近一年富国天博创新主题混合|富国天博基金净值查询
查询指定日期范围富国天博创新主题混合519035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国天博创新主题混合 |
2.2269 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
富国天博创新主题混合 |
2.2818 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
富国天博创新主题混合 |
2.2575 |
0.49% |
| 2025-12-10 |
富国天博创新主题混合 |
2.2464 |
1.50% |
| 2025-12-09 |
富国天博创新主题混合 |
2.2133 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
富国天博创新主题混合 |
2.2026 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
富国天博创新主题混合 |
2.1639 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
富国天博创新主题混合 |
2.1585 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
富国天博创新主题混合 |
2.1560 |
0.31% |
| 2025-12-02 |
富国天博创新主题混合 |
2.1493 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
富国天博创新主题混合 |
2.1580 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
富国天博创新主题混合 |
2.1292 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
富国天博创新主题混合 |
2.1136 |
-1.40% |
| 2025-11-26 |
富国天博创新主题混合 |
2.1432 |
2.89% |
| 2025-11-25 |
富国天博创新主题混合 |
2.0831 |
2.62% |
| 2025-11-24 |
富国天博创新主题混合 |
2.0299 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
富国天博创新主题混合 |
2.0106 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
富国天博创新主题混合 |
2.0904 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
富国天博创新主题混合 |
2.0810 |
1.08% |
| 2025-11-18 |
富国天博创新主题混合 |
2.0587 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
富国天博创新主题混合 |
2.0737 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
富国天博创新主题混合 |
2.0835 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
富国天博创新主题混合 |
2.1100 |
2.19% |
| 2025-11-12 |
富国天博创新主题混合 |
2.0647 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
富国天博创新主题混合 |
2.0497 |
-1.49% |
| 2025-11-10 |
富国天博创新主题混合 |
2.0808 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
富国天博创新主题混合 |
2.0822 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
富国天博创新主题混合 |
2.1056 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
富国天博创新主题混合 |
2.0693 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
富国天博创新主题混合 |
2.0592 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
富国天博创新主题混合 |
2.1045 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
富国天博创新主题混合 |
2.1067 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
富国天博创新主题混合 |
2.1179 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
富国天博创新主题混合 |
2.1471 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
富国天博创新主题混合 |
2.1315 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
富国天博创新主题混合 |
2.1340 |
1.75% |
| 2025-10-24 |
富国天博创新主题混合 |
2.0972 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
富国天博创新主题混合 |
2.0561 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
富国天博创新主题混合 |
2.0803 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
富国天博创新主题混合 |
2.0954 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
富国天博创新主题混合 |
2.0503 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
富国天博创新主题混合 |
2.0243 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
富国天博创新主题混合 |
2.0653 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
富国天博创新主题混合 |
2.0609 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
富国天博创新主题混合 |
1.9970 |
-3.46% |
| 2025-10-13 |
富国天博创新主题混合 |
2.0686 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
富国天博创新主题混合 |
2.0960 |
-1.08% |
| 2025-10-09 |
富国天博创新主题混合 |
2.1189 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
富国天博创新主题混合 |
2.1260 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
富国天博创新主题混合 |
2.1250 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
富国天博创新主题混合 |
2.1133 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
富国天博创新主题混合 |
2.1509 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
富国天博创新主题混合 |
2.1681 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
富国天博创新主题混合 |
