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国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

近一季国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保中证沪港深300ETF517300净值及计算阶段收益
近一季517300基金累计收益率-4.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9310 0.54%
2026-09-15 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9260 -0.80%
2026-09-14 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9335 -0.42%
2026-09-11 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9374 -0.61%
2026-09-10 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9432 -0.59%
2026-09-09 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9488 0.17%
2026-09-08 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9472 -0.40%
2026-09-07 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9510 0.11%
2026-09-04 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9500 0.43%
2026-09-03 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9459 -0.05%
2026-09-02 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9464 -0.94%
2026-09-01 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9553 -0.48%
2026-08-31 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9599 0.27%
2026-08-28 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9573 -0.33%
2026-08-27 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9605 0.57%
2026-08-26 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9551 0.75%
2026-08-25 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9480 -0.12%
2026-08-24 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9491 -1.45%
2026-08-21 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9629 0.73%
2026-08-20 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9559 0.22%
2026-08-19 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9538 -1.92%
2026-08-18 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9721 -0.16%
2026-08-17 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9737 1.55%
2026-08-14 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9586 -0.30%
2026-08-13 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9615 -0.39%
2026-08-12 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9653 0.19%
2026-08-11 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9635 -0.74%
2026-08-10 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9707 0.28%
2026-08-07 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9680 0.76%
2026-08-06 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9607 -0.59%
2026-08-05 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9664 0.84%
2026-08-04 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9583 0.71%
2026-08-03 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9515 -0.45%
2026-07-31 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9558 0.71%
2026-07-30 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9491 -0.74%
2026-07-29 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9562 1.06%
2026-07-28 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9461 -2.00%
2026-07-27 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9650 1.55%
2026-07-24 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9500 -1.40%
2026-07-23 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9633 0.44%
2026-07-22 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9591 -0.67%
2026-07-21 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9656 2.14%
2026-07-20 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9449 1.87%
2026-07-17 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9272 -3.17%
2026-07-16 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9566 -0.87%
2026-07-15 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9650 0.27%
2026-07-14 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9624 1.69%
2026-07-13 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9461 -1.10%
2026-07-10 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9566 -1.37%
2026-07-09 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9697 1.76%
2026-07-08 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9526 0.38%
2026-07-07 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9490 -0.66%
2026-07-06 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9553 0.35%
2026-07-03 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9520 0.79%
2026-07-02 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9445 -2.01%
2026-07-01 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9635 -0.48%
2026-06-30 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9681 0.74%
2026-06-29 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9610 1.40%
2026-06-26 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9475 -2.62%
2026-06-25 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9723 0.77%
2026-06-24 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9649 0.57%
2026-06-23 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9594 -2.56%
2026-06-22 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9840 1.39%
2026-06-18 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9703 -0.14%
2026-06-17 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9717 0.55%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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