯债债券A 1.2529 -0.01%
2026-08-20 海富通纯债债券A 1.2530 0.00%
2026-08-19 海富通纯债债券A 1.2530 -0.07%
2026-08-18 海富通纯债债券A 1.2539 0.00%
2026-08-17 海富通纯债债券A 1.2539 0.07%
2026-08-14 海富通纯债债券A 1.2530 0.00%
2026-08-13 海富通纯债债券A 1.2530 -0.03%
2026-08-12 海富通纯债债券A 1.2534 -0.02%
2026-08-11 海富通纯债债券A 1.2537 -0.03%
2026-08-10 海富通纯债债券A 1.2541 0.02%
2026-08-07 海富通纯债债券A 1.2539 0.02%
2026-08-06 海富通纯债债券A 1.2537 -0.02%
2026-08-05 海富通纯债债券A 1.2539 0.02%
2026-08-04 海富通纯债债券A 1.2536 0.02%
2026-08-03 海富通纯债债券A 1.2533 0.02%
2026-07-31 海富通纯债债券A 1.2531 0.03%
2026-07-30 海富通纯债债券A 1.2527 0.01%
2026-07-29 海富通纯债债券A 1.2526 0.07%
2026-07-28 海富通纯债债券A 1.2517 -0.10%
2026-07-27 海富通纯债债券A 1.2529 0.06%
2026-07-24 海富通纯债债券A 1.2522 -0.06%
2026-07-23 海富通纯债债券A 1.2529 0.04%
2026-07-22 海富通纯债债券A 1.2524 0.01%
2026-07-21 海富通纯债债券A 1.2523 0.10%
2026-07-20 海富通纯债债券A 1.2511 0.04%
2026-07-17 海富通纯债债券A 1.2506 -0.02%
2026-07-16 海富通纯债债券A 1.2509 -0.01%
2026-07-15 海富通纯债债券A 1.2510 0.02%
2026-07-14 海富通纯债债券A 1.2507 0.14%
2026-07-13 海富通纯债债券A 1.2490 -0.18%
2026-07-10 海富通纯债债券A 1.2512 0.02%
2026-07-09 海富通纯债债券A 1.2509 0.01%
2026-07-08 海富通纯债债券A 1.2508 -0.12%
2026-07-07 海富通纯债债券A 1.2523 -0.15%
2026-07-06 海富通纯债债券A 1.2542 0.03%
2026-07-03 海富通纯债债券A 1.2538 0.16%
2026-07-02 海富通纯债债券A 1.2518 -0.03%
2026-07-01 海富通纯债债券A 1.2522 0.08%
2026-06-30 海富通纯债债券A 1.2512 0.14%
2026-06-29 海富通纯债债券A 1.2495 0.05%
2026-06-26 海富通纯债债券A 1.2489 -0.07%
2026-06-25 海富通纯债债券A 1.2498 -0.08%
2026-06-24 海富通纯债债券A 1.2508 -0.01%
2026-06-23 海富通纯债债券A 1.2509 -0.10%
2026-06-22 海富通纯债债券A 1.2521 0.02%
2026-06-18 海富通纯债债券A 1.2519 -0.11%
2026-06-17 海富通纯债债券A 1.2533 -0.10%
2026-06-16 海富通纯债债券A 1.2545 0.08%
2026-06-15 海富通纯债债券A 1.2535 0.11%
2026-06-12 海富通纯债债券A 1.2521 0.11%
2026-06-11 海富通纯债债券A 1.2507 -0.08%
2026-06-10 海富通纯债债券A 1.2517 -0.18%
2026-06-09 海富通纯债债券A 1.2540 0.02%
2026-06-08 海富通纯债债券A 1.2537 -0.10%
2026-06-05 海富通纯债债券A 1.2550 0.00%
2026-06-04 海富通纯债债券A 1.2550 -0.07%
2026-06-03 海富通纯债债券A 1.2559 -0.04%
2026-06-02 海富通纯债债券A 1.2564 0.02%
2026-06-01 海富通纯债债券A 1.2562 0.14%
2026-05-29 海富通纯债债券A 1.2545 -0.09%
2026-05-28 海富通纯债债券A 1.2556 0.10%
2026-05-27 海富通纯债债券A 1.2544 -0.06%
2026-05-26 海富通纯债债券A 1.2551 -0.10%
2026-05-25 海富通纯债债券A 1.2563 0.02%
2026-05-22 海富通纯债债券A 1.2561 0.01%
2026-05-21 海富通纯债债券A 1.2560 -0.10%
2026-05-20 海富通纯债债券A 1.2572 -0.07%
2026-05-19 海富通纯债债券A 1.2581 0.20%
2026-05-18 海富通纯债债券A 1.2556 -0.02%
2026-05-15 海富通纯债债券A 1.2559 -0.06%
2026-05-14 海富通纯债债券A 1.2566 -0.15%
2026-05-13 海富通纯债债券A 1.2585 0.03%
2026-05-12 海富通纯债债券A 1.2581 -0.10%
2026-05-11 海富通纯债债券A 1.2593 0.06%
2026-05-08 海富通纯债债券A 1.2586 0.05%
2026-04-30 海富通纯债债券A 1.2570 0.02%
2026-04-29 海富通纯债债券A 1.2568 0.08%
2026-04-28 海富通纯债债券A 1.2558 -0.11%
2026-04-27 海富通纯债债券A 1.2572 -0.02%
2026-04-24 海富通纯债债券A 1.2574 -0.06%
2026-04-23 海富通纯债债券A 1.2582 -0.08%
2026-04-22 海富通纯债债券A 1.2592 0.07%
2026-04-21 海富通纯债债券A 1.2583 0.02%
2026-04-20 海富通纯债债券A 1.2581 0.06%
2026-04-17 海富通纯债债券A 1.2574 0.09%
2026-04-16 海富通纯债债券A 1.2563 0.14%
2026-04-15 海富通纯债债券A 1.2545 0.05%
2026-04-14 海富通纯债债券A 1.2539 0.12%
2026-04-13 海富通纯债债券A 1.2524 -0.05%
2026-04-10 海富通纯债债券A 1.2530 -0.02%
2026-04-09 海富通纯债债券A 1.2532 -0.04%
2026-04-08 海富通纯债债券A 1.2537 0.29%
2026-04-07 海富通纯债债券A 1.2501 0.10%
2026-04-03 海富通纯债债券A 1.2488 0.06%
2026-04-02 海富通纯债债券A 1.2481 -0.10%
2026-04-01 海富通纯债债券A 1.2494 0.22%
2026-03-31 海富通纯债债券A 1.2466 -0.14%
2026-03-30 海富通纯债债券A 1.2484 -0.07%
2026-03-27 海富通纯债债券A 1.2493 0.06%
2026-03-26 海富通纯债债券A 1.2485 -0.13%
2026-03-25 海富通纯债债券A 1.2501 0.11%
2026-03-24 海富通纯债债券A 1.2487 0.22%
2026-03-23 海富通纯债债券A 1.2460 -0.13%
2026-03-20 海富通纯债债券A 1.2476 -0.08%
2026-03-19 海富通纯债债券A 1.2486 -0.14%
2026-03-18 海富通纯债债券A 1.2503 0.14%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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