2.1348 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
富国天博创新主题混合 |
2.1376 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
富国天博创新主题混合 |
2.1188 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
富国天博创新主题混合 |
2.1233 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
富国天博创新主题混合 |
2.1410 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
富国天博创新主题混合 |
2.1315 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
富国天博创新主题混合 |
2.1316 |
-1.19% |
| 2025-09-12 |
富国天博创新主题混合 |
2.1572 |
0.30% |
| 2025-09-11 |
富国天博创新主题混合 |
2.1508 |
3.56% |
| 2025-09-10 |
富国天博创新主题混合 |
2.0769 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
富国天博创新主题混合 |
2.0761 |
-1.17% |
| 2025-09-08 |
富国天博创新主题混合 |
2.1007 |
-2.09% |
| 2025-09-05 |
富国天博创新主题混合 |
2.1455 |
3.05% |
| 2025-09-04 |
富国天博创新主题混合 |
2.0820 |
-3.41% |
| 2025-09-03 |
富国天博创新主题混合 |
2.1555 |
1.36% |
| 2025-09-02 |
富国天博创新主题混合 |
2.1265 |
-3.22% |
| 2025-09-01 |
富国天博创新主题混合 |
2.1972 |
2.63% |
| 2025-08-29 |
富国天博创新主题混合 |
2.1409 |
1.94% |
| 2025-08-28 |
富国天博创新主题混合 |
2.1001 |
2.41% |
| 2025-08-27 |
富国天博创新主题混合 |
2.0506 |
-3.28% |
| 2025-08-26 |
富国天博创新主题混合 |
2.1201 |
-1.02% |
| 2025-08-25 |
富国天博创新主题混合 |
2.1420 |
3.01% |
| 2025-08-22 |
富国天博创新主题混合 |
2.0795 |
0.52% |
| 2025-08-21 |
富国天博创新主题混合 |
2.0688 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
富国天博创新主题混合 |
2.0697 |
-1.06% |
| 2025-08-19 |
富国天博创新主题混合 |
2.0918 |
0.64% |
| 2025-08-18 |
富国天博创新主题混合 |
2.0786 |
1.13% |
| 2025-08-15 |
富国天博创新主题混合 |
2.0553 |
0.99% |
| 2025-08-14 |
富国天博创新主题混合 |
2.0351 |
-1.40% |
| 2025-08-13 |
富国天博创新主题混合 |
2.0640 |
2.45% |
| 2025-08-12 |
富国天博创新主题混合 |
2.0147 |
1.03% |
| 2025-08-11 |
富国天博创新主题混合 |
1.9942 |
1.07% |
| 2025-08-08 |
富国天博创新主题混合 |
1.9731 |
0.56% |
| 2025-08-07 |
富国天博创新主题混合 |
1.9622 |
-1.49% |
| 2025-08-06 |
富国天博创新主题混合 |
1.9919 |
2.35% |
| 2025-08-05 |
富国天博创新主题混合 |
1.9461 |
-0.22% |
| 2025-08-04 |
富国天博创新主题混合 |
1.9504 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
富国天博创新主题混合 |
1.9447 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
富国天博创新主题混合 |
1.9417 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
富国天博创新主题混合 |
1.9527 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
富国天博创新主题混合 |
1.9724 |
2.14% |
| 2025-07-28 |
富国天博创新主题混合 |
1.9310 |
2.63% |
| 2025-07-25 |
富国天博创新主题混合 |
1.8815 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
富国天博创新主题混合 |
1.8839 |
1.18% |
| 2025-07-23 |
富国天博创新主题混合 |
1.8619 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
富国天博创新主题混合 |
1.8683 |
-0.81% |
| 2025-07-21 |
富国天博创新主题混合 |
1.8836 |
-0.38% |
| 2025-07-18 |
富国天博创新主题混合 |
1.8908 |
-0.41% |
| 2025-07-17 |
富国天博创新主题混合 |
1.8985 |
3.69% |
| 2025-07-16 |
富国天博创新主题混合 |
1.8309 |
-1.03% |
| 2025-07-15 |
富国天博创新主题混合 |
1.8500 |
2.01% |
| 2025-07-14 |
富国天博创新主题混合 |
1.8135 |
0.30% |
| 2025-07-11 |
富国天博创新主题混合 |
1.8081 |
0.65% |
| 2025-07-10 |
富国天博创新主题混合 |
1.7964 |
-0.39% |
| 2025-07-09 |
富国天博创新主题混合 |
1.8034 |
0.37% |
| 2025-07-08 |
富国天博创新主题混合 |
1.7968 |
-0.42% |
| 2025-07-07 |
富国天博创新主题混合 |
1.8043 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
富国天博创新主题混合 |
1.8149 |
1.70% |
| 2025-07-03 |
富国天博创新主题混合 |
1.7845 |
2.09% |
| 2025-07-02 |
富国天博创新主题混合 |
1.7479 |
-1.42% |
| 2025-07-01 |
富国天博创新主题混合 |
1.7731 |
2.27% |
| 2025-06-30 |
富国天博创新主题混合 |
1.7338 |
0.97% |
| 2025-06-27 |
富国天博创新主题混合 |
1.7171 |
0.54% |
| 2025-06-26 |
富国天博创新主题混合 |
1.7078 |
-1.00% |
| 2025-06-25 |
富国天博创新主题混合 |
1.7250 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
富国天博创新主题混合 |
1.7196 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
富国天博创新主题混合 |
1.6995 |
0.59% |
| 2025-06-20 |
富国天博创新主题混合 |
1.6896 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
富国天博创新主题混合 |
1.6981 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
富国天博创新主题混合 |
1.7144 |
0.43% |
| 2025-06-17 |
富国天博创新主题混合 |
1.7071 |
-1.42% |
| 2025-06-16 |
富国天博创新主题混合 |
1.7317 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
富国天博创新主题混合 |
1.7283 |
-0.78% |
| 2025-06-12 |
富国天博创新主题混合 |
1.7419 |
1.14% |
| 2025-06-11 |
富国天博创新主题混合 |
1.7223 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
富国天博创新主题混合 |
1.7104 |
0.06% |
| 2025-06-09 |
富国天博创新主题混合 |
1.7094 |
2.59% |
| 2025-06-06 |
富国天博创新主题混合 |
1.6663 |
-0.38% |
| 2025-06-05 |
富国天博创新主题混合 |
1.6726 |
1.19% |
| 2025-06-04 |
富国天博创新主题混合 |
1.6530 |
1.63% |
| 2025-06-03 |
富国天博创新主题混合 |
1.6265 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
富国天博创新主题混合 |
1.6157 |
-0.64% |
| 2025-05-29 |
富国天博创新主题混合 |
1.6261 |
2.50% |
| 2025-05-28 |
富国天博创新主题混合 |
1.5865 |
-0.20% |
| 2025-05-27 |
富国天博创新主题混合 |
1.5896 |
-1.04% |
| 2025-05-26 |
富国天博创新主题混合 |
1.6063 |
-1.29% |
| 2025-05-23 |
富国天博创新主题混合 |
1.6273 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
富国天博创新主题混合 |
1.6359 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
富国天博创新主题混合 |
1.6429 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
富国天博创新主题混合 |
1.6383 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
富国天博创新主题混合 |
1.6187 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
富国天博创新主题混合 |
1.6201 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
富国天博创新主题混合 |
1.6097 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
富国天博创新主题混合 |
1.6249 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
富国天博创新主题混合 |
1.6270 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
富国天博创新主题混合 |
1.6290 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
富国天博创新主题混合 |
1.6205 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
富国天博创新主题混合 |
1.6241 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
富国天博创新主题混合 |
1.6316 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
富国天博创新主题混合 |
1.6393 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
富国天博创新主题混合 |
1.6130 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
富国天博创新主题混合 |
1.5980 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
富国天博创新主题混合 |
1.5903 |
-1.14% |
| 2025-04-25 |
富国天博创新主题混合 |
1.6087 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
富国天博创新主题混合 |
1.6051 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
富国天博创新主题混合 |
1.6151 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
富国天博创新主题混合 |
1.6019 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
富国天博创新主题混合 |
1.6025 |
2.02% |
| 2025-04-18 |
富国天博创新主题混合 |
1.5707 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
富国天博创新主题混合 |
1.5689 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
富国天博创新主题混合 |
1.5687 |
-1.05% |
| 2025-04-15 |
富国天博创新主题混合 |
1.5854 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
富国天博创新主题混合 |
1.5854 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
富国天博创新主题混合 |
1.5834 |
2.04% |
| 2025-04-10 |
富国天博创新主题混合 |
1.5518 |
3.29% |
| 2025-04-09 |
富国天博创新主题混合 |
1.5024 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
富国天博创新主题混合 |
1.4813 |
-0.71% |
| 2025-04-07 |
富国天博创新主题混合 |
1.4919 |
-8.89% |
| 2025-04-03 |
富国天博创新主题混合 |
1.6374 |
-2.89% |
| 2025-04-02 |
富国天博创新主题混合 |
1.6861 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
富国天博创新主题混合 |
1.6887 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
富国天博创新主题混合 |
1.6784 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
富国天博创新主题混合 |
1.6894 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
富国天博创新主题混合 |
1.7026 |
1.09% |
| 2025-03-26 |
富国天博创新主题混合 |
1.6843 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
富国天博创新主题混合 |
1.6863 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
富国天博创新主题混合 |
1.6894 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
富国天博创新主题混合 |
1.6766 |
-2.39% |
| 2025-03-20 |
富国天博创新主题混合 |
1.7176 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
富国天博创新主题混合 |
1.7317 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
富国天博创新主题混合 |
1.7311 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
富国天博创新主题混合 |
1.7238 |
-0.49% |
| 2025-03-14 |
富国天博创新主题混合 |
1.7323 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
富国天博创新主题混合 |
1.6917 |
-1.13% |
| 2025-03-12 |
富国天博创新主题混合 |
1.7110 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
富国天博创新主题混合 |
1.7160 |
-0.83% |
| 2025-03-10 |
富国天博创新主题混合 |
1.7304 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
富国天博创新主题混合 |
1.7430 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
富国天博创新主题混合 |
1.7527 |
2.05% |
| 2025-03-05 |
富国天博创新主题混合 |
1.7175 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
富国天博创新主题混合 |
1.7112 |
-0.58% |
| 2025-03-03 |
富国天博创新主题混合 |
1.7212 |
0.55% |
| 2025-02-28 |
富国天博创新主题混合 |
1.7118 |
-2.18% |
| 2025-02-27 |
富国天博创新主题混合 |
1.7499 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
富国天博创新主题混合 |
1.7628 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
富国天博创新主题混合 |
1.7575 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
富国天博创新主题混合 |
1.7714 |
-0.73% |
| 2025-02-21 |
富国天博创新主题混合 |
1.7845 |
1.66% |
| 2025-02-20 |
富国天博创新主题混合 |
1.7553 |
1.42% |
| 2025-02-19 |
富国天博创新主题混合 |
1.7307 |
1.66% |
| 2025-02-18 |
富国天博创新主题混合 |
1.7024 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
富国天博创新主题混合 |
1.7184 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
富国天博创新主题混合 |
1.7218 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
富国天博创新主题混合 |
1.7069 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
富国天博创新主题混合 |
1.7330 |
0.79% |
| 2025-02-11 |
富国天博创新主题混合 |
1.7194 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
富国天博创新主题混合 |
1.7168 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
富国天博创新主题混合 |
1.7229 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
富国天博创新主题混合 |
1.6958 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
富国天博创新主题混合 |
1.6544 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
富国天博创新主题混合 |
1.6536 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
富国天博创新主题混合 |
1.6549 |
1.85% |
| 2025-01-23 |
富国天博创新主题混合 |
1.6248 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
富国天博创新主题混合 |
1.6315 |
-0.95% |
| 2025-01-21 |
富国天博创新主题混合 |
1.6471 |
1.09% |
| 2025-01-20 |
富国天博创新主题混合 |
1.6294 |
0.95% |
| 2025-01-17 |
富国天博创新主题混合 |
1.6141 |
1.46% |
| 2025-01-16 |
富国天博创新主题混合 |
1.5909 |
0.39% |
| 2025-01-15 |
富国天博创新主题混合 |
1.5847 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
富国天博创新主题混合 |
1.6017 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
富国天博创新主题混合 |
1.5542 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
富国天博创新主题混合 |
1.5520 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
富国天博创新主题混合 |
1.5599 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
富国天博创新主题混合 |
1.5602 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
富国天博创新主题混合 |
1.5601 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
富国天博创新主题混合 |
1.5417 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
富国天博创新主题混合 |
1.5353 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
富国天博创新主题混合 |
1.5439 |
-2.85% |
| 2024-12-31 |
富国天博创新主题混合 |
1.5892 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
富国天博创新主题混合 |
1.6291 |
0.28% |
| 2024-12-25 |
富国天博创新主题混合 |
1.6246 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
富国天博创新主题混合 |
1.6381 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
富国天博创新主题混合 |
1.6187 |
-0.90% |
| 2024-12-20 |
富国天博创新主题混合 |
1.6334 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
富国天博创新主题混合 |
1.6361 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
富国天博创新主题混合 |
1.6335 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
富国天博创新主题混合 |
1.6356 |
0.46% |
| 2024-12-16 |
富国天博创新主题混合 |
1.6281 |
-1.48% |